Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Регион Российские Гособлигации»
Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 13 августа 2019 года за №3809
Стоимость
пая и СЧА
пая и СЧА
Ежеквартальная
отчетность
отчетность
Годовая
отчетность
отчетность
Документы
фонда
фонда
Информация
о фонде
о фонде
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
2019
| Дата и время публикации на сайте |
Дата расчета |
Стоимость пая |
СЧА |
Изменение стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате |
|
Дата и время
21.11.2019 13:10 публикации на сайте |
Дата
20.11.2019 расчета |
Стоимость
1 021,86 пая |
СЧА
153 279 200,66 |
Изменение
+0.04% стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение
+0.04% стоимости СЧА к предыдущей дате |
|
Дата и время
20.11.2019 12:50 публикации на сайте |
Дата
19.11.2019 расчета |
Стоимость
1 021,45 пая |
СЧА
153 216 907,10 |
Изменение
+0.07% стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение
+0.07% стоимости СЧА к предыдущей дате |
|
Дата и время
19.11.2019 13:08 публикации на сайте |
Дата
18.11.2019 расчета |
Стоимость
1 020,72 пая |
СЧА
153 108 133,62 |
Изменение
+0.1% стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение
+0.1% стоимости СЧА к предыдущей дате |
|
Дата и время
18.11.2019 13:54 публикации на сайте |
Дата
15.11.2019 расчета |
Стоимость
1 019,70 пая |
СЧА
152 955 420,65 |
Изменение
+0.05% стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение
+0.05% стоимости СЧА к предыдущей дате |
|
Дата и время
15.11.2019 15:31 публикации на сайте |
Дата
14.11.2019 расчета |
Стоимость
1 019,20 пая |
СЧА
152 880 665,48 |
Изменение
+0.07% стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение
+0.08% стоимости СЧА к предыдущей дате |
|
Дата и время
14.11.2019 15:05 публикации на сайте |
Дата
13.11.2019 расчета |
Стоимость
1 018,44 пая |
СЧА
152 765 686,53 |
Изменение
-0.07% стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение
-0.07% стоимости СЧА к предыдущей дате |
|
Дата и время
13.11.2019 12:32 публикации на сайте |
Дата
12.11.2019 расчета |
Стоимость
1 019,12 пая |
СЧА
152 868 587,46 |
Изменение
-0.03% стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение
-0.03% стоимости СЧА к предыдущей дате |
|
Дата и время
12.11.2019 13:50 публикации на сайте |
Дата
11.11.2019 расчета |
Стоимость
1 019,46 пая |
СЧА
152 919 599,58 |
Изменение
-0.06% стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение
-0.06% стоимости СЧА к предыдущей дате |
|
Дата и время
11.11.2019 15:20 публикации на сайте |
Дата
08.11.2019 расчета |
Стоимость
1 020,10 пая |
СЧА
153 014 276,92 |
Изменение
-0.01% стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение
-0.01% стоимости СЧА к предыдущей дате |
|
Дата и время
08.11.2019 14:29 публикации на сайте |
Дата
07.11.2019 расчета |
Стоимость
1 020,24 пая |
СЧА
153 036 163,91 |
Изменение
+0.05% стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение
+0.05% стоимости СЧА к предыдущей дате |
|
Дата и время
07.11.2019 12:36 публикации на сайте |
Дата
06.11.2019 расчета |
Стоимость
1 019,76 пая |
СЧА
152 963 426,85 |
Изменение
+0.01% стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение
+0.01% стоимости СЧА к предыдущей дате |
|
Дата и время
06.11.2019 12:23 публикации на сайте |
Дата
05.11.2019 расчета |
Стоимость
1 019,64 пая |
СЧА
152 946 190,23 |
Изменение
+0.07% стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение
+0.07% стоимости СЧА к предыдущей дате |
|
Дата и время
05.11.2019 15:55 публикации на сайте |
Дата
01.11.2019 расчета |
Стоимость
1 018,94 пая |
СЧА
152 841 170,80 |
Изменение
+0.12% стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение
+0.12% стоимости СЧА к предыдущей дате |
|
Дата и время
01.11.2019 13:48 публикации на сайте |
Дата
31.10.2019 расчета |
Стоимость
1 017,76 пая |
СЧА
152 663 800,88 |
Изменение
-0.05% стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение
-0.05% стоимости СЧА к предыдущей дате |
|
Дата и время
31.10.2019 11:33 публикации на сайте |
Дата
30.10.2019 расчета |
Стоимость
1 018,29 пая |
СЧА
152 743 707,43 |
Изменение
+0.01% стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение
+0.01% стоимости СЧА к предыдущей дате |
|
Дата и время
30.10.2019 13:24 публикации на сайте |
Дата
29.10.2019 расчета |
Стоимость
1 018,16 пая |
СЧА
152 723 656,32 |
Изменение
-0.01% стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение
-0.02% стоимости СЧА к предыдущей дате |
|
Дата и время
29.10.2019 14:37 публикации на сайте |
Дата
28.10.2019 расчета |
Стоимость
1 018,31 пая |
СЧА
152 746 662,58 |
Изменение
+0.07% стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение
+0.07% стоимости СЧА к предыдущей дате |
|
Дата и время
28.10.2019 15:27 публикации на сайте |
Дата
25.10.2019 расчета |
Стоимость
1 017,58 пая |
СЧА
152 637 381,84 |
Изменение
+0.19% стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение
+0.19% стоимости СЧА к предыдущей дате |
|
Дата и время
25.10.2019 16:19 публикации на сайте |
Дата
24.10.2019 расчета |
Стоимость
1 015,65 пая |
СЧА
152 347 742,37 |
Изменение
-0.04% стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение
-0.04% стоимости СЧА к предыдущей дате |
|
Дата и время
24.10.2019 16:12 публикации на сайте |
Дата
23.10.2019 расчета |
Стоимость
1 016,08 пая |
СЧА
152 412 204,15 |
Изменение
+0.04% стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение
+0.04% стоимости СЧА к предыдущей дате |
|
Дата и время
23.10.2019 16:52 публикации на сайте |
Дата
22.10.2019 расчета |
Стоимость
1 015,72 пая |
СЧА
152 358 125,21 |
Изменение
+0.08% стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение
+0.08% стоимости СЧА к предыдущей дате |
|
Дата и время
22.10.2019 16:31 публикации на сайте |
Дата
21.10.2019 расчета |
Стоимость
1 014,88 пая |
СЧА
152 231 839,20 |
Изменение
+0.22% стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение
+0.22% стоимости СЧА к предыдущей дате |
|
Дата и время
21.10.2019 16:55 публикации на сайте |
Дата
18.10.2019 расчета |
Стоимость
1 012,70 пая |
СЧА
151 905 211,19 |
Изменение
+0.17% стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение
+0.17% стоимости СЧА к предыдущей дате |
|
Дата и время
18.10.2019 15:30 публикации на сайте |
Дата
17.10.2019 расчета |
Стоимость
1 010,94 пая |
СЧА
151 641 079,19 |
Изменение
+0.11% стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение
+0.11% стоимости СЧА к предыдущей дате |
|
Дата и время
17.10.2019 17:31 публикации на сайте |
Дата
16.10.2019 расчета |
Стоимость
1 009,87 пая |
СЧА
151 481 246,45 |
Изменение
+0.01% стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение
+0.01% стоимости СЧА к предыдущей дате |
|
Дата и время
16.10.2019 15:01 публикации на сайте |
Дата
15.10.2019 расчета |
Стоимость
1 009,77 пая |
СЧА
151 465 159,05 |
Изменение
+0% стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение
+0% стоимости СЧА к предыдущей дате |
|
Дата и время
15.10.2019 15:00 публикации на сайте |
Дата
14.10.2019 расчета |
Стоимость
1 009,74 пая |
СЧА
151 460 432,82 |
Изменение
+0.08% стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение
+0.08% стоимости СЧА к предыдущей дате |
|
Дата и время
14.10.2019 14:43 публикации на сайте |
Дата
11.10.2019 расчета |
Стоимость
1 008,91 пая |
СЧА
151 336 217,00 |
Изменение
+0.03% стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение
+0.03% стоимости СЧА к предыдущей дате |
|
Дата и время
11.10.2019 14:39 публикации на сайте |
Дата
10.10.2019 расчета |
Стоимость
1 008,62 пая |
СЧА
151 293 314,72 |
Изменение
+0.32% стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение
+0.32% стоимости СЧА к предыдущей дате |
|
Дата и время
10.10.2019 13:40 публикации на сайте |
Дата
09.10.2019 расчета |
Стоимость
1 005,38 пая |
СЧА
150 806 926,32 |
Изменение
+0.02% стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение
+0.02% стоимости СЧА к предыдущей дате |
|
Дата и время
09.10.2019 14:53 публикации на сайте |
Дата
08.10.2019 расчета |
Стоимость
1 005,18 пая |
СЧА
150 776 392,54 |
Изменение
+0.06% стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение
+0.06% стоимости СЧА к предыдущей дате |
|
Дата и время
08.10.2019 15:36 публикации на сайте |
Дата
07.10.2019 расчета |
Стоимость
1 004,53 пая |
СЧА
150 678 847,15 |
Изменение
+0.19% стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение
+0.19% стоимости СЧА к предыдущей дате |
|
Дата и время
07.10.2019 17:39 публикации на сайте |
Дата
04.10.2019 расчета |
Стоимость
1 002,58 пая |
СЧА
150 386 423,82 |
Изменение
+0.14% стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение
+0.14% стоимости СЧА к предыдущей дате |
|
Дата и время
04.10.2019 16:23 публикации на сайте |
Дата
03.10.2019 расчета |
Стоимость
1 001,19 пая |
СЧА
150 178 358,70 |
Изменение
+0.02% стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение
+0.03% стоимости СЧА к предыдущей дате |
|
Дата и время
03.10.2019 18:05 публикации на сайте |
Дата
02.10.2019 расчета |
Стоимость
1 000,94 пая |
СЧА
150 140 481,45 |
Изменение
+0.03% стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение
+0.03% стоимости СЧА к предыдущей дате |
|
Дата и время
02.10.2019 16:28 публикации на сайте |
Дата
01.10.2019 расчета |
Стоимость
1 000,66 пая |
СЧА
150 098 252,45 |
Изменение
+0.01% стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение
+0.01% стоимости СЧА к предыдущей дате |
|
Дата и время
01.10.2019 19:44 публикации на сайте |
Дата
30.09.2019 расчета |
Стоимость
1 000,54 пая |
СЧА
150 081 731,10 |
Изменение
+0.04% стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение
+0.05% стоимости СЧА к предыдущей дате |
|
Дата и время
30.09.2019 17:57 публикации на сайте |
Дата
27.09.2019 расчета |
Стоимость
1 000,09 пая |
СЧА
150 013 750,88 |
Изменение
-0.02% стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение
-0.02% стоимости СЧА к предыдущей дате |
|
Дата и время
27.09.2019 16:29 публикации на сайте |
Дата
26.09.2019 расчета |
Стоимость
1 000,27 пая |
СЧА
150 040 386,82 |
Изменение
+0.01% стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение
+0.01% стоимости СЧА к предыдущей дате |
|
Дата и время
26.09.2019 15:40 публикации на сайте |
Дата
25.09.2019 расчета |
Стоимость
1 000,12 пая |
СЧА
150 018 705,80 |
Изменение
+0.01% стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение
+0.01% стоимости СЧА к предыдущей дате |
|
Дата и время
25.09.2019 18:30 публикации на сайте |
Дата
24.09.2019 расчета |
Стоимость
999,98 пая |
СЧА
149 997 024,35 |
Изменение
0 стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение
0 стоимости СЧА к предыдущей дате |
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
2019
| Наименование отчета | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
|
Наименование отчета
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества |
I квартал
|
II квартал
|
III квартал
|
IV квартал
|
|
Наименование отчета
Справка о стоимости чистых активов |
I квартал
|
II квартал
|
III квартал
|
IV квартал
|
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
2019
| Наименование | Дата раскрытия | Документ |
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Правила определения СЧА
| Наименование | Дата раскрытия | Документ |
|
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (применяются с даты начала формирования фонда) |
Дата раскрытия
21.08.2019 17:02:00 |
Документ
Скачать pdf (973,05 кБ) |
Правила фонда
| Наименование | Дата раскрытия | Документ |
|
Наименование
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов "Регион Российский Гособлигации" |
Дата раскрытия
21.08.2019 16:17:00 |
Документ
Скачать pdf (1,06 МБ) |
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Фонда, открытый управляющей компанией в обслуживающем Фонд банке, по следующим реквизитам:
Получатель платежа: ООО «РЕГИОН Траст»
ИНН: 7744001049, КПП: 770401001
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:
Р/сч 40701810300000001620
В Банк ГПБ (АО), г. Москва
БИК 044525823, к/сч 30101810200000000823
Назначение платежа: Перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Регион Российские Гособлигации» по заявке №____ от __.__. ____г. (Без НДС)
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Лицензия Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде можно получить по адресу: Российская Федерация,119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 11, помещение I, комната 1, телефон: (495) 777-29-64.