Ресурс 4
Размер шрифта:
A
A
A
Цветовая схема:
A
A
A
Обычная версия
Версия для слабовидящих

Раскрытие информации профессиональным участником рынка ценных бумаг

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Регион Российские Гособлигации»

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 13 августа 2019 года за №3809
Стоимость
пая и СЧА
Ежеквартальная
отчетность
Годовая
отчетность
Документы
фонда
Информация
о фонде
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Дата определения результатов: 12.02.2021
месяц 3 месяца 6 месяцев год 3 года
Изменение
стоимости пая:
0.35%
0.89%
2.04%
3.93%
---
2021
2020
2019
Дата и время
публикации
на сайте
Дата
расчета
Стоимость
пая
СЧА
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
Дата и время
публикации
на сайте
15.02.2021 17:17
Дата
расчета
12.02.2021
Стоимость
пая
1 081,96
СЧА
449 015,07
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
12.02.2021 12:27
Дата
расчета
11.02.2021
Стоимость
пая
1 082,12
СЧА
449 081,24
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.09%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-60.93%
Дата и время
публикации
на сайте
11.02.2021 13:54
Дата
расчета
10.02.2021
Стоимость
пая
1 081,19
СЧА
1 149 303,21
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.1%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-74.46%
Дата и время
публикации
на сайте
10.02.2021 13:57
Дата
расчета
09.02.2021
Стоимость
пая
1 080,12
СЧА
4 499 780,50
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.08%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-74.45%
Дата и время
публикации
на сайте
09.02.2021 11:34
Дата
расчета
08.02.2021
Стоимость
пая
1 079,29
СЧА
17 613 997,55
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
08.02.2021 15:05
Дата
расчета
05.02.2021
Стоимость
пая
1 078,62
СЧА
17 603 078,51
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-32.31%
Дата и время
публикации
на сайте
05.02.2021 11:18
Дата
расчета
04.02.2021
Стоимость
пая
1 078,77
СЧА
26 005 564,28
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
04.02.2021 13:32
Дата
расчета
03.02.2021
Стоимость
пая
1 078,67
СЧА
26 003 051,81
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0%
Дата и время
публикации
на сайте
03.02.2021 12:40
Дата
расчета
02.02.2021
Стоимость
пая
1 078,64
СЧА
26 002 217,55
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
02.02.2021 13:03
Дата
расчета
01.02.2021
Стоимость
пая
1 078,54
СЧА
25 999 946,63
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
01.02.2021 16:10
Дата
расчета
29.01.2021
Стоимость
пая
1 078,14
СЧА
25 990 153,17
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0%
Дата и время
публикации
на сайте
29.01.2021 12:45
Дата
расчета
28.01.2021
Стоимость
пая
1 078,09
СЧА
25 988 990,52
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
28.01.2021 13:03
Дата
расчета
27.01.2021
Стоимость
пая
1 077,96
СЧА
25 985 909,84
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
27.01.2021 13:20
Дата
расчета
26.01.2021
Стоимость
пая
1 077,78
СЧА
25 981 630,35
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.07%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.07%
Дата и время
публикации
на сайте
26.01.2021 13:34
Дата
расчета
25.01.2021
Стоимость
пая
1 077,03
СЧА
25 963 522,01
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
25.01.2021 14:17
Дата
расчета
22.01.2021
Стоимость
пая
1 076,96
СЧА
25 961 697,23
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
22.01.2021 12:54
Дата
расчета
21.01.2021
Стоимость
пая
1 077,25
СЧА
25 968 685,51
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
21.01.2021 12:26
Дата
расчета
20.01.2021
Стоимость
пая
1 076,99
СЧА
25 962 487,68
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
20.01.2021 13:04
Дата
расчета
19.01.2021
Стоимость
пая
1 076,92
СЧА
25 960 844,97
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
19.01.2021 13:10
Дата
расчета
18.01.2021
Стоимость
пая
1 076,53
СЧА
25 951 530,23
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
18.01.2021 11:59
Дата
расчета
15.01.2021
Стоимость
пая
1 076,39
СЧА
25 948 023,35
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
15.01.2021 12:39
Дата
расчета
14.01.2021
Стоимость
пая
1 076,52
СЧА
25 951 263,73
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
14.01.2021 15:12
Дата
расчета
13.01.2021
Стоимость
пая
1 076,36
СЧА
25 947 311,68
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
13.01.2021 13:26
Дата
расчета
12.01.2021
Стоимость
пая
1 076,05
СЧА
25 939 763,31
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0%
Дата и время
публикации
на сайте
12.01.2021 16:31
Дата
расчета
11.01.2021
Стоимость
пая
1 076,09
СЧА
25 940 834,15
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
2020
2019
Наименование отчета I квартал II квартал III квартал IV квартал
Наименование отчета
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
I квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (70,91 кБ)
(14.04.2020 21:18:00)
II квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (71,43 кБ)
(14.07.2020 17:33:00)
III квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (70,88 кБ)
(14.10.2020 16:13:00)
IV квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (70,95 кБ)
(22.01.2021 16:57:00)
Наименование отчета
Справка о стоимости чистых активов
I квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (1,77 МБ)
(14.04.2020 21:18:00)
II квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (171,96 кБ)
(15.07.2020 17:39:00)
III квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (170,86 кБ)
(14.10.2020 16:15:00)
IV квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (172,79 кБ)
(22.01.2021 16:59:00)
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
2020
2019
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Отчет о вознаграждении и расходах
Дата раскрытия
30.03.2021 11:10:00
Документ
Скачать pdf (287,55 кБ)
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Правила определения СЧА
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА от 24.07.2020 (уточнение методики определения справедливой стоимости активов; действуют с 01.08.2020 г.)
Дата раскрытия
24.07.2020 18:00:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (259,14 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (применяются с 01.08.2020 г.)
Дата раскрытия
24.07.2020 17:50:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (258,37 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (применяются с 01.01.2020 г. до 01.08.2020 г.)
Дата раскрытия
24.12.2019 21:07:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (258,52 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА от 24.12.2019 (уточнение методики определения справедливой стоимости активов; действуют с 01.01.2020 г. до 01.08.2020 г.)
Дата раскрытия
24.12.2019 21:06:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (257,88 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (применяются с даты начала формирования фонда до 01.01.2020 г.)
Дата раскрытия
21.08.2019 17:02:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (973,05 кБ)
Правила фонда
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Изменения и дополнения в правила фонда от 07.09.2020 № 3809-3
Дата раскрытия
16.09.2020 11:50:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (339,73 кБ)
Наименование
Правила доверительного управления с изменениями и дополнениями от 07.09.2020 № 3809-3
Дата раскрытия
16.09.2020 11:50:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (1,3 МБ)
Наименование
Изменения и дополнения в правила фонда от 18.03.2020 № 3809-2
Дата раскрытия
19.03.2020 16:35:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (362,05 кБ)
Наименование
Правила доверительного управления с изменениями и дополнениями от 18.03.2020 № 3809-2
Дата раскрытия
19.03.2020 16:35:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (1,3 МБ)
Наименование
Изменения и дополнения в правила фонда от 26.12.2019 № 3809-1
Дата раскрытия
27.12.2019 18:10:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (1,31 МБ)
Наименование
Правила доверительного управления с изменениями и дополнениями от 26.12.2019 № 3809-1
Дата раскрытия
27.12.2019 18:10:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (1,31 МБ)
Наименование
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов "Регион Российский Гособлигации"
Дата раскрытия
21.08.2019 16:17:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (1,06 МБ)
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.

Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Фонда, открытый управляющей компанией в обслуживающем Фонд банке, по следующим реквизитам:

Получатель платежа: ООО «РЕГИОН Траст»

ИНН: 7744001049, КПП: 770401001


Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:

Р/сч 40701810300000001620

В Банк ГПБ (АО), г. Москва

БИК 044525823, к/сч 30101810200000000823


Назначение платежа: Перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Регион Российские Гособлигации» по заявке №____ от __.__. ____г. (Без НДС)

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Лицензия Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00076, выданная ФКЦБ России 15 августа 2002 года.

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде можно получить по адресу: Российская Федерация,119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 10, помещение I, комната 1, телефон: (495) 777-29-64.

Адрес сайта в сети Интернет: http://trust-region.ru

Оставьте заявку на консультацию
Если у вас остались вопросы, обязательно дайте знать и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
© 1995–2021 ГК «РЕГИОН»
Оставьте заявку
на консультацию
Если у вас остались вопросы, обязательно дайте
знать и мы свяжемся с вами в ближайшее время