Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Регион Российские Гособлигации»
пая и СЧА
отчетность
отчетность
фонда
о фонде
|
Дата и время публикации на сайте |
Дата расчета |
Стоимость имущества, переданного в оплату паев (руб.) |
| 29.08.2019 12.16 | 28.08.2019 | 0.00 |
| 30.08.2019 16.23 | 29.08.2019 | 0.00 |
| 02.09.2019 16.43 | 30.08.2019 | 0.00 |
| 03.09.2019 16.57 | 02.09.2019 | 0.00 |
| 04.09.2019 10.57 | 03.09.2019 | 0.00 |
| 05.09.2019 18.01 | 04.09.2019 | 0.00 |
| 06.09.2019 10.13 | 05.09.2019 | 0.00 |
| 09.09.2019 10.22 | 06.09.2019 | 0.00 |
| 10.09.2019 10.05 | 09.09.2019 | 0.00 |
| 11.09.2019 18.28 | 10.09.2019 | 0.00 |
| 12.09.2019 10.13 | 11.09.2019 | 0.00 |
| 13.09.2019 12.23 | 12.09.2019 | 0.00 |
| 16.09.2019 16.01 | 13.09.2019 | 0.00 |
| 17.09.2019 12.47 | 16.09.2019 | 0.00 |
| 18.09.2019 16.03 | 17.09.2019 | 0.00 |
| 19.09.2019 14.38 | 18.09.2019 | 0.00 |
| 20.09.2019 14.45 | 19.09.2019 | 0.00 |
| Наименование | Дата раскрытия | Документ |
|
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (применяются с даты начала формирования фонда) |
Дата раскрытия
21.08.2019 17:02:00 |
Документ
Скачать pdf (973,05 кБ) |
| Наименование | Дата раскрытия | Документ |
|
Наименование
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов "Регион Российский Гособлигации" |
Дата раскрытия
21.08.2019 16:17:00 |
Документ
Скачать pdf (1,06 МБ) |
Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Фонда, открытый управляющей компанией в обслуживающем Фонд банке, по следующим реквизитам:
Получатель платежа: ООО «РЕГИОН Траст»
ИНН: 7744001049, КПП: 770401001
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:
Р/сч 40701810300000001620
В Банк ГПБ (АО), г. Москва
БИК 044525823, к/сч 30101810200000000823
Назначение платежа: Перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Регион Российские Гособлигации» по заявке №____ от __.__. ____г. (Без НДС)
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Лицензия Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде можно получить по адресу: Российская Федерация,119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 11, помещение I, комната 1, телефон: (495) 777-29-64.