ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Регион Российские Гособлигации"

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Регион Российские Гособлигации»

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 13 августа 2019 года за №3809

Стоимость
пая и СЧА

Ежеквартальная
отчетность

Годовая
отчетность

Документы
фонда

Информация
о фонде

Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.

2019

Дата и время публикации на сайте	Дата расчета	Стоимость пая	СЧА	Изменение стоимости пая к предыдущей дате	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате
Дата и время публикации на сайте 18.10.2019 15:30	Дата расчета 17.10.2019	Стоимость пая 1 010,94	СЧА 151 641 079,19	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.11%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.11%
Дата и время публикации на сайте 17.10.2019 17:31	Дата расчета 16.10.2019	Стоимость пая 1 009,87	СЧА 151 481 246,45	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.01%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.01%
Дата и время публикации на сайте 16.10.2019 15:01	Дата расчета 15.10.2019	Стоимость пая 1 009,77	СЧА 151 465 159,05	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0%
Дата и время публикации на сайте 15.10.2019 15:00	Дата расчета 14.10.2019	Стоимость пая 1 009,74	СЧА 151 460 432,82	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.08%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.08%
Дата и время публикации на сайте 14.10.2019 14:43	Дата расчета 11.10.2019	Стоимость пая 1 008,91	СЧА 151 336 217,00	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.03%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.03%
Дата и время публикации на сайте 11.10.2019 14:39	Дата расчета 10.10.2019	Стоимость пая 1 008,62	СЧА 151 293 314,72	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.32%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.32%
Дата и время публикации на сайте 10.10.2019 13:40	Дата расчета 09.10.2019	Стоимость пая 1 005,38	СЧА 150 806 926,32	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.02%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.02%
Дата и время публикации на сайте 09.10.2019 14:53	Дата расчета 08.10.2019	Стоимость пая 1 005,18	СЧА 150 776 392,54	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.06%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.06%
Дата и время публикации на сайте 08.10.2019 15:36	Дата расчета 07.10.2019	Стоимость пая 1 004,53	СЧА 150 678 847,15	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.19%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.19%
Дата и время публикации на сайте 07.10.2019 17:39	Дата расчета 04.10.2019	Стоимость пая 1 002,58	СЧА 150 386 423,82	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.14%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.14%
Дата и время публикации на сайте 04.10.2019 16:23	Дата расчета 03.10.2019	Стоимость пая 1 001,19	СЧА 150 178 358,70	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.02%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.03%
Дата и время публикации на сайте 03.10.2019 18:05	Дата расчета 02.10.2019	Стоимость пая 1 000,94	СЧА 150 140 481,45	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.03%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.03%
Дата и время публикации на сайте 02.10.2019 16:28	Дата расчета 01.10.2019	Стоимость пая 1 000,66	СЧА 150 098 252,45	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.01%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.01%
Дата и время публикации на сайте 01.10.2019 19:44	Дата расчета 30.09.2019	Стоимость пая 1 000,54	СЧА 150 081 731,10	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.04%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.05%
Дата и время публикации на сайте 30.09.2019 17:57	Дата расчета 27.09.2019	Стоимость пая 1 000,09	СЧА 150 013 750,88	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.02%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.02%
Дата и время публикации на сайте 27.09.2019 16:29	Дата расчета 26.09.2019	Стоимость пая 1 000,27	СЧА 150 040 386,82	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.01%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.01%
Дата и время публикации на сайте 26.09.2019 15:40	Дата расчета 25.09.2019	Стоимость пая 1 000,12	СЧА 150 018 705,80	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.01%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.01%
Дата и время публикации на сайте 25.09.2019 18:30	Дата расчета 24.09.2019	Стоимость пая 999,98	СЧА 149 997 024,35	Изменение стоимости пая к предыдущей дате 0	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате 0

2019

Наименование отчета	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Наименование отчета Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества	I квартал	II квартал	III квартал Скачать pdf (71,49 кБ) (14.10.2019 16:48:00)	IV квартал
Наименование отчета Справка о стоимости чистых активов	I квартал	II квартал	III квартал Скачать pdf (80,28 кБ) (14.10.2019 16:47:00)	IV квартал

2019

Наименование

Дата раскрытия

Документ

Правила определения СЧА

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Правила определения стоимости чистых активов (применяются с даты начала формирования фонда)	Дата раскрытия 21.08.2019 17:02:00	Документ Скачать pdf (973,05 кБ)

Правила фонда

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов "Регион Российский Гособлигации"	Дата раскрытия 21.08.2019 16:17:00	Документ Скачать pdf (1,06 МБ)

Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Фонда, открытый управляющей компанией в обслуживающем Фонд банке, по следующим реквизитам:

Получатель платежа: ООО «РЕГИОН Траст»

ИНН: 7744001049, КПП: 770401001

Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:

Р/сч 40701810300000001620

В Банк ГПБ (АО), г. Москва

БИК 044525823, к/сч 30101810200000000823

Назначение платежа: Перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Регион Российские Гособлигации» по заявке №____ от __.__. ____г. (Без НДС)

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Лицензия Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00076, выданная ФКЦБ России 15 августа 2002 года.

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде можно получить по адресу: Российская Федерация,119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 11, помещение I, комната 1, телефон: (495) 777-29-64.

Адрес сайта в сети Интернет: http://trust-region.ru