Ресурс 4
Размер шрифта:
A
A
A
Цветовая схема:
A
A
A
Обычная версия
Версия для слабовидящих

Раскрытие информации

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Регион Российские Гособлигации»

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 13 августа 2019 года за №3809
Стоимость
пая и СЧА
Ежеквартальная
отчетность
Годовая
отчетность
Документы
фонда
Информация
о фонде
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Дата определения результатов: 29.01.2021
месяц 3 месяца 6 месяцев год 3 года
Изменение
стоимости пая:
0.21%
0.76%
2.15%
3.63%
---
2021
2020
2019
Дата и время
публикации
на сайте
Дата
расчета
Стоимость
пая
СЧА
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
Дата и время
публикации
на сайте
15.02.2021 17:17
Дата
расчета
12.02.2021
Стоимость
пая
1 081,96
СЧА
449 015,07
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
12.02.2021 12:27
Дата
расчета
11.02.2021
Стоимость
пая
1 082,12
СЧА
449 081,24
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.09%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-60.93%
Дата и время
публикации
на сайте
11.02.2021 13:54
Дата
расчета
10.02.2021
Стоимость
пая
1 081,19
СЧА
1 149 303,21
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.1%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-74.46%
Дата и время
публикации
на сайте
10.02.2021 13:57
Дата
расчета
09.02.2021
Стоимость
пая
1 080,12
СЧА
4 499 780,50
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.08%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-74.45%
Дата и время
публикации
на сайте
09.02.2021 11:34
Дата
расчета
08.02.2021
Стоимость
пая
1 079,29
СЧА
17 613 997,55
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
08.02.2021 15:05
Дата
расчета
05.02.2021
Стоимость
пая
1 078,62
СЧА
17 603 078,51
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-32.31%
Дата и время
публикации
на сайте
05.02.2021 11:18
Дата
расчета
04.02.2021
Стоимость
пая
1 078,77
СЧА
26 005 564,28
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
04.02.2021 13:32
Дата
расчета
03.02.2021
Стоимость
пая
1 078,67
СЧА
26 003 051,81
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0%
Дата и время
публикации
на сайте
03.02.2021 12:40
Дата
расчета
02.02.2021
Стоимость
пая
1 078,64
СЧА
26 002 217,55
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
02.02.2021 13:03
Дата
расчета
01.02.2021
Стоимость
пая
1 078,54
СЧА
25 999 946,63
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
01.02.2021 16:10
Дата
расчета
29.01.2021
Стоимость
пая
1 078,14
СЧА
25 990 153,17
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0%
Дата и время
публикации
на сайте
29.01.2021 12:45
Дата
расчета
28.01.2021
Стоимость
пая
1 078,09
СЧА
25 988 990,52
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
28.01.2021 13:03
Дата
расчета
27.01.2021
Стоимость
пая
1 077,96
СЧА
25 985 909,84
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
27.01.2021 13:20
Дата
расчета
26.01.2021
Стоимость
пая
1 077,78
СЧА
25 981 630,35
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.07%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.07%
Дата и время
публикации
на сайте
26.01.2021 13:34
Дата
расчета
25.01.2021
Стоимость
пая
1 077,03
СЧА
25 963 522,01
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
25.01.2021 14:17
Дата
расчета
22.01.2021
Стоимость
пая
1 076,96
СЧА
25 961 697,23
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
22.01.2021 12:54
Дата
расчета
21.01.2021
Стоимость
пая
1 077,25
СЧА
25 968 685,51
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
21.01.2021 12:26
Дата
расчета
20.01.2021
Стоимость
пая
1 076,99
СЧА
25 962 487,68
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
20.01.2021 13:04
Дата
расчета
19.01.2021
Стоимость
пая
1 076,92
СЧА
25 960 844,97
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
19.01.2021 13:10
Дата
расчета
18.01.2021
Стоимость
пая
1 076,53
СЧА
25 951 530,23
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
18.01.2021 11:59
Дата
расчета
15.01.2021
Стоимость
пая
1 076,39
СЧА
25 948 023,35
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
15.01.2021 12:39
Дата
расчета
14.01.2021
Стоимость
пая
1 076,52
СЧА
25 951 263,73
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
14.01.2021 15:12
Дата
расчета
13.01.2021
Стоимость
пая
1 076,36
СЧА
25 947 311,68
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
13.01.2021 13:26
Дата
расчета
12.01.2021
Стоимость
пая
1 076,05
СЧА
25 939 763,31
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0%
Дата и время
публикации
на сайте
12.01.2021 16:31
Дата
расчета
11.01.2021
Стоимость
пая
1 076,09
СЧА
25 940 834,15
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
2020
2019
Наименование отчета I квартал II квартал III квартал IV квартал
Наименование отчета
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
I квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (70,91 кБ)
(14.04.2020 21:18:00)
II квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (71,43 кБ)
(14.07.2020 17:33:00)
III квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (70,88 кБ)
(14.10.2020 16:13:00)
IV квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (70,95 кБ)
(22.01.2021 16:57:00)
Наименование отчета
Справка о стоимости чистых активов
I квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (1,77 МБ)
(14.04.2020 21:18:00)
II квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (171,96 кБ)
(15.07.2020 17:39:00)
III квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (170,86 кБ)
(14.10.2020 16:15:00)
IV квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (172,79 кБ)
(22.01.2021 16:59:00)
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
2019
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Отчет о вознаграждении и расходах
Дата раскрытия
27.03.2020 21:00:00
Документ
Скачать pdf (53,1 кБ)
Наименование
Аудиторское заключение 2019
Дата раскрытия
27.03.2020 21:00:00
Документ
Скачать pdf (3,39 МБ)
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Правила определения СЧА
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА от 24.07.2020 (уточнение методики определения справедливой стоимости активов; действуют с 01.08.2020 г.)
Дата раскрытия
24.07.2020 18:00:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (259,14 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (применяются с 01.08.2020 г.)
Дата раскрытия
24.07.2020 17:50:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (258,37 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (применяются с 01.01.2020 г. до 01.08.2020 г.)
Дата раскрытия
24.12.2019 21:07:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (258,52 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА от 24.12.2019 (уточнение методики определения справедливой стоимости активов; действуют с 01.01.2020 г. до 01.08.2020 г.)
Дата раскрытия
24.12.2019 21:06:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (257,88 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (применяются с даты начала формирования фонда до 01.01.2020 г.)
Дата раскрытия
21.08.2019 17:02:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (973,05 кБ)
Правила фонда
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Изменения и дополнения в правила фонда от 07.09.2020 № 3809-3
Дата раскрытия
16.09.2020 11:50:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (339,73 кБ)
Наименование
Правила доверительного управления с изменениями и дополнениями от 07.09.2020 № 3809-3
Дата раскрытия
16.09.2020 11:50:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (1,3 МБ)
Наименование
Изменения и дополнения в правила фонда от 18.03.2020 № 3809-2
Дата раскрытия
19.03.2020 16:35:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (362,05 кБ)
Наименование
Правила доверительного управления с изменениями и дополнениями от 18.03.2020 № 3809-2
Дата раскрытия
19.03.2020 16:35:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (1,3 МБ)
Наименование
Изменения и дополнения в правила фонда от 26.12.2019 № 3809-1
Дата раскрытия
27.12.2019 18:10:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (1,31 МБ)
Наименование
Правила доверительного управления с изменениями и дополнениями от 26.12.2019 № 3809-1
Дата раскрытия
27.12.2019 18:10:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (1,31 МБ)
Наименование
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов "Регион Российский Гособлигации"
Дата раскрытия
21.08.2019 16:17:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (1,06 МБ)
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.

Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Фонда, открытый управляющей компанией в обслуживающем Фонд банке, по следующим реквизитам:

Получатель платежа: ООО «РЕГИОН Траст»

ИНН: 7744001049, КПП: 770401001


Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:

Р/сч 40701810300000001620

В Банк ГПБ (АО), г. Москва

БИК 044525823, к/сч 30101810200000000823


Назначение платежа: Перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Регион Российские Гособлигации» по заявке №____ от __.__. ____г. (Без НДС)

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Лицензия Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00076, выданная ФКЦБ России 15 августа 2002 года.

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде можно получить по адресу: Российская Федерация,119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 10, помещение I, комната 1, телефон: (495) 777-29-64.

Адрес сайта в сети Интернет: http://trust-region.ru

Оставьте заявку на консультацию
Если у вас остались вопросы, обязательно дайте знать и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
© 1995–2021 ГК «РЕГИОН»
Оставьте заявку
на консультацию
Если у вас остались вопросы, обязательно дайте
знать и мы свяжемся с вами в ближайшее время