Ресурс 4
Размер шрифта:
A
A
A
Цветовая схема:
A
A
A
Обычная версия
Версия для слабовидящих

Раскрытие информации

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Регион Российские облигации (ААА)»

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 31 октября 2019 года за №3890
Стоимость
пая и СЧА
Ежеквартальная
отчетность
Годовая
отчетность
Документы
фонда
Информация
о фонде
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Дата определения результатов: 31.12.2020
месяц 3 месяца 6 месяцев год 3 года
Изменение
стоимости пая:
0.44%
1.36%
2.54%
--- ---
2021
2020
Дата и время
публикации
на сайте
Дата
расчета
Стоимость
пая
СЧА
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
Дата и время
публикации
на сайте
20.01.2021 14:00
Дата
расчета
19.01.2021
Стоимость
пая
1 055,26
СЧА
26 381 419,77
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
19.01.2021 12:12
Дата
расчета
18.01.2021
Стоимость
пая
1 055,34
СЧА
26 383 580,30
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
18.01.2021 11:40
Дата
расчета
15.01.2021
Стоимость
пая
1 054,92
СЧА
26 372 916,77
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.1%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.1%
Дата и время
публикации
на сайте
15.01.2021 14:29
Дата
расчета
14.01.2021
Стоимость
пая
1 055,99
СЧА
26 399 689,63
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0%
Дата и время
публикации
на сайте
14.01.2021 12:59
Дата
расчета
13.01.2021
Стоимость
пая
1 056,03
СЧА
26 400 632,87
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
13.01.2021 15:20
Дата
расчета
12.01.2021
Стоимость
пая
1 056,14
СЧА
26 403 507,06
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
12.01.2021 16:30
Дата
расчета
11.01.2021
Стоимость
пая
1 055,59
СЧА
26 389 762,46
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.11%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.11%
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
2020
Наименование отчета I квартал II квартал III квартал IV квартал
Наименование отчета
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
I квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (70,86 кБ)
(14.04.2020 21:23:00)
II квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (70,86 кБ)
(15.07.2020 17:46:00)
III квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (70,86 кБ)
(14.10.2020 16:18:00)
IV квартал
Наименование отчета
Справка о стоимости чистых активов
I квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (1,87 МБ)
(14.04.2020 21:24:00)
II квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (195,76 кБ)
(15.04.2020 17:47:00)
III квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (194,38 кБ)
(14.10.2020 16:18:00)
IV квартал
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
2019
Наименование Дата раскрытия Документ
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Правила определения СЧА
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (применяются с 13.02.2020 до 01.08.2020 г.)
Дата раскрытия
24.07.2020 18:15:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (259,31 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА от 24.07.2020 (уточнение методики определения справедливой стоимости активов; действуют с 01.08.2020)
Дата раскрытия
24.07.2020 18:10:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (260,32 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА от 05.02.2020 (уточнение методики определения справедливой стоимости активов; действуют с 13.02.2020 до 01.08.2020)
Дата раскрытия
05.02.2020 17:02:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (258,27 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (применяются с 13.02.2020 до 01.08.2020 г.)
Дата раскрытия
05.02.2020 17:02:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (258,15 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (применяются с даты начала формирования фонда до 13.02.2020 г.)
Дата раскрытия
12.11.2019 17:06:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (1,71 МБ)
Правила фонда
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Изменения и дополнения в правила фонда от 07.09.2020 № 3890-2
Дата раскрытия
16.09.2020 11:50:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (201,38 кБ)
Наименование
Правила доверительного управления с изменениями и дополнениями от 07.09.2020 № 3890-2
Дата раскрытия
16.09.2020 11:50:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (1,34 МБ)
Наименование
Изменения и дополнения в правила фонда от 18.03.2020 № 3890-1
Дата раскрытия
20.03.2020 18:04:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (1,36 МБ)
Наименование
Правила доверительного управления с изменениями и дополнениями от 18.03.2020 № 3890-1
Дата раскрытия
20.03.2020 18:04:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (1,34 МБ)
Наименование
Правила доверительного управления
Дата раскрытия
12.11.2019 17:05:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (3,97 МБ)
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.

Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Фонда, открытый управляющей компанией в обслуживающем Фонд банке, по следующим реквизитам:

ООО «РЕГИОН Траст»

ИНН 7744001049, КПП 770401001

Р/сч 40701810200000001801

В Банк ГПБ (АО), г. Москва

БИК 044525823, к/сч 30101810200000000823

Назначение платежа: Перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Регион Российские облигации (ААА)» по заявке №____ от __.__. ____г. (Без НДС)


Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Лицензия Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00076, выданная ФКЦБ России 15 августа 2002 года.

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде можно получить по адресу: Российская Федерация,119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 10, помещение I, комната 1, телефон: (495) 777-29-64.

Адрес сайта в сети Интернет: http://trust-region.ru

Оставьте заявку на консультацию
Если у вас остались вопросы, обязательно дайте знать и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
© 1995–2021 ГК «РЕГИОН»
Оставьте заявку
на консультацию
Если у вас остались вопросы, обязательно дайте
знать и мы свяжемся с вами в ближайшее время