Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Регион Российские облигации (ААА)»
пая и СЧА
отчетность
отчетность
фонда
о фонде
| месяц | 3 месяца | 6 месяцев | год | 3 года | |
| Изменение стоимости пая: |
-2.71% |
-2.12% |
-0.76% |
2.9% |
--- |
| Наименование | Дата раскрытия | Документ |
|
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (применяются с 13.02.2020 до 01.08.2020 г.) |
Дата раскрытия
24.07.2020 18:15:00 |
Документ
Скачать docx (259,31 кБ) |
|
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА от 24.07.2020 (уточнение методики определения справедливой стоимости активов; действуют с 01.08.2020) |
Дата раскрытия
24.07.2020 18:10:00 |
Документ
Скачать docx (260,32 кБ) |
|
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА от 05.02.2020 (уточнение методики определения справедливой стоимости активов; действуют с 13.02.2020 до 01.08.2020) |
Дата раскрытия
05.02.2020 17:02:00 |
Документ
Скачать docx (258,27 кБ) |
|
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (применяются с 13.02.2020 до 01.08.2020 г.) |
Дата раскрытия
05.02.2020 17:02:00 |
Документ
Скачать docx (258,15 кБ) |
|
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (применяются с даты начала формирования фонда до 13.02.2020 г.) |
Дата раскрытия
12.11.2019 17:06:00 |
Документ
Скачать pdf (1,71 МБ) |
| Наименование | Дата раскрытия | Документ |
|
Наименование
Изменения и дополнения в правила фонда от 07.09.2020 № 3890-2 |
Дата раскрытия
16.09.2020 11:50:00 |
Документ
Скачать rtf (201,38 кБ) |
|
Наименование
Правила доверительного управления с изменениями и дополнениями от 07.09.2020 № 3890-2 |
Дата раскрытия
16.09.2020 11:50:00 |
Документ
Скачать rtf (1,34 МБ) |
|
Наименование
Изменения и дополнения в правила фонда от 18.03.2020 № 3890-1 |
Дата раскрытия
20.03.2020 18:04:00 |
Документ
Скачать rtf (1,36 МБ) |
|
Наименование
Правила доверительного управления с изменениями и дополнениями от 18.03.2020 № 3890-1 |
Дата раскрытия
20.03.2020 18:04:00 |
Документ
Скачать rtf (1,34 МБ) |
|
Наименование
Правила доверительного управления |
Дата раскрытия
12.11.2019 17:05:00 |
Документ
Скачать pdf (3,97 МБ) |
Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Фонда, открытый управляющей компанией в обслуживающем Фонд банке, по следующим реквизитам:
ООО «РЕГИОН Траст»
ИНН 7744001049, КПП 770401001
Р/сч 40701810200000001801
В Банк ГПБ (АО), г. Москва
БИК 044525823, к/сч 30101810200000000823
Назначение платежа: Перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Регион Российские облигации (ААА)» по заявке №____ от __.__. ____г. (Без НДС)
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Лицензия Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде можно получить по адресу: Российская Федерация,119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 10, помещение I, комната 1, телефон: (495) 777-29-64.