ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Регион Российские облигации (ААА)»

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Регион Российские облигации (ААА)»

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 31 октября 2019 года за №3890

Стоимость
пая и СЧА

Ежеквартальная
отчетность

Годовая
отчетность

Документы
фонда

Информация
о фонде

Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.

2020

Дата и время публикации на сайте	Дата расчета	Стоимость пая	СЧА	Изменение стоимости пая к предыдущей дате	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате
Дата и время публикации на сайте 22.10.2020 16:42	Дата расчета 21.10.2020	Стоимость пая 1 042,27	СЧА 26 056 834,84	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.04%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.04%
Дата и время публикации на сайте 21.10.2020 12:30	Дата расчета 20.10.2020	Стоимость пая 1 041,82	СЧА 26 045 520,46	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.05%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.05%
Дата и время публикации на сайте 20.10.2020 13:32	Дата расчета 19.10.2020	Стоимость пая 1 042,35	СЧА 26 058 728,25	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.04%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.04%
Дата и время публикации на сайте 19.10.2020 13:20	Дата расчета 16.10.2020	Стоимость пая 1 041,93	СЧА 26 048 213,92	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0%
Дата и время публикации на сайте 16.10.2020 12:35	Дата расчета 15.10.2020	Стоимость пая 1 041,89	СЧА 26 047 222,34	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.02%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.02%
Дата и время публикации на сайте 15.10.2020 11:54	Дата расчета 14.10.2020	Стоимость пая 1 041,64	СЧА 26 040 937,79	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.09%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.09%
Дата и время публикации на сайте 14.10.2020 14:32	Дата расчета 13.10.2020	Стоимость пая 1 040,74	СЧА 26 018 572,60	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.05%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.05%
Дата и время публикации на сайте 13.10.2020 12:49	Дата расчета 12.10.2020	Стоимость пая 1 041,22	СЧА 26 030 543,67	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0%
Дата и время публикации на сайте 12.10.2020 12:48	Дата расчета 09.10.2020	Стоимость пая 1 041,25	СЧА 26 031 268,84	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.1%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.1%
Дата и время публикации на сайте 09.10.2020 15:09	Дата расчета 08.10.2020	Стоимость пая 1 040,24	СЧА 26 006 024,65	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.02%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.02%
Дата и время публикации на сайте 08.10.2020 12:50	Дата расчета 07.10.2020	Стоимость пая 1 040,48	СЧА 26 012 094,20	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.02%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.02%
Дата и время публикации на сайте 07.10.2020 14:36	Дата расчета 06.10.2020	Стоимость пая 1 040,72	СЧА 26 017 950,88	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.02%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.02%
Дата и время публикации на сайте 06.10.2020 14:13	Дата расчета 05.10.2020	Стоимость пая 1 040,50	СЧА 26 012 381,05	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.09%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.09%
Дата и время публикации на сайте 05.10.2020 12:36	Дата расчета 02.10.2020	Стоимость пая 1 039,60	СЧА 25 990 102,98	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.05%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.05%
Дата и время публикации на сайте 02.10.2020 12:40	Дата расчета 01.10.2020	Стоимость пая 1 040,14	СЧА 26 003 399,72	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.01%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.01%
Дата и время публикации на сайте 01.10.2020 12:29	Дата расчета 30.09.2020	Стоимость пая 1 040,26	СЧА 26 006 622,12	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.08%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.08%
Дата и время публикации на сайте 30.09.2020 13:54	Дата расчета 29.09.2020	Стоимость пая 1 039,41	СЧА 25 985 246,45	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.04%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.04%
Дата и время публикации на сайте 29.09.2020 12:21	Дата расчета 28.09.2020	Стоимость пая 1 039,84	СЧА 25 995 950,59	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.05%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.05%
Дата и время публикации на сайте 28.09.2020 11:48	Дата расчета 25.09.2020	Стоимость пая 1 039,30	СЧА 25 982 599,50	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.01%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.01%
Дата и время публикации на сайте 25.09.2020 12:49	Дата расчета 24.09.2020	Стоимость пая 1 039,21	СЧА 25 980 145,61	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.02%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.02%
Дата и время публикации на сайте 24.09.2020 13:06	Дата расчета 23.09.2020	Стоимость пая 1 039,41	СЧА 25 985 147,86	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.09%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.09%
Дата и время публикации на сайте 23.09.2020 13:36	Дата расчета 22.09.2020	Стоимость пая 1 038,52	СЧА 25 962 885,49	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0%
Дата и время публикации на сайте 22.09.2020 12:40	Дата расчета 21.09.2020	Стоимость пая 1 038,57	СЧА 25 964 136,24	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.08%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.08%
Дата и время публикации на сайте 21.09.2020 11:17	Дата расчета 18.09.2020	Стоимость пая 1 039,42	СЧА 25 985 446,46	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.06%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.06%
Дата и время публикации на сайте 18.09.2020 13:31	Дата расчета 17.09.2020	Стоимость пая 1 038,76	СЧА 25 968 905,78	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.08%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.08%
Дата и время публикации на сайте 17.09.2020 12:51	Дата расчета 16.09.2020	Стоимость пая 1 037,94	СЧА 25 948 606,13	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.07%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.07%
Дата и время публикации на сайте 16.09.2020 12:25	Дата расчета 15.09.2020	Стоимость пая 1 038,70	СЧА 25 967 396,20	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.08%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.08%
Дата и время публикации на сайте 15.09.2020 12:56	Дата расчета 14.09.2020	Стоимость пая 1 037,91	СЧА 25 947 639,62	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.01%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.02%
Дата и время публикации на сайте 14.09.2020 15:33	Дата расчета 11.09.2020	Стоимость пая 1 038,06	СЧА 25 951 590,00	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.05%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.05%
Дата и время публикации на сайте 11.09.2020 14:31	Дата расчета 10.09.2020	Стоимость пая 1 037,53	СЧА 25 938 322,55	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.04%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.04%
Дата и время публикации на сайте 10.09.2020 14:14	Дата расчета 09.09.2020	Стоимость пая 1 037,11	СЧА 25 927 795,55	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.03%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.03%
Дата и время публикации на сайте 09.09.2020 11:35	Дата расчета 08.09.2020	Стоимость пая 1 036,76	СЧА 25 919 060,55	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.06%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.06%
Дата и время публикации на сайте 08.09.2020 15:30	Дата расчета 07.09.2020	Стоимость пая 1 037,34	СЧА 25 933 430,10	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.14%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.14%
Дата и время публикации на сайте 07.09.2020 12:29	Дата расчета 04.09.2020	Стоимость пая 1 035,94	СЧА 25 898 411,96	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.01%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.01%
Дата и время публикации на сайте 04.09.2020 12:10	Дата расчета 03.09.2020	Стоимость пая 1 035,86	СЧА 25 896 601,96	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0%
Дата и время публикации на сайте 03.09.2020 12:13	Дата расчета 02.09.2020	Стоимость пая 1 035,89	СЧА 25 897 212,57	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.01%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.01%
Дата и время публикации на сайте 02.09.2020 11:47	Дата расчета 01.09.2020	Стоимость пая 1 035,96	СЧА 25 899 051,30	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.06%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.06%
Дата и время публикации на сайте 01.09.2020 12:10	Дата расчета 31.08.2020	Стоимость пая 1 035,34	СЧА 25 883 375,83	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.07%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.07%
Дата и время публикации на сайте 31.08.2020 11:09	Дата расчета 28.08.2020	Стоимость пая 1 034,64	СЧА 25 866 105,25	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.01%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.01%
Дата и время публикации на сайте 28.08.2020 11:45	Дата расчета 27.08.2020	Стоимость пая 1 034,56	СЧА 25 863 921,14	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.02%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.02%
Дата и время публикации на сайте 27.08.2020 13:19	Дата расчета 26.08.2020	Стоимость пая 1 034,38	СЧА 25 859 614,79	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.15%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.15%
Дата и время публикации на сайте 26.08.2020 12:56	Дата расчета 25.08.2020	Стоимость пая 1 032,79	СЧА 25 819 786,08	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.14%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.14%
Дата и время публикации на сайте 25.08.2020 11:41	Дата расчета 24.08.2020	Стоимость пая 1 034,22	СЧА 25 855 510,18	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.02%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.02%
Дата и время публикации на сайте 24.08.2020 12:56	Дата расчета 21.08.2020	Стоимость пая 1 034,00	СЧА 25 849 999,95	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.04%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.04%
Дата и время публикации на сайте 21.08.2020 12:46	Дата расчета 20.08.2020	Стоимость пая 1 034,38	СЧА 25 859 478,77	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.01%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.01%
Дата и время публикации на сайте 20.08.2020 12:00	Дата расчета 19.08.2020	Стоимость пая 1 034,27	СЧА 25 856 744,83	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.05%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.05%
Дата и время публикации на сайте 19.08.2020 12:18	Дата расчета 18.08.2020	Стоимость пая 1 033,73	СЧА 25 843 202,72	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.07%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.07%
Дата и время публикации на сайте 18.08.2020 13:09	Дата расчета 17.08.2020	Стоимость пая 1 034,43	СЧА 25 860 641,23	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.02%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.02%
Дата и время публикации на сайте 17.08.2020 13:08	Дата расчета 14.08.2020	Стоимость пая 1 034,27	СЧА 25 856 706,63	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0%
Дата и время публикации на сайте 14.08.2020 15:25	Дата расчета 13.08.2020	Стоимость пая 1 034,24	СЧА 25 855 944,54	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.02%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.02%
Дата и время публикации на сайте 13.08.2020 15:00	Дата расчета 12.08.2020	Стоимость пая 1 034,45	СЧА 25 861 316,28	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.13%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.13%
Дата и время публикации на сайте 12.08.2020 13:10	Дата расчета 11.08.2020	Стоимость пая 1 035,81	СЧА 25 895 167,62	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.08%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.08%
Дата и время публикации на сайте 11.08.2020 13:10	Дата расчета 10.08.2020	Стоимость пая 1 035,00	СЧА 25 875 068,68	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.12%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.12%
Дата и время публикации на сайте 10.08.2020 12:22	Дата расчета 07.08.2020	Стоимость пая 1 033,76	СЧА 25 844 108,14	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0%
Дата и время публикации на сайте 07.08.2020 12:32	Дата расчета 06.08.2020	Стоимость пая 1 033,74	СЧА 25 843 410,85	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.04%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.04%
Дата и время публикации на сайте 06.08.2020 12:28	Дата расчета 05.08.2020	Стоимость пая 1 033,35	СЧА 25 833 628,26	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.04%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.04%
Дата и время публикации на сайте 05.08.2020 14:27	Дата расчета 04.08.2020	Стоимость пая 1 033,77	СЧА 25 844 232,18	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.09%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.09%
Дата и время публикации на сайте 04.08.2020 13:18	Дата расчета 03.08.2020	Стоимость пая 1 032,80	СЧА 25 819 943,99	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.04%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.04%
Дата и время публикации на сайте 03.08.2020 15:56	Дата расчета 31.07.2020	Стоимость пая 1 032,40	СЧА 25 809 974,10	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.03%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.03%
Дата и время публикации на сайте 31.07.2020 12:16	Дата расчета 30.07.2020	Стоимость пая 1 032,72	СЧА 25 818 071,59	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.04%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.04%
Дата и время публикации на сайте 30.07.2020 12:02	Дата расчета 29.07.2020	Стоимость пая 1 032,34	СЧА 25 808 435,53	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0%
Дата и время публикации на сайте 29.07.2020 13:51	Дата расчета 28.07.2020	Стоимость пая 1 032,31	СЧА 25 807 733,78	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.06%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.06%
Дата и время публикации на сайте 28.07.2020 13:40	Дата расчета 27.07.2020	Стоимость пая 1 031,65	СЧА 25 791 349,21	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.1%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.1%
Дата и время публикации на сайте 27.07.2020 15:13	Дата расчета 24.07.2020	Стоимость пая 1 032,70	СЧА 25 817 434,80	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.04%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.04%
Дата и время публикации на сайте 24.07.2020 14:07	Дата расчета 23.07.2020	Стоимость пая 1 032,29	СЧА 25 807 128,45	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.06%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.05%
Дата и время публикации на сайте 23.07.2020 12:22	Дата расчета 22.07.2020	Стоимость пая 1 031,72	СЧА 25 793 035,08	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.01%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.01%
Дата и время публикации на сайте 22.07.2020 13:38	Дата расчета 21.07.2020	Стоимость пая 1 031,63	СЧА 25 790 859,48	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.01%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.01%
Дата и время публикации на сайте 21.07.2020 13:16	Дата расчета 20.07.2020	Стоимость пая 1 031,57	СЧА 25 789 253,47	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.01%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.01%
Дата и время публикации на сайте 20.07.2020 14:00	Дата расчета 17.07.2020	Стоимость пая 1 031,67	СЧА 25 791 745,90	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.08%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.08%
Дата и время публикации на сайте 17.07.2020 14:52	Дата расчета 16.07.2020	Стоимость пая 1 030,80	СЧА 25 769 926,33	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0%
Дата и время публикации на сайте 16.07.2020 12:32	Дата расчета 15.07.2020	Стоимость пая 1 030,84	СЧА 25 770 935,93	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.08%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.08%
Дата и время публикации на сайте 15.07.2020 12:42	Дата расчета 14.07.2020	Стоимость пая 1 030,06	СЧА 25 751 562,47	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.03%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.02%
Дата и время публикации на сайте 14.07.2020 13:48	Дата расчета 13.07.2020	Стоимость пая 1 030,32	СЧА 25 757 953,59	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.1%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.1%
Дата и время публикации на сайте 13.07.2020 13:16	Дата расчета 10.07.2020	Стоимость пая 1 029,25	СЧА 25 731 344,37	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.01%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.01%
Дата и время публикации на сайте 10.07.2020 12:44	Дата расчета 09.07.2020	Стоимость пая 1 029,19	СЧА 25 729 738,36	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.04%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.04%
Дата и время публикации на сайте 09.07.2020 12:44	Дата расчета 08.07.2020	Стоимость пая 1 028,78	СЧА 25 719 531,69	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.02%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.02%
Дата и время публикации на сайте 08.07.2020 12:40	Дата расчета 07.07.2020	Стоимость пая 1 028,61	СЧА 25 715 252,32	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.07%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.07%
Дата и время публикации на сайте 07.07.2020 12:08	Дата расчета 06.07.2020	Стоимость пая 1 029,37	СЧА 25 734 287,63	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.02%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.01%
Дата и время публикации на сайте 06.07.2020 12:04	Дата расчета 03.07.2020	Стоимость пая 1 029,53	СЧА 25 738 147,95	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.01%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.01%
Дата и время публикации на сайте 03.07.2020 12:35	Дата расчета 02.07.2020	Стоимость пая 1 029,45	СЧА 25 736 323,18	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.12%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.12%
Дата и время публикации на сайте 02.07.2020 13:03	Дата расчета 30.06.2020	Стоимость пая 1 028,24	СЧА 25 705 946,02	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.02%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.02%
Дата и время публикации на сайте 30.06.2020 13:14	Дата расчета 29.06.2020	Стоимость пая 1 028,44	СЧА 25 711 019,22	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.05%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.05%
Дата и время публикации на сайте 29.06.2020 13:12	Дата расчета 26.06.2020	Стоимость пая 1 027,92	СЧА 25 697 914,39	Изменение стоимости пая к предыдущей дате 0%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0%
Дата и время публикации на сайте 26.06.2020 12:48	Дата расчета 25.06.2020	Стоимость пая 1 027,92	СЧА 25 697 986,07	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0%
Дата и время публикации на сайте 25.06.2020 12:20	Дата расчета 23.06.2020	Стоимость пая 1 027,96	СЧА 25 699 034,36	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.07%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.07%
Дата и время публикации на сайте 23.06.2020 13:26	Дата расчета 22.06.2020	Стоимость пая 1 028,66	СЧА 25 716 441,82	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.06%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.06%
Дата и время публикации на сайте 22.06.2020 12:45	Дата расчета 19.06.2020	Стоимость пая 1 029,32	СЧА 25 732 940,40	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.19%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.19%
Дата и время публикации на сайте 19.06.2020 12:29	Дата расчета 18.06.2020	Стоимость пая 1 027,38	СЧА 25 684 429,89	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.12%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.12%
Дата и время публикации на сайте 18.06.2020 11:43	Дата расчета 17.06.2020	Стоимость пая 1 026,16	СЧА 25 654 083,51	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.14%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.14%
Дата и время публикации на сайте 17.06.2020 12:29	Дата расчета 16.06.2020	Стоимость пая 1 024,71	СЧА 25 617 805,62	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.07%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.07%
Дата и время публикации на сайте 16.06.2020 12:38	Дата расчета 15.06.2020	Стоимость пая 1 025,39	СЧА 25 634 792,21	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.02%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.02%
Дата и время публикации на сайте 15.06.2020 13:19	Дата расчета 11.06.2020	Стоимость пая 1 025,59	СЧА 25 639 712,42	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.01%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.01%
Дата и время публикации на сайте 11.06.2020 14:13	Дата расчета 10.06.2020	Стоимость пая 1 025,44	СЧА 25 636 059,56	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.06%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.06%
Дата и время публикации на сайте 10.06.2020 14:24	Дата расчета 09.06.2020	Стоимость пая 1 024,81	СЧА 25 620 247,28	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.03%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.03%
Дата и время публикации на сайте 09.06.2020 12:29	Дата расчета 08.06.2020	Стоимость пая 1 024,47	СЧА 25 611 667,81	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.01%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.01%
Дата и время публикации на сайте 08.06.2020 13:20	Дата расчета 05.06.2020	Стоимость пая 1 024,32	СЧА 25 607 913,74	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.01%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.01%
Дата и время публикации на сайте 05.06.2020 13:46	Дата расчета 04.06.2020	Стоимость пая 1 024,19	СЧА 25 604 851,81	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.04%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.04%
Дата и время публикации на сайте 04.06.2020 13:15	Дата расчета 03.06.2020	Стоимость пая 1 024,56	СЧА 25 613 956,76	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.06%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.06%
Дата и время публикации на сайте 03.06.2020 12:17	Дата расчета 02.06.2020	Стоимость пая 1 023,99	СЧА 25 599 643,86	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.03%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.03%
Дата и время публикации на сайте 02.06.2020 17:03	Дата расчета 01.06.2020	Стоимость пая 1 024,32	СЧА 25 608 101,12	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.03%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.03%
Дата и время публикации на сайте 01.06.2020 19:12	Дата расчета 29.05.2020	Стоимость пая 1 024,01	СЧА 25 600 268,48	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.12%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.12%
Дата и время публикации на сайте 29.05.2020 13:33	Дата расчета 28.05.2020	Стоимость пая 1 022,81	СЧА 25 570 150,21	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.05%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.05%
Дата и время публикации на сайте 28.05.2020 13:40	Дата расчета 27.05.2020	Стоимость пая 1 022,33	СЧА 25 558 339,03	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.06%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.06%
Дата и время публикации на сайте 27.05.2020 13:00	Дата расчета 26.05.2020	Стоимость пая 1 021,76	СЧА 25 543 970,18	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.1%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.1%
Дата и время публикации на сайте 26.05.2020 12:12	Дата расчета 25.05.2020	Стоимость пая 1 022,83	СЧА 25 570 789,54	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.32%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.32%
Дата и время публикации на сайте 25.05.2020 11:56	Дата расчета 22.05.2020	Стоимость пая 1 019,61	СЧА 25 490 252,19	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.13%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.13%
Дата и время публикации на сайте 22.05.2020 12:38	Дата расчета 21.05.2020	Стоимость пая 1 020,98	СЧА 25 524 388,64	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.07%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.07%
Дата и время публикации на сайте 21.05.2020 13:07	Дата расчета 20.05.2020	Стоимость пая 1 021,72	СЧА 25 543 076,16	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.18%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.18%
Дата и время публикации на сайте 20.05.2020 13:17	Дата расчета 19.05.2020	Стоимость пая 1 019,91	СЧА 25 497 777,62	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.06%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.06%
Дата и время публикации на сайте 19.05.2020 13:57	Дата расчета 18.05.2020	Стоимость пая 1 020,53	СЧА 25 513 224,95	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.16%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.16%
Дата и время публикации на сайте 18.05.2020 12:57	Дата расчета 15.05.2020	Стоимость пая 1 018,91	СЧА 25 472 874,53	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.04%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.03%
Дата и время публикации на сайте 15.05.2020 14:22	Дата расчета 14.05.2020	Стоимость пая 1 019,27	СЧА 25 481 626,53	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.18%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.18%
Дата и время публикации на сайте 14.05.2020 12:55	Дата расчета 13.05.2020	Стоимость пая 1 017,44	СЧА 25 435 930,47	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.01%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.01%
Дата и время публикации на сайте 13.05.2020 14:45	Дата расчета 12.05.2020	Стоимость пая 1 017,35	СЧА 25 433 636,74	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.26%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.26%
Дата и время публикации на сайте 12.05.2020 14:00	Дата расчета 08.05.2020	Стоимость пая 1 014,73	СЧА 25 368 256,71	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.05%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.05%
Дата и время публикации на сайте 08.05.2020 13:25	Дата расчета 07.05.2020	Стоимость пая 1 014,21	СЧА 25 355 133,38	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.04%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.04%
Дата и время публикации на сайте 07.05.2020 13:20	Дата расчета 06.05.2020	Стоимость пая 1 013,80	СЧА 25 345 008,89	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.22%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.22%
Дата и время публикации на сайте 06.05.2020 14:56	Дата расчета 30.04.2020	Стоимость пая 1 011,58	СЧА 25 289 461,37	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.06%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.06%
Дата и время публикации на сайте 30.04.2020 12:19	Дата расчета 29.04.2020	Стоимость пая 1 011,00	СЧА 25 275 077,13	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.06%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.06%
Дата и время публикации на сайте 29.04.2020 13:19	Дата расчета 28.04.2020	Стоимость пая 1 010,39	СЧА 25 259 699,08	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.06%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.06%
Дата и время публикации на сайте 28.04.2020 13:41	Дата расчета 27.04.2020	Стоимость пая 1 009,75	СЧА 25 243 779,54	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.07%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.07%
Дата и время публикации на сайте 27.04.2020 13:30	Дата расчета 24.04.2020	Стоимость пая 1 009,07	СЧА 25 226 745,28	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.13%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.13%
Дата и время публикации на сайте 24.04.2020 11:43	Дата расчета 23.04.2020	Стоимость пая 1 007,72	СЧА 25 193 081,17	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.22%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.22%
Дата и время публикации на сайте 23.04.2020 14:34	Дата расчета 22.04.2020	Стоимость пая 1 005,53	СЧА 25 138 196,27	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.15%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.15%
Дата и время публикации на сайте 22.04.2020 13:01	Дата расчета 21.04.2020	Стоимость пая 1 004,05	СЧА 25 101 295,08	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.16%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.16%
Дата и время публикации на сайте 21.04.2020 13:26	Дата расчета 20.04.2020	Стоимость пая 1 005,64	СЧА 25 140 993,97	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.08%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.08%
Дата и время публикации на сайте 20.04.2020 13:08	Дата расчета 17.04.2020	Стоимость пая 1 004,88	СЧА 25 121 929,30	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.38%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.38%
Дата и время публикации на сайте 17.04.2020 12:55	Дата расчета 16.04.2020	Стоимость пая 1 001,07	СЧА 25 026 753,07	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.07%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.08%
Дата и время публикации на сайте 16.04.2020 13:46	Дата расчета 15.04.2020	Стоимость пая 1 000,32	СЧА 25 007 932,17	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.17%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.17%
Дата и время публикации на сайте 15.04.2020 14:42	Дата расчета 14.04.2020	Стоимость пая 1 002,05	СЧА 25 051 218,80	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.11%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.11%
Дата и время публикации на сайте 14.04.2020 15:25	Дата расчета 13.04.2020	Стоимость пая 1 000,91	СЧА 25 022 868,98	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.05%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.05%
Дата и время публикации на сайте 13.04.2020 13:58	Дата расчета 10.04.2020	Стоимость пая 1 001,44	СЧА 25 036 062,85	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.1%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.1%
Дата и время публикации на сайте 10.04.2020 12:09	Дата расчета 09.04.2020	Стоимость пая 1 000,41	СЧА 25 010 242,71	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.09%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.09%
Дата и время публикации на сайте 09.04.2020 14:05	Дата расчета 08.04.2020	Стоимость пая 999,51	СЧА 24 987 745,79	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0%
Дата и время публикации на сайте 08.04.2020 12:46	Дата расчета 07.04.2020	Стоимость пая 999,53	СЧА 24 988 350,33	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.15%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.15%
Дата и время публикации на сайте 07.04.2020 14:35	Дата расчета 06.04.2020	Стоимость пая 998,04	СЧА 24 950 880,96	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.08%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.08%
Дата и время публикации на сайте 06.04.2020 13:52	Дата расчета 03.04.2020	Стоимость пая 998,81	СЧА 24 970 279,69	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.11%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.11%
Дата и время публикации на сайте 03.04.2020 12:31	Дата расчета 02.04.2020	Стоимость пая 997,72	СЧА 24 942 943,77	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.2%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.2%
Дата и время публикации на сайте 02.04.2020 12:52	Дата расчета 01.04.2020	Стоимость пая 995,76	СЧА 24 893 954,55	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.19%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.19%
Дата и время публикации на сайте 01.04.2020 12:54	Дата расчета 31.03.2020	Стоимость пая 997,66	СЧА 24 941 545,50	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.31%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.31%
Дата и время публикации на сайте 31.03.2020 15:22	Дата расчета 30.03.2020	Стоимость пая 994,55	СЧА 24 863 799,83	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.02%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.02%
Дата и время публикации на сайте 30.03.2020 12:56	Дата расчета 27.03.2020	Стоимость пая 994,36	СЧА 24 858 885,88	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.07%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.07%
Дата и время публикации на сайте 27.03.2020 15:58	Дата расчета 26.03.2020	Стоимость пая 995,01	СЧА 24 875 371,91	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.09%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.09%
Дата и время публикации на сайте 26.03.2020 14:51	Дата расчета 25.03.2020	Стоимость пая 994,15	СЧА 24 853 664,57	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.11%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.11%
Дата и время публикации на сайте 25.03.2020 15:17	Дата расчета 24.03.2020	Стоимость пая 993,06	СЧА 24 826 520,82	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.41%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.41%
Дата и время публикации на сайте 24.03.2020 11:55	Дата расчета 23.03.2020	Стоимость пая 988,99	СЧА 24 724 657,89	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.18%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.17%
Дата и время публикации на сайте 23.03.2020 17:44	Дата расчета 20.03.2020	Стоимость пая 987,26	СЧА 24 681 623,45	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.6%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.6%
Дата и время публикации на сайте 20.03.2020 18:12	Дата расчета 19.03.2020	Стоимость пая 981,38	СЧА 24 534 444,01	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.72%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.72%
Дата и время публикации на сайте 19.03.2020 15:09	Дата расчета 18.03.2020	Стоимость пая 974,35	СЧА 24 358 651,39	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.42%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.42%
Дата и время публикации на сайте 18.03.2020 13:44	Дата расчета 17.03.2020	Стоимость пая 978,44	СЧА 24 461 043,96	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.29%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.29%
Дата и время публикации на сайте 17.03.2020 17:48	Дата расчета 16.03.2020	Стоимость пая 975,61	СЧА 24 390 139,29	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.57%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.57%
Дата и время публикации на сайте 16.03.2020 16:57	Дата расчета 13.03.2020	Стоимость пая 981,24	СЧА 24 530 899,28	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.1%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.1%
Дата и время публикации на сайте 13.03.2020 14:45	Дата расчета 12.03.2020	Стоимость пая 980,23	СЧА 24 505 635,37	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.97%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.97%
Дата и время публикации на сайте 12.03.2020 14:37	Дата расчета 11.03.2020	Стоимость пая 989,81	СЧА 24 745 293,46	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.19%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.19%
Дата и время публикации на сайте 11.03.2020 14:37	Дата расчета 10.03.2020	Стоимость пая 991,66	СЧА 24 791 587,37	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -1%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -1%
Дата и время публикации на сайте 10.03.2020 14:09	Дата расчета 06.03.2020	Стоимость пая 1 001,65	СЧА 25 041 255,12	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.29%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.29%
Дата и время публикации на сайте 06.03.2020 14:38	Дата расчета 05.03.2020	Стоимость пая 1 004,53	СЧА 25 113 366,65	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.02%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.02%
Дата и время публикации на сайте 05.03.2020 13:39	Дата расчета 04.03.2020	Стоимость пая 1 004,37	СЧА 25 109 355,51	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.19%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.19%
Дата и время публикации на сайте 04.03.2020 15:19	Дата расчета 03.03.2020	Стоимость пая 1 002,49	СЧА 25 062 344,03	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.27%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.27%
Дата и время публикации на сайте 03.03.2020 15:27	Дата расчета 02.03.2020	Стоимость пая 999,83	СЧА 24 995 723,18	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.13%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.13%
Дата и время публикации на сайте 02.03.2020 16:32	Дата расчета 28.02.2020	Стоимость пая 998,58	СЧА 24 964 392,29	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.48%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.48%
Дата и время публикации на сайте 28.02.2020 12:33	Дата расчета 27.02.2020	Стоимость пая 1 003,42	СЧА 25 085 401,18	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.06%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.06%
Дата и время публикации на сайте 27.02.2020 14:44	Дата расчета 26.02.2020	Стоимость пая 1 004,01	СЧА 25 100 295,44	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.04%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.04%
Дата и время публикации на сайте 26.02.2020 13:28	Дата расчета 25.02.2020	Стоимость пая 1 004,37	СЧА 25 109 253,82	Изменение стоимости пая к предыдущей дате 0%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0%
Дата и время публикации на сайте 25.02.2020 13:44	Дата расчета 21.02.2020	Стоимость пая 1 004,37	СЧА 25 109 248,74	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.01%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.01%
Дата и время публикации на сайте 21.02.2020 15:29	Дата расчета 20.02.2020	Стоимость пая 1 004,50	СЧА 25 112 612,68	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.05%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.06%
Дата и время публикации на сайте 20.02.2020 16:50	Дата расчета 19.02.2020	Стоимость пая 1 003,95	СЧА 25 098 645,56	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.05%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.05%
Дата и время публикации на сайте 19.02.2020 16:10	Дата расчета 18.02.2020	Стоимость пая 1 003,46	СЧА 25 086 401,28	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.06%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.06%
Дата и время публикации на сайте 18.02.2020 12:41	Дата расчета 17.02.2020	Стоимость пая 1 004,03	СЧА 25 100 804,77	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.13%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.13%
Дата и время публикации на сайте 17.02.2020 17:41	Дата расчета 14.02.2020	Стоимость пая 1 002,69	СЧА 25 067 239,33	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.06%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.06%
Дата и время публикации на сайте 14.02.2020 15:46	Дата расчета 13.02.2020	Стоимость пая 1 002,06	СЧА 25 051 439,33	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.06%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.06%
Дата и время публикации на сайте 13.02.2020 16:30	Дата расчета 12.02.2020	Стоимость пая 1 001,50	СЧА 25 037 427,75	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.02%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.02%
Дата и время публикации на сайте 12.02.2020 16:22	Дата расчета 11.02.2020	Стоимость пая 1 001,28	СЧА 25 032 029,01	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.03%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.03%
Дата и время публикации на сайте 11.02.2020 16:10	Дата расчета 10.02.2020	Стоимость пая 1 000,95	СЧА 25 023 631,91	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.04%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.04%
Дата и время публикации на сайте 10.02.2020 15:17	Дата расчета 07.02.2020	Стоимость пая 1 000,54	СЧА 25 013 406,89	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.02%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.02%
Дата и время публикации на сайте 07.02.2020 14:28	Дата расчета 06.02.2020	Стоимость пая 1 000,36	СЧА 25 008 975,91	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.04%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.04%
Дата и время публикации на сайте 06.02.2020 15:19	Дата расчета 05.02.2020	Стоимость пая 999,95	СЧА 24 998 810,53	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0%
Дата и время публикации на сайте 05.02.2020 17:22	Дата расчета 04.02.2020	Стоимость пая 999,98	СЧА 24 999 405,26	Изменение стоимости пая к предыдущей дате 0	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате 0

2020

Наименование отчета	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Наименование отчета Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества	I квартал Скачать pdf (70,86 кБ) (14.04.2020 21:23:00)	II квартал Скачать pdf (70,86 кБ) (15.07.2020 17:46:00)	III квартал Скачать pdf (70,86 кБ) (14.10.2020 16:18:00)	IV квартал
Наименование отчета Справка о стоимости чистых активов	I квартал Скачать pdf (1,87 МБ) (14.04.2020 21:24:00)	II квартал Скачать pdf (195,76 кБ) (15.04.2020 17:47:00)	III квартал Скачать pdf (194,38 кБ) (14.10.2020 16:18:00)	IV квартал

2019

Наименование

Дата раскрытия

Документ

Правила определения СЧА

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Правила определения стоимости чистых активов (применяются с 13.02.2020 до 01.08.2020 г.)	Дата раскрытия 24.07.2020 18:15:00	Документ Скачать docx (259,31 кБ)
Наименование Изменения и дополнения в Правила определения СЧА от 24.07.2020 (уточнение методики определения справедливой стоимости активов; действуют с 01.08.2020)	Дата раскрытия 24.07.2020 18:10:00	Документ Скачать docx (260,32 кБ)
Наименование Изменения и дополнения в Правила определения СЧА от 05.02.2020 (уточнение методики определения справедливой стоимости активов; действуют с 13.02.2020 до 01.08.2020)	Дата раскрытия 05.02.2020 17:02:00	Документ Скачать docx (258,27 кБ)
Наименование Правила определения стоимости чистых активов (применяются с 13.02.2020 до 01.08.2020 г.)	Дата раскрытия 05.02.2020 17:02:00	Документ Скачать docx (258,15 кБ)
Наименование Правила определения стоимости чистых активов (применяются с даты начала формирования фонда до 13.02.2020 г.)	Дата раскрытия 12.11.2019 17:06:00	Документ Скачать pdf (1,71 МБ)

Правила фонда

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Изменения и дополнения в правила фонда от 07.09.2020 № 3890-2	Дата раскрытия 16.09.2020 11:50:00	Документ Скачать rtf (201,38 кБ)
Наименование Правила доверительного управления с изменениями и дополнениями от 07.09.2020 № 3890-2	Дата раскрытия 16.09.2020 11:50:00	Документ Скачать rtf (1,34 МБ)
Наименование Изменения и дополнения в правила фонда от 18.03.2020 № 3890-1	Дата раскрытия 20.03.2020 18:04:00	Документ Скачать rtf (1,36 МБ)
Наименование Правила доверительного управления с изменениями и дополнениями от 18.03.2020 № 3890-1	Дата раскрытия 20.03.2020 18:04:00	Документ Скачать rtf (1,34 МБ)
Наименование Правила доверительного управления	Дата раскрытия 12.11.2019 17:05:00	Документ Скачать pdf (3,97 МБ)

Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Фонда, открытый управляющей компанией в обслуживающем Фонд банке, по следующим реквизитам:

ООО «РЕГИОН Траст»

ИНН 7744001049, КПП 770401001

Р/сч 40701810200000001801

В Банк ГПБ (АО), г. Москва

БИК 044525823, к/сч 30101810200000000823

Назначение платежа: Перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Регион Российские облигации (ААА)» по заявке №____ от __.__. ____г. (Без НДС)

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Лицензия Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00076, выданная ФКЦБ России 15 августа 2002 года.

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде можно получить по адресу: Российская Федерация,119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 11, помещение I, комната 1, телефон: (495) 777-29-64.

Адрес сайта в сети Интернет: http://trust-region.ru

Раскрытие информации

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Регион Российские облигации (ААА)»