Ресурс 4
Размер шрифта:
A
A
A
Цветовая схема:
A
A
A
Обычная версия
Версия для слабовидящих

Раскрытие информации профессиональным участником рынка ценных бумаг

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Регион Российские облигации (ААА)»

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 31 октября 2019 года за №3890
Стоимость
пая и СЧА
Ежеквартальная
отчетность
Годовая
отчетность
Документы
фонда
Информация
о фонде
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Дата определения результатов: 12.02.2021
месяц 3 месяца 6 месяцев год 3 года
Изменение
стоимости пая:
-2.71%
-2.12%
-0.76%
2.9%
---
2021
2020
Дата и время
публикации
на сайте
Дата
расчета
Стоимость
пая
СЧА
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
Дата и время
публикации
на сайте
15.02.2021 16:45
Дата
расчета
12.02.2021
Стоимость
пая
1 027,50
СЧА
433 606,28
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-2.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-2.04%
Дата и время
публикации
на сайте
12.02.2021 14:18
Дата
расчета
11.02.2021
Стоимость
пая
1 048,95
СЧА
442 656,65
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-1.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-74.59%
Дата и время
публикации
на сайте
11.02.2021 12:23
Дата
расчета
10.02.2021
Стоимость
пая
1 059,69
СЧА
1 742 126,54
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.43%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-74.39%
Дата и время
публикации
на сайте
10.02.2021 12:42
Дата
расчета
09.02.2021
Стоимость
пая
1 055,16
СЧА
6 801 538,02
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-74.23%
Дата и время
публикации
на сайте
09.02.2021 12:40
Дата
расчета
08.02.2021
Стоимость
пая
1 055,69
СЧА
26 392 131,57
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
08.02.2021 14:14
Дата
расчета
05.02.2021
Стоимость
пая
1 055,80
СЧА
26 395 123,31
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
05.02.2021 15:55
Дата
расчета
04.02.2021
Стоимость
пая
1 055,69
СЧА
26 392 162,14
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
04.02.2021 12:47
Дата
расчета
03.02.2021
Стоимость
пая
1 056,18
СЧА
26 404 495,18
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
03.02.2021 13:00
Дата
расчета
02.02.2021
Стоимость
пая
1 056,64
СЧА
26 416 006,52
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
02.02.2021 13:45
Дата
расчета
01.02.2021
Стоимость
пая
1 056,04
СЧА
26 400 890,73
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
01.02.2021 12:58
Дата
расчета
29.01.2021
Стоимость
пая
1 056,15
СЧА
26 403 735,31
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
29.01.2021 17:55
Дата
расчета
28.01.2021
Стоимость
пая
1 055,93
СЧА
26 398 284,09
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
28.01.2021 14:18
Дата
расчета
27.01.2021
Стоимость
пая
1 055,34
СЧА
26 383 624,55
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
27.01.2021 13:50
Дата
расчета
26.01.2021
Стоимость
пая
1 055,74
СЧА
26 393 492,75
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
26.01.2021 15:52
Дата
расчета
25.01.2021
Стоимость
пая
1 055,95
СЧА
26 398 713,25
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
25.01.2021 13:51
Дата
расчета
22.01.2021
Стоимость
пая
1 055,64
СЧА
26 390 951,87
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0%
Дата и время
публикации
на сайте
22.01.2021 12:59
Дата
расчета
21.01.2021
Стоимость
пая
1 055,61
СЧА
26 390 341,62
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
21.01.2021 13:27
Дата
расчета
20.01.2021
Стоимость
пая
1 055,69
СЧА
26 392 334,83
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
20.01.2021 14:00
Дата
расчета
19.01.2021
Стоимость
пая
1 055,26
СЧА
26 381 419,77
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
19.01.2021 12:12
Дата
расчета
18.01.2021
Стоимость
пая
1 055,34
СЧА
26 383 580,30
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
18.01.2021 11:40
Дата
расчета
15.01.2021
Стоимость
пая
1 054,92
СЧА
26 372 916,77
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.1%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.1%
Дата и время
публикации
на сайте
15.01.2021 14:29
Дата
расчета
14.01.2021
Стоимость
пая
1 055,99
СЧА
26 399 689,63
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0%
Дата и время
публикации
на сайте
14.01.2021 12:59
Дата
расчета
13.01.2021
Стоимость
пая
1 056,03
СЧА
26 400 632,87
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
13.01.2021 15:20
Дата
расчета
12.01.2021
Стоимость
пая
1 056,14
СЧА
26 403 507,06
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
12.01.2021 16:30
Дата
расчета
11.01.2021
Стоимость
пая
1 055,59
СЧА
26 389 762,46
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.11%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.11%
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
2020
Наименование отчета I квартал II квартал III квартал IV квартал
Наименование отчета
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
I квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (70,86 кБ)
(14.04.2020 21:23:00)
II квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (70,86 кБ)
(15.07.2020 17:46:00)
III квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (70,86 кБ)
(14.10.2020 16:18:00)
IV квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (74,25 кБ)
(22.01.2021 17:00:00)
Наименование отчета
Справка о стоимости чистых активов
I квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (1,87 МБ)
(14.04.2020 21:24:00)
II квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (195,76 кБ)
(15.04.2020 17:47:00)
III квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (194,38 кБ)
(14.10.2020 16:18:00)
IV квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (196,85 кБ)
(22.01.2021 17:01:00)
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
2020
2019
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Отчет о вознаграждении и расходах
Дата раскрытия
30.03.2021 11:10:00
Документ
Скачать pdf (52,87 кБ)
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Правила определения СЧА
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (применяются с 13.02.2020 до 01.08.2020 г.)
Дата раскрытия
24.07.2020 18:15:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (259,31 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА от 24.07.2020 (уточнение методики определения справедливой стоимости активов; действуют с 01.08.2020)
Дата раскрытия
24.07.2020 18:10:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (260,32 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА от 05.02.2020 (уточнение методики определения справедливой стоимости активов; действуют с 13.02.2020 до 01.08.2020)
Дата раскрытия
05.02.2020 17:02:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (258,27 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (применяются с 13.02.2020 до 01.08.2020 г.)
Дата раскрытия
05.02.2020 17:02:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (258,15 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (применяются с даты начала формирования фонда до 13.02.2020 г.)
Дата раскрытия
12.11.2019 17:06:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (1,71 МБ)
Правила фонда
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Изменения и дополнения в правила фонда от 07.09.2020 № 3890-2
Дата раскрытия
16.09.2020 11:50:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (201,38 кБ)
Наименование
Правила доверительного управления с изменениями и дополнениями от 07.09.2020 № 3890-2
Дата раскрытия
16.09.2020 11:50:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (1,34 МБ)
Наименование
Изменения и дополнения в правила фонда от 18.03.2020 № 3890-1
Дата раскрытия
20.03.2020 18:04:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (1,36 МБ)
Наименование
Правила доверительного управления с изменениями и дополнениями от 18.03.2020 № 3890-1
Дата раскрытия
20.03.2020 18:04:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (1,34 МБ)
Наименование
Правила доверительного управления
Дата раскрытия
12.11.2019 17:05:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (3,97 МБ)
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.

Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Фонда, открытый управляющей компанией в обслуживающем Фонд банке, по следующим реквизитам:

ООО «РЕГИОН Траст»

ИНН 7744001049, КПП 770401001

Р/сч 40701810200000001801

В Банк ГПБ (АО), г. Москва

БИК 044525823, к/сч 30101810200000000823

Назначение платежа: Перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Регион Российские облигации (ААА)» по заявке №____ от __.__. ____г. (Без НДС)


Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Лицензия Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00076, выданная ФКЦБ России 15 августа 2002 года.

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде можно получить по адресу: Российская Федерация,119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 10, помещение I, комната 1, телефон: (495) 777-29-64.

Адрес сайта в сети Интернет: http://trust-region.ru

Оставьте заявку на консультацию
Если у вас остались вопросы, обязательно дайте знать и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
© 1995–2021 ГК «РЕГИОН»
Оставьте заявку
на консультацию
Если у вас остались вопросы, обязательно дайте
знать и мы свяжемся с вами в ближайшее время