ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Регион Российские облигации инвестиционного уровня»

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Регион Российские облигации инвестиционного уровня»

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 31 октября 2019 года за №3889

Стоимость
пая и СЧА

Ежеквартальная
отчетность

Годовая
отчетность

Документы
фонда

Информация
о фонде

Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.

2020

Дата и время публикации на сайте	Дата расчета	Стоимость пая	СЧА	Изменение стоимости пая к предыдущей дате	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате
Дата и время публикации на сайте 22.10.2020 13:58	Дата расчета 21.10.2020	Стоимость пая 1 051,81	СЧА 26 295 249,86	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.1%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.1%
Дата и время публикации на сайте 21.10.2020 12:49	Дата расчета 20.10.2020	Стоимость пая 1 052,88	СЧА 26 321 956,82	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.01%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.01%
Дата и время публикации на сайте 20.10.2020 12:58	Дата расчета 19.10.2020	Стоимость пая 1 052,74	СЧА 26 318 532,55	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.29%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.29%
Дата и время публикации на сайте 19.10.2020 12:58	Дата расчета 16.10.2020	Стоимость пая 1 049,67	СЧА 26 241 673,00	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.05%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.05%
Дата и время публикации на сайте 16.10.2020 14:29	Дата расчета 15.10.2020	Стоимость пая 1 050,20	СЧА 26 255 098,32	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.01%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.01%
Дата и время публикации на сайте 15.10.2020 12:59	Дата расчета 14.10.2020	Стоимость пая 1 050,34	СЧА 26 258 517,29	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.04%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.04%
Дата и время публикации на сайте 14.10.2020 13:26	Дата расчета 13.10.2020	Стоимость пая 1 050,72	СЧА 26 267 941,64	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.01%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.01%
Дата и время публикации на сайте 13.10.2020 13:40	Дата расчета 12.10.2020	Стоимость пая 1 050,84	СЧА 26 270 945,83	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.1%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.1%
Дата и время публикации на сайте 12.10.2020 15:06	Дата расчета 09.10.2020	Стоимость пая 1 051,92	СЧА 26 298 039,00	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.08%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.08%
Дата и время публикации на сайте 09.10.2020 15:21	Дата расчета 08.10.2020	Стоимость пая 1 051,03	СЧА 26 275 773,14	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.07%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.07%
Дата и время публикации на сайте 08.10.2020 14:21	Дата расчета 07.10.2020	Стоимость пая 1 050,27	СЧА 26 256 650,53	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.01%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.01%
Дата и время публикации на сайте 07.10.2020 15:15	Дата расчета 06.10.2020	Стоимость пая 1 050,41	СЧА 26 260 331,95	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.02%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.02%
Дата и время публикации на сайте 06.10.2020 14:45	Дата расчета 05.10.2020	Стоимость пая 1 050,16	СЧА 26 253 930,32	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.03%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.03%
Дата и время публикации на сайте 05.10.2020 14:02	Дата расчета 02.10.2020	Стоимость пая 1 049,89	СЧА 26 247 239,82	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.01%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.01%
Дата и время публикации на сайте 02.10.2020 14:28	Дата расчета 01.10.2020	Стоимость пая 1 050,04	СЧА 26 250 939,85	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.03%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.03%
Дата и время публикации на сайте 01.10.2020 13:00	Дата расчета 30.09.2020	Стоимость пая 1 050,31	СЧА 26 257 841,60	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.23%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.23%
Дата и время публикации на сайте 30.09.2020 13:44	Дата расчета 29.09.2020	Стоимость пая 1 047,90	СЧА 26 197 434,75	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.1%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.1%
Дата и время публикации на сайте 29.09.2020 13:11	Дата расчета 28.09.2020	Стоимость пая 1 048,95	СЧА 26 223 789,18	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.22%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.22%
Дата и время публикации на сайте 28.09.2020 15:04	Дата расчета 25.09.2020	Стоимость пая 1 046,69	СЧА 26 167 279,27	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.18%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.18%
Дата и время публикации на сайте 25.09.2020 13:12	Дата расчета 24.09.2020	Стоимость пая 1 048,62	СЧА 26 215 489,48	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.04%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.04%
Дата и время публикации на сайте 24.09.2020 14:56	Дата расчета 23.09.2020	Стоимость пая 1 048,16	СЧА 26 203 914,82	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.1%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.1%
Дата и время публикации на сайте 23.09.2020 16:02	Дата расчета 22.09.2020	Стоимость пая 1 049,25	СЧА 26 231 278,92	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.04%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.04%
Дата и время публикации на сайте 22.09.2020 13:30	Дата расчета 21.09.2020	Стоимость пая 1 048,82	СЧА 26 220 430,79	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.07%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.07%
Дата и время публикации на сайте 21.09.2020 11:31	Дата расчета 18.09.2020	Стоимость пая 1 049,54	СЧА 26 238 602,94	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.04%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.04%
Дата и время публикации на сайте 18.09.2020 14:36	Дата расчета 17.09.2020	Стоимость пая 1 049,14	СЧА 26 228 479,17	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.04%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.04%
Дата и время публикации на сайте 17.09.2020 13:08	Дата расчета 16.09.2020	Стоимость пая 1 048,76	СЧА 26 219 053,55	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.1%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.1%
Дата и время публикации на сайте 16.09.2020 13:20	Дата расчета 15.09.2020	Стоимость пая 1 047,71	СЧА 26 192 818,46	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.05%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.05%
Дата и время публикации на сайте 15.09.2020 13:14	Дата расчета 14.09.2020	Стоимость пая 1 048,21	СЧА 26 205 305,47	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.06%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.06%
Дата и время публикации на сайте 14.09.2020 13:17	Дата расчета 11.09.2020	Стоимость пая 1 047,60	СЧА 26 190 106,07	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.02%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.02%
Дата и время публикации на сайте 11.09.2020 16:01	Дата расчета 10.09.2020	Стоимость пая 1 047,34	СЧА 26 183 591,28	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.07%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.07%
Дата и время публикации на сайте 10.09.2020 14:19	Дата расчета 09.09.2020	Стоимость пая 1 048,08	СЧА 26 202 116,42	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.25%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.25%
Дата и время публикации на сайте 09.09.2020 11:44	Дата расчета 08.09.2020	Стоимость пая 1 045,49	СЧА 26 137 364,47	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.04%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.03%
Дата и время публикации на сайте 08.09.2020 13:55	Дата расчета 07.09.2020	Стоимость пая 1 045,86	СЧА 26 146 508,37	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.16%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.16%
Дата и время публикации на сайте 07.09.2020 14:03	Дата расчета 04.09.2020	Стоимость пая 1 044,21	СЧА 26 105 158,72	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.12%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.12%
Дата и время публикации на сайте 04.09.2020 13:21	Дата расчета 03.09.2020	Стоимость пая 1 045,43	СЧА 26 135 748,14	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.04%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.04%
Дата и время публикации на сайте 03.09.2020 12:06	Дата расчета 02.09.2020	Стоимость пая 1 045,87	СЧА 26 146 796,17	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.03%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.03%
Дата и время публикации на сайте 02.09.2020 15:24	Дата расчета 01.09.2020	Стоимость пая 1 046,22	СЧА 26 155 486,13	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.01%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.01%
Дата и время публикации на сайте 01.09.2020 13:35	Дата расчета 31.08.2020	Стоимость пая 1 046,33	СЧА 26 158 310,69	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.18%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.18%
Дата и время публикации на сайте 31.08.2020 12:46	Дата расчета 28.08.2020	Стоимость пая 1 044,40	СЧА 26 110 021,99	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.04%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.04%
Дата и время публикации на сайте 28.08.2020 11:44	Дата расчета 27.08.2020	Стоимость пая 1 044,78	СЧА 26 119 392,03	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.22%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.22%
Дата и время публикации на сайте 27.08.2020 13:24	Дата расчета 26.08.2020	Стоимость пая 1 042,44	СЧА 26 060 958,14	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.16%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.16%
Дата и время публикации на сайте 26.08.2020 12:51	Дата расчета 25.08.2020	Стоимость пая 1 044,12	СЧА 26 102 899,08	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.02%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.02%
Дата и время публикации на сайте 25.08.2020 13:39	Дата расчета 24.08.2020	Стоимость пая 1 044,30	СЧА 26 107 516,59	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.08%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.08%
Дата и время публикации на сайте 24.08.2020 12:58	Дата расчета 21.08.2020	Стоимость пая 1 043,48	СЧА 26 087 121,23	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.03%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.03%
Дата и время публикации на сайте 21.08.2020 12:53	Дата расчета 20.08.2020	Стоимость пая 1 043,79	СЧА 26 094 750,16	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.24%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.24%
Дата и время публикации на сайте 20.08.2020 12:01	Дата расчета 19.08.2020	Стоимость пая 1 041,26	СЧА 26 031 477,42	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.23%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.24%
Дата и время публикации на сайте 19.08.2020 13:51	Дата расчета 18.08.2020	Стоимость пая 1 043,71	СЧА 26 092 862,29	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.21%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.21%
Дата и время публикации на сайте 18.08.2020 13:11	Дата расчета 17.08.2020	Стоимость пая 1 045,86	СЧА 26 146 557,02	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.19%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.19%
Дата и время публикации на сайте 17.08.2020 13:28	Дата расчета 14.08.2020	Стоимость пая 1 043,87	СЧА 26 096 674,85	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.09%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.09%
Дата и время публикации на сайте 14.08.2020 14:28	Дата расчета 13.08.2020	Стоимость пая 1 044,80	СЧА 26 120 082,16	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.05%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.05%
Дата и время публикации на сайте 13.08.2020 14:57	Дата расчета 12.08.2020	Стоимость пая 1 044,26	СЧА 26 106 412,71	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.09%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.09%
Дата и время публикации на сайте 12.08.2020 13:08	Дата расчета 11.08.2020	Стоимость пая 1 043,28	СЧА 26 081 991,02	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.37%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.37%
Дата и время публикации на сайте 11.08.2020 13:23	Дата расчета 10.08.2020	Стоимость пая 1 047,16	СЧА 26 178 923,76	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.34%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.34%
Дата и время публикации на сайте 10.08.2020 12:43	Дата расчета 07.08.2020	Стоимость пая 1 043,63	СЧА 26 090 841,41	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.03%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.03%
Дата и время публикации на сайте 07.08.2020 12:32	Дата расчета 06.08.2020	Стоимость пая 1 043,97	СЧА 26 099 374,72	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.22%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.23%
Дата и время публикации на сайте 06.08.2020 12:54	Дата расчета 05.08.2020	Стоимость пая 1 041,63	СЧА 26 040 679,88	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.03%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.03%
Дата и время публикации на сайте 05.08.2020 14:44	Дата расчета 04.08.2020	Стоимость пая 1 041,28	СЧА 26 032 031,92	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.19%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.19%
Дата и время публикации на сайте 04.08.2020 16:08	Дата расчета 03.08.2020	Стоимость пая 1 043,28	СЧА 26 082 021,80	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.21%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.21%
Дата и время публикации на сайте 03.08.2020 15:55	Дата расчета 31.07.2020	Стоимость пая 1 041,09	СЧА 26 027 321,25	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.01%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.01%
Дата и время публикации на сайте 31.07.2020 12:43	Дата расчета 30.07.2020	Стоимость пая 1 040,99	СЧА 26 024 705,48	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.18%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.18%
Дата и время публикации на сайте 30.07.2020 12:00	Дата расчета 29.07.2020	Стоимость пая 1 042,82	СЧА 26 070 453,40	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.12%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.12%
Дата и время публикации на сайте 29.07.2020 13:54	Дата расчета 28.07.2020	Стоимость пая 1 041,53	СЧА 26 038 228,35	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0%
Дата и время публикации на сайте 28.07.2020 14:12	Дата расчета 27.07.2020	Стоимость пая 1 041,48	СЧА 26 037 096,04	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0%
Дата и время публикации на сайте 27.07.2020 13:00	Дата расчета 24.07.2020	Стоимость пая 1 041,52	СЧА 26 038 120,62	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.15%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.15%
Дата и время публикации на сайте 24.07.2020 12:53	Дата расчета 23.07.2020	Стоимость пая 1 043,06	СЧА 26 076 502,47	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.31%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.31%
Дата и время публикации на сайте 23.07.2020 12:17	Дата расчета 22.07.2020	Стоимость пая 1 039,86	СЧА 25 996 390,74	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0%
Дата и время публикации на сайте 22.07.2020 13:31	Дата расчета 21.07.2020	Стоимость пая 1 039,89	СЧА 25 997 127,04	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.03%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.03%
Дата и время публикации на сайте 21.07.2020 13:30	Дата расчета 20.07.2020	Стоимость пая 1 040,20	СЧА 26 005 115,09	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.02%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.02%
Дата и время публикации на сайте 20.07.2020 13:06	Дата расчета 17.07.2020	Стоимость пая 1 040,38	СЧА 26 009 376,71	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.02%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.02%
Дата и время публикации на сайте 17.07.2020 11:49	Дата расчета 16.07.2020	Стоимость пая 1 040,59	СЧА 26 014 652,16	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.11%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.11%
Дата и время публикации на сайте 16.07.2020 12:20	Дата расчета 15.07.2020	Стоимость пая 1 041,74	СЧА 26 043 380,48	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.36%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.36%
Дата и время публикации на сайте 15.07.2020 12:49	Дата расчета 14.07.2020	Стоимость пая 1 037,98	СЧА 25 949 447,03	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.03%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.03%
Дата и время публикации на сайте 14.07.2020 13:53	Дата расчета 13.07.2020	Стоимость пая 1 037,68	СЧА 25 941 910,10	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.04%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.04%
Дата и время публикации на сайте 13.07.2020 13:15	Дата расчета 10.07.2020	Стоимость пая 1 038,06	СЧА 25 951 596,65	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.1%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.1%
Дата и время публикации на сайте 10.07.2020 13:25	Дата расчета 09.07.2020	Стоимость пая 1 037,06	СЧА 25 926 405,04	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.25%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.25%
Дата и время публикации на сайте 09.07.2020 12:53	Дата расчета 08.07.2020	Стоимость пая 1 034,49	СЧА 25 862 331,05	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.29%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.29%
Дата и время публикации на сайте 08.07.2020 12:51	Дата расчета 07.07.2020	Стоимость пая 1 037,49	СЧА 25 937 361,27	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.32%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.32%
Дата и время публикации на сайте 07.07.2020 13:00	Дата расчета 06.07.2020	Стоимость пая 1 034,21	СЧА 25 855 300,79	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.21%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.21%
Дата и время публикации на сайте 06.07.2020 13:03	Дата расчета 03.07.2020	Стоимость пая 1 036,37	СЧА 25 909 274,76	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.23%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.23%
Дата и время публикации на сайте 03.07.2020 13:50	Дата расчета 02.07.2020	Стоимость пая 1 033,97	СЧА 25 849 180,55	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.04%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.04%
Дата и время публикации на сайте 02.07.2020 13:44	Дата расчета 30.06.2020	Стоимость пая 1 033,59	СЧА 25 839 827,31	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.07%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.07%
Дата и время публикации на сайте 30.06.2020 13:32	Дата расчета 29.06.2020	Стоимость пая 1 034,31	СЧА 25 857 801,03	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.07%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.07%
Дата и время публикации на сайте 29.06.2020 12:25	Дата расчета 26.06.2020	Стоимость пая 1 033,55	СЧА 25 838 825,07	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.05%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.05%
Дата и время публикации на сайте 26.06.2020 12:42	Дата расчета 25.06.2020	Стоимость пая 1 033,08	СЧА 25 826 982,44	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.17%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.17%
Дата и время публикации на сайте 25.06.2020 11:56	Дата расчета 23.06.2020	Стоимость пая 1 034,85	СЧА 25 871 234,45	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -1.52%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -1.52%
Дата и время публикации на сайте 23.06.2020 13:48	Дата расчета 22.06.2020	Стоимость пая 1 050,77	СЧА 26 269 262,20	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +1.57%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +1.57%
Дата и время публикации на сайте 22.06.2020 12:36	Дата расчета 19.06.2020	Стоимость пая 1 034,55	СЧА 25 863 805,61	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.34%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.34%
Дата и время публикации на сайте 19.06.2020 12:18	Дата расчета 18.06.2020	Стоимость пая 1 031,08	СЧА 25 777 004,62	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.1%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.1%
Дата и время публикации на сайте 18.06.2020 13:13	Дата расчета 17.06.2020	Стоимость пая 1 032,12	СЧА 25 803 106,38	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.1%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.1%
Дата и время публикации на сайте 17.06.2020 12:30	Дата расчета 16.06.2020	Стоимость пая 1 031,05	СЧА 25 776 347,29	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.21%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.21%
Дата и время публикации на сайте 16.06.2020 13:13	Дата расчета 15.06.2020	Стоимость пая 1 028,91	СЧА 25 722 868,79	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.1%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.1%
Дата и время публикации на сайте 15.06.2020 13:28	Дата расчета 11.06.2020	Стоимость пая 1 029,96	СЧА 25 748 965,84	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.05%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.05%
Дата и время публикации на сайте 11.06.2020 14:23	Дата расчета 10.06.2020	Стоимость пая 1 029,43	СЧА 25 735 632,22	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.02%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.02%
Дата и время публикации на сайте 10.06.2020 14:29	Дата расчета 09.06.2020	Стоимость пая 1 029,25	СЧА 25 731 278,58	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.18%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.18%
Дата и время публикации на сайте 09.06.2020 12:42	Дата расчета 08.06.2020	Стоимость пая 1 027,42	СЧА 25 685 375,46	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.03%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.02%
Дата и время публикации на сайте 08.06.2020 13:16	Дата расчета 05.06.2020	Стоимость пая 1 027,16	СЧА 25 679 086,66	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.15%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.15%
Дата и время публикации на сайте 05.06.2020 12:50	Дата расчета 04.06.2020	Стоимость пая 1 028,72	СЧА 25 718 078,98	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.05%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.05%
Дата и время публикации на сайте 04.06.2020 13:30	Дата расчета 03.06.2020	Стоимость пая 1 028,20	СЧА 25 705 030,49	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0%
Дата и время публикации на сайте 03.06.2020 13:12	Дата расчета 02.06.2020	Стоимость пая 1 028,22	СЧА 25 705 603,24	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.23%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.23%
Дата и время публикации на сайте 02.06.2020 17:04	Дата расчета 01.06.2020	Стоимость пая 1 030,58	СЧА 25 764 494,81	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0%
Дата и время публикации на сайте 01.06.2020 18:50	Дата расчета 29.05.2020	Стоимость пая 1 030,62	СЧА 25 765 546,47	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.26%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.26%
Дата и время публикации на сайте 29.05.2020 13:39	Дата расчета 28.05.2020	Стоимость пая 1 027,94	СЧА 25 698 624,67	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.09%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.09%
Дата и время публикации на сайте 28.05.2020 13:45	Дата расчета 27.05.2020	Стоимость пая 1 027,04	СЧА 25 675 917,48	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.1%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.1%
Дата и время публикации на сайте 27.05.2020 13:06	Дата расчета 26.05.2020	Стоимость пая 1 025,99	СЧА 25 649 703,55	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -1.23%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -1.23%
Дата и время публикации на сайте 26.05.2020 12:12	Дата расчета 25.05.2020	Стоимость пая 1 038,81	СЧА 25 970 174,21	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +1.36%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +1.36%
Дата и время публикации на сайте 25.05.2020 13:51	Дата расчета 22.05.2020	Стоимость пая 1 024,83	СЧА 25 620 738,44	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.26%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.26%
Дата и время публикации на сайте 22.05.2020 12:44	Дата расчета 21.05.2020	Стоимость пая 1 027,46	СЧА 25 686 493,24	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.49%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.49%
Дата и время публикации на сайте 21.05.2020 13:34	Дата расчета 20.05.2020	Стоимость пая 1 022,43	СЧА 25 560 848,24	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.09%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.09%
Дата и время публикации на сайте 20.05.2020 12:59	Дата расчета 19.05.2020	Стоимость пая 1 023,39	СЧА 25 584 691,47	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.01%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.01%
Дата и время публикации на сайте 19.05.2020 14:10	Дата расчета 18.05.2020	Стоимость пая 1 023,28	СЧА 25 582 094,59	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.22%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.22%
Дата и время публикации на сайте 18.05.2020 13:06	Дата расчета 15.05.2020	Стоимость пая 1 021,08	СЧА 25 527 051,98	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0%
Дата и время публикации на сайте 15.05.2020 12:45	Дата расчета 14.05.2020	Стоимость пая 1 021,04	СЧА 25 526 071,84	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.05%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.05%
Дата и время публикации на сайте 14.05.2020 12:40	Дата расчета 13.05.2020	Стоимость пая 1 021,58	СЧА 25 539 480,96	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.19%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.19%
Дата и время публикации на сайте 13.05.2020 14:53	Дата расчета 12.05.2020	Стоимость пая 1 019,62	СЧА 25 490 573,49	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.47%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.47%
Дата и время публикации на сайте 12.05.2020 14:30	Дата расчета 08.05.2020	Стоимость пая 1 014,89	СЧА 25 372 228,12	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.39%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.39%
Дата и время публикации на сайте 08.05.2020 13:26	Дата расчета 07.05.2020	Стоимость пая 1 018,85	СЧА 25 471 335,39	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.34%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.35%
Дата и время публикации на сайте 07.05.2020 15:15	Дата расчета 06.05.2020	Стоимость пая 1 015,35	СЧА 25 383 741,13	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.01%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.01%
Дата и время публикации на сайте 06.05.2020 14:39	Дата расчета 30.04.2020	Стоимость пая 1 015,45	СЧА 25 386 221,17	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.26%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.26%
Дата и время публикации на сайте 30.04.2020 12:23	Дата расчета 29.04.2020	Стоимость пая 1 012,83	СЧА 25 320 783,09	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.11%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.11%
Дата и время публикации на сайте 29.04.2020 12:52	Дата расчета 28.04.2020	Стоимость пая 1 011,76	СЧА 25 293 910,80	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.19%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.19%
Дата и время публикации на сайте 28.04.2020 13:11	Дата расчета 27.04.2020	Стоимость пая 1 013,66	СЧА 25 341 479,07	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.19%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.19%
Дата и время публикации на сайте 27.04.2020 13:14	Дата расчета 24.04.2020	Стоимость пая 1 011,70	СЧА 25 292 549,95	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.26%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.27%
Дата и время публикации на сайте 24.04.2020 14:33	Дата расчета 23.04.2020	Стоимость пая 1 009,03	СЧА 25 225 649,49	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.31%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.31%
Дата и время публикации на сайте 23.04.2020 14:34	Дата расчета 22.04.2020	Стоимость пая 1 005,94	СЧА 25 148 609,85	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.72%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.72%
Дата и время публикации на сайте 22.04.2020 12:59	Дата расчета 21.04.2020	Стоимость пая 998,75	СЧА 24 968 644,69	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.41%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.41%
Дата и время публикации на сайте 21.04.2020 13:40	Дата расчета 20.04.2020	Стоимость пая 1 002,87	СЧА 25 071 843,03	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.2%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.2%
Дата и время публикации на сайте 20.04.2020 13:50	Дата расчета 17.04.2020	Стоимость пая 1 000,87	СЧА 25 021 650,90	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.07%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.07%
Дата и время публикации на сайте 17.04.2020 16:03	Дата расчета 16.04.2020	Стоимость пая 1 000,20	СЧА 25 004 940,11	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.45%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.45%
Дата и время публикации на сайте 16.04.2020 12:36	Дата расчета 15.04.2020	Стоимость пая 995,76	СЧА 24 893 887,94	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.53%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.53%
Дата и время публикации на сайте 15.04.2020 15:33	Дата расчета 14.04.2020	Стоимость пая 1 001,07	СЧА 25 026 657,99	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.6%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.6%
Дата и время публикации на сайте 14.04.2020 15:37	Дата расчета 13.04.2020	Стоимость пая 995,10	СЧА 24 877 529,25	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.13%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.13%
Дата и время публикации на сайте 13.04.2020 13:10	Дата расчета 10.04.2020	Стоимость пая 993,80	СЧА 24 844 907,93	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.15%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.15%
Дата и время публикации на сайте 10.04.2020 12:09	Дата расчета 09.04.2020	Стоимость пая 992,33	СЧА 24 808 239,32	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.11%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.11%
Дата и время публикации на сайте 09.04.2020 15:02	Дата расчета 08.04.2020	Стоимость пая 991,24	СЧА 24 780 967,50	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.01%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.01%
Дата и время публикации на сайте 08.04.2020 12:53	Дата расчета 07.04.2020	Стоимость пая 991,31	СЧА 24 782 774,12	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.15%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.15%
Дата и время публикации на сайте 07.04.2020 15:06	Дата расчета 06.04.2020	Стоимость пая 992,84	СЧА 24 820 913,76	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.55%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.55%
Дата и время публикации на сайте 06.04.2020 14:02	Дата расчета 03.04.2020	Стоимость пая 987,40	СЧА 24 684 923,39	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.02%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.02%
Дата и время публикации на сайте 03.04.2020 13:09	Дата расчета 02.04.2020	Стоимость пая 987,22	СЧА 24 680 517,39	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.36%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.36%
Дата и время публикации на сайте 02.04.2020 13:25	Дата расчета 01.04.2020	Стоимость пая 983,70	СЧА 24 592 461,03	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.12%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.12%
Дата и время публикации на сайте 01.04.2020 15:39	Дата расчета 31.03.2020	Стоимость пая 984,88	СЧА 24 622 033,94	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.53%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.54%
Дата и время публикации на сайте 31.03.2020 15:28	Дата расчета 30.03.2020	Стоимость пая 979,64	СЧА 24 490 954,14	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.02%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.02%
Дата и время публикации на сайте 30.03.2020 17:29	Дата расчета 27.03.2020	Стоимость пая 979,81	СЧА 24 495 350,22	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.08%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.08%
Дата и время публикации на сайте 27.03.2020 15:00	Дата расчета 26.03.2020	Стоимость пая 980,59	СЧА 24 514 720,69	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.27%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.27%
Дата и время публикации на сайте 26.03.2020 16:07	Дата расчета 25.03.2020	Стоимость пая 977,91	СЧА 24 447 703,46	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.04%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.04%
Дата и время публикации на сайте 25.03.2020 14:20	Дата расчета 24.03.2020	Стоимость пая 978,29	СЧА 24 457 339,87	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.16%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.16%
Дата и время публикации на сайте 24.03.2020 12:44	Дата расчета 23.03.2020	Стоимость пая 976,73	СЧА 24 418 135,91	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.11%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.11%
Дата и время публикации на сайте 23.03.2020 17:21	Дата расчета 20.03.2020	Стоимость пая 977,83	СЧА 24 445 689,59	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +1.04%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +1.04%
Дата и время публикации на сайте 20.03.2020 18:04	Дата расчета 19.03.2020	Стоимость пая 967,72	СЧА 24 192 964,61	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +1.11%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +1.11%
Дата и время публикации на сайте 19.03.2020 15:13	Дата расчета 18.03.2020	Стоимость пая 957,10	СЧА 23 927 538,73	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -1.5%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -1.5%
Дата и время публикации на сайте 18.03.2020 14:28	Дата расчета 17.03.2020	Стоимость пая 971,66	СЧА 24 291 406,64	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.3%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.3%
Дата и время публикации на сайте 17.03.2020 17:49	Дата расчета 16.03.2020	Стоимость пая 968,71	СЧА 24 217 769,69	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -1.03%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -1.03%
Дата и время публикации на сайте 16.03.2020 15:23	Дата расчета 13.03.2020	Стоимость пая 978,81	СЧА 24 470 179,72	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.38%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.38%
Дата и время публикации на сайте 13.03.2020 12:11	Дата расчета 12.03.2020	Стоимость пая 975,06	СЧА 24 376 549,49	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -1.96%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -1.96%
Дата и время публикации на сайте 12.03.2020 14:35	Дата расчета 11.03.2020	Стоимость пая 994,56	СЧА 24 863 999,51	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.6%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.6%
Дата и время публикации на сайте 11.03.2020 13:35	Дата расчета 10.03.2020	Стоимость пая 988,63	СЧА 24 715 829,96	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -1.29%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -1.29%
Дата и время публикации на сайте 10.03.2020 12:39	Дата расчета 06.03.2020	Стоимость пая 1 001,54	СЧА 25 038 384,37	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.38%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.39%
Дата и время публикации на сайте 06.03.2020 14:37	Дата расчета 05.03.2020	Стоимость пая 1 005,41	СЧА 25 135 284,98	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.2%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.2%
Дата и время публикации на сайте 05.03.2020 13:35	Дата расчета 04.03.2020	Стоимость пая 1 003,45	СЧА 25 086 304,57	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.13%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.13%
Дата и время публикации на сайте 04.03.2020 15:00	Дата расчета 03.03.2020	Стоимость пая 1 002,12	СЧА 25 052 967,60	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.35%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.35%
Дата и время публикации на сайте 03.03.2020 13:19	Дата расчета 02.03.2020	Стоимость пая 998,63	СЧА 24 965 872,36	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.27%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.27%
Дата и время публикации на сайте 02.03.2020 13:37	Дата расчета 28.02.2020	Стоимость пая 995,93	СЧА 24 898 153,88	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.86%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.86%
Дата и время публикации на сайте 28.02.2020 12:33	Дата расчета 27.02.2020	Стоимость пая 1 004,61	СЧА 25 115 251,00	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.21%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.21%
Дата и время публикации на сайте 27.02.2020 12:39	Дата расчета 26.02.2020	Стоимость пая 1 006,71	СЧА 25 167 647,85	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.11%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.11%
Дата и время публикации на сайте 26.02.2020 12:49	Дата расчета 25.02.2020	Стоимость пая 1 005,60	СЧА 25 139 955,12	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.07%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.07%
Дата и время публикации на сайте 25.02.2020 13:33	Дата расчета 21.02.2020	Стоимость пая 1 006,28	СЧА 25 156 917,14	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.01%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.01%
Дата и время публикации на сайте 21.02.2020 15:28	Дата расчета 20.02.2020	Стоимость пая 1 006,14	СЧА 25 153 609,61	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.02%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.02%
Дата и время публикации на сайте 20.02.2020 15:19	Дата расчета 19.02.2020	Стоимость пая 1 005,95	СЧА 25 148 818,65	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.1%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.1%
Дата и время публикации на сайте 19.02.2020 14:19	Дата расчета 18.02.2020	Стоимость пая 1 004,97	СЧА 25 124 306,52	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.02%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.03%
Дата и время публикации на сайте 18.02.2020 13:07	Дата расчета 17.02.2020	Стоимость пая 1 004,72	СЧА 25 117 987,73	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.07%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.07%
Дата и время публикации на сайте 17.02.2020 14:27	Дата расчета 14.02.2020	Стоимость пая 1 004,04	СЧА 25 101 047,42	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.1%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.1%
Дата и время публикации на сайте 14.02.2020 14:23	Дата расчета 13.02.2020	Стоимость пая 1 003,00	СЧА 25 074 994,79	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.08%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.08%
Дата и время публикации на сайте 13.02.2020 15:54	Дата расчета 12.02.2020	Стоимость пая 1 003,80	СЧА 25 095 032,50	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.05%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.05%
Дата и время публикации на сайте 12.02.2020 14:18	Дата расчета 11.02.2020	Стоимость пая 1 003,33	СЧА 25 083 164,98	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.04%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.04%
Дата и время публикации на сайте 11.02.2020 14:42	Дата расчета 10.02.2020	Стоимость пая 1 002,94	СЧА 25 073 592,92	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.07%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.07%
Дата и время публикации на сайте 10.02.2020 15:16	Дата расчета 07.02.2020	Стоимость пая 1 002,22	СЧА 25 055 552,93	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.03%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.03%
Дата и время публикации на сайте 07.02.2020 15:02	Дата расчета 06.02.2020	Стоимость пая 1 001,95	СЧА 25 048 650,16	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.08%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.08%
Дата и время публикации на сайте 06.02.2020 16:00	Дата расчета 05.02.2020	Стоимость пая 1 001,19	СЧА 25 029 873,42	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.03%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.03%
Дата и время публикации на сайте 05.02.2020 15:45	Дата расчета 04.02.2020	Стоимость пая 1 001,47	СЧА 25 036 782,66	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.02%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.02%
Дата и время публикации на сайте 04.02.2020 15:42	Дата расчета 03.02.2020	Стоимость пая 1 001,25	СЧА 25 031 131,29	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.08%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.08%
Дата и время публикации на сайте 03.02.2020 15:49	Дата расчета 31.01.2020	Стоимость пая 1 000,43	СЧА 25 010 722,00	Изменение стоимости пая к предыдущей дате -0.03%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате -0.03%
Дата и время публикации на сайте 31.01.2020 15:05	Дата расчета 30.01.2020	Стоимость пая 1 000,73	СЧА 25 018 273,57	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.01%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.01%
Дата и время публикации на сайте 30.01.2020 15:29	Дата расчета 29.01.2020	Стоимость пая 1 000,64	СЧА 25 015 891,93	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.01%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.01%
Дата и время публикации на сайте 29.01.2020 15:41	Дата расчета 28.01.2020	Стоимость пая 1 000,51	СЧА 25 012 730,24	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.01%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.01%
Дата и время публикации на сайте 28.01.2020 13:28	Дата расчета 27.01.2020	Стоимость пая 1 000,38	СЧА 25 009 568,48	Изменение стоимости пая к предыдущей дате +0.04%	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате +0.04%
Дата и время публикации на сайте 27.01.2020 14:15	Дата расчета 24.01.2020	Стоимость пая 999,98	СЧА 24 999 405,26	Изменение стоимости пая к предыдущей дате 0	Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате 0

2020

Наименование отчета	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Наименование отчета Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества	I квартал Скачать pdf (75 кБ) (14.04.2020 21:26:00)	II квартал Скачать pdf (75 кБ) (15.07.2020 17:48:00)	III квартал Скачать pdf (70,88 кБ) (14.10.2020 16:20:00)	IV квартал
Наименование отчета Справка о стоимости чистых активов	I квартал Скачать pdf (1,84 МБ) (14.04.2020 21:27:00)	II квартал Скачать pdf (194,75 кБ) (15.07.2020 17:50:00)	III квартал Скачать pdf (190,48 кБ) (14.10.2020 16:20:00)	IV квартал

2019

Наименование

Дата раскрытия

Документ

Правила определения СЧА

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Изменения и дополнения в Правила определения СЧА от 24.07.2020 (уточнение методики определения справедливой стоимости активов, действуют с 01.08.2020)	Дата раскрытия 24.07.2020 18:12:00	Документ Скачать docx (262,31 кБ)
Наименование Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 01.08.2020)	Дата раскрытия 24.07.2020 18:15:00	Документ Скачать docx (262,81 кБ)
Наименование Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (уточнение методики определения справедливой стоимости активов, действуют с 03.02.2020 г. до 01.08.2020)	Дата раскрытия 24.01.2020 17:12:00	Документ Скачать pdf (1,03 МБ)
Наименование Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 03.02.2020 до 01.08.2020)	Дата раскрытия 24.01.2020 17:12:00	Документ Скачать pdf (1,02 МБ)
Наименование Правила определения стоимости чистых активов (применяются с даты начала формирования фонда до 03.02.2020)	Дата раскрытия 12.11.2019 17:09:00	Документ Скачать pdf (1,72 МБ)

Правила фонда

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Изменения и дополнения в правила фонда от 07.09.2020 № 3889-2	Дата раскрытия 16.09.2020 11:50:00	Документ Скачать rtf (202,71 кБ)
Наименование Правила доверительного управления с изменениями и дополнениями от 07.09.2020 № 3889-2	Дата раскрытия 16.09.2020 11:50:00	Документ Скачать rtf (1,34 МБ)
Наименование Изменения и дополнения в правила фонда от 18.03.2020 № 3889-1	Дата раскрытия 20.03.2020 18:08:00	Документ Скачать rtf (1,35 МБ)
Наименование Правила доверительного управления с изменениями и дополнениями от 18.03.2020 № 3889-1	Дата раскрытия 20.03.2020 18:08:00	Документ Скачать rtf (1,34 МБ)
Наименование Правила доверительного управления	Дата раскрытия 12.11.2019 17:08:00	Документ Скачать pdf (6,66 МБ)

Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Фонда, открытый управляющей компанией в обслуживающем Фонд банке, по следующим реквизитам:

ООО «РЕГИОН Траст»

ИНН 7744001049, КПП 770401001

Р/сч 40701810300000001798

В Банк ГПБ (АО), г. Москва

БИК 044525823, к/сч 30101810200000000823

Назначение платежа: Перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Регион Российские облигации инвестиционного уровня» по заявке №____ от __.__. ____г. (Без НДС).

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Лицензия Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00076, выданная ФКЦБ России 15 августа 2002 года.

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде можно получить по адресу: Российская Федерация,119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 11, помещение I, комната 1, телефон: (495) 777-29-64.

Адрес сайта в сети Интернет: http://trust-region.ru

Раскрытие информации

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Регион Российские облигации инвестиционного уровня»