Ресурс 4
Размер шрифта:
A
A
A
Цветовая схема:
A
A
A
Обычная версия
Версия для слабовидящих

Раскрытие информации профессиональным участником рынка ценных бумаг

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Регион Российские облигации инвестиционного уровня»

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 31 октября 2019 года за №3889
Стоимость
пая и СЧА
Ежеквартальная
отчетность
Годовая
отчетность
Документы
фонда
Информация
о фонде
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Дата определения результатов: 12.02.2021
месяц 3 месяца 6 месяцев год 3 года
Изменение
стоимости пая:
-3.65%
-3.01%
-1.63%
3.35%
---
2021
2020
Дата и время
публикации
на сайте
Дата
расчета
Стоимость
пая
СЧА
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
Дата и время
публикации
на сайте
15.02.2021 17:27
Дата
расчета
12.02.2021
Стоимость
пая
1 029,30
СЧА
423 041,64
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-1.19%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-1.19%
Дата и время
публикации
на сайте
12.02.2021 13:31
Дата
расчета
11.02.2021
Стоимость
пая
1 041,69
СЧА
428 135,95
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-2.77%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-75.45%
Дата и время
публикации
на сайте
11.02.2021 14:48
Дата
расчета
10.02.2021
Стоимость
пая
1 071,34
СЧА
1 744 140,11
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.32%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-74.41%
Дата и время
публикации
на сайте
10.02.2021 14:03
Дата
расчета
09.02.2021
Стоимость
пая
1 067,97
СЧА
6 814 725,85
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.08%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-74.5%
Дата и время
публикации
на сайте
09.02.2021 12:20
Дата
расчета
08.02.2021
Стоимость
пая
1 068,78
СЧА
26 719 487,53
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
08.02.2021 12:24
Дата
расчета
05.02.2021
Стоимость
пая
1 068,22
СЧА
26 705 523,87
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
05.02.2021 13:41
Дата
расчета
04.02.2021
Стоимость
пая
1 068,53
СЧА
26 713 145,82
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
04.02.2021 13:12
Дата
расчета
03.02.2021
Стоимость
пая
1 068,63
СЧА
26 715 679,99
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
03.02.2021 14:41
Дата
расчета
02.02.2021
Стоимость
пая
1 068,95
СЧА
26 723 750,99
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
02.02.2021 14:55
Дата
расчета
01.02.2021
Стоимость
пая
1 068,34
СЧА
26 708 465,14
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
01.02.2021 11:46
Дата
расчета
29.01.2021
Стоимость
пая
1 068,26
СЧА
26 706 513,47
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
29.01.2021 13:22
Дата
расчета
28.01.2021
Стоимость
пая
1 068,20
СЧА
26 704 974,20
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
28.01.2021 18:11
Дата
расчета
27.01.2021
Стоимость
пая
1 068,54
СЧА
26 713 396,66
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0%
Дата и время
публикации
на сайте
27.01.2021 13:32
Дата
расчета
26.01.2021
Стоимость
пая
1 068,57
СЧА
26 714 252,57
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.1%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.1%
Дата и время
публикации
на сайте
26.01.2021 13:25
Дата
расчета
25.01.2021
Стоимость
пая
1 067,55
СЧА
26 688 671,79
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
25.01.2021 12:13
Дата
расчета
22.01.2021
Стоимость
пая
1 067,36
СЧА
26 684 016,16
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
22.01.2021 15:43
Дата
расчета
21.01.2021
Стоимость
пая
1 067,78
СЧА
26 694 402,76
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.13%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.13%
Дата и время
публикации
на сайте
21.01.2021 12:26
Дата
расчета
20.01.2021
Стоимость
пая
1 069,17
СЧА
26 729 281,26
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.09%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.09%
Дата и время
публикации
на сайте
20.01.2021 13:06
Дата
расчета
19.01.2021
Стоимость
пая
1 068,18
СЧА
26 704 381,99
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
19.01.2021 16:04
Дата
расчета
18.01.2021
Стоимость
пая
1 068,40
СЧА
26 709 979,56
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
18.01.2021 13:01
Дата
расчета
15.01.2021
Стоимость
пая
1 068,11
СЧА
26 702 740,42
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
15.01.2021 14:44
Дата
расчета
14.01.2021
Стоимость
пая
1 067,81
СЧА
26 695 164,83
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
14.01.2021 13:21
Дата
расчета
13.01.2021
Стоимость
пая
1 067,40
СЧА
26 684 884,37
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.3%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.3%
Дата и время
публикации
на сайте
13.01.2021 15:02
Дата
расчета
12.01.2021
Стоимость
пая
1 070,66
СЧА
26 766 516,53
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.39%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.39%
Дата и время
публикации
на сайте
12.01.2021 16:50
Дата
расчета
11.01.2021
Стоимость
пая
1 074,81
СЧА
26 870 302,52
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.62%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.62%
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
2020
Наименование отчета I квартал II квартал III квартал IV квартал
Наименование отчета
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
I квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (75 кБ)
(14.04.2020 21:26:00)
II квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (75 кБ)
(15.07.2020 17:48:00)
III квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (70,88 кБ)
(14.10.2020 16:20:00)
IV квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (70,93 кБ)
(22.01.2021 17:02:00)
Наименование отчета
Справка о стоимости чистых активов
I квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (1,84 МБ)
(14.04.2020 21:27:00)
II квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (194,75 кБ)
(15.07.2020 17:50:00)
III квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (190,48 кБ)
(14.10.2020 16:20:00)
IV квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (193,29 кБ)
(22.01.2021 17:03:00)
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
2020
2019
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
2020
Дата раскрытия
30.03.2021 11:10:00
Документ
Скачать pdf (52,9 кБ)
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Правила определения СЧА
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА от 24.07.2020 (уточнение методики определения справедливой стоимости активов, действуют с 01.08.2020)
Дата раскрытия
24.07.2020 18:12:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (262,31 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 01.08.2020)
Дата раскрытия
24.07.2020 18:15:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (262,81 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (уточнение методики определения справедливой стоимости активов, действуют с 03.02.2020 г. до 01.08.2020)
Дата раскрытия
24.01.2020 17:12:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (1,03 МБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 03.02.2020 до 01.08.2020)
Дата раскрытия
24.01.2020 17:12:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (1,02 МБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (применяются с даты начала формирования фонда до 03.02.2020)
Дата раскрытия
12.11.2019 17:09:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (1,72 МБ)
Правила фонда
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Изменения и дополнения в правила фонда от 07.09.2020 № 3889-2
Дата раскрытия
16.09.2020 11:50:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (202,71 кБ)
Наименование
Правила доверительного управления с изменениями и дополнениями от 07.09.2020 № 3889-2
Дата раскрытия
16.09.2020 11:50:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (1,34 МБ)
Наименование
Изменения и дополнения в правила фонда от 18.03.2020 № 3889-1
Дата раскрытия
20.03.2020 18:08:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (1,35 МБ)
Наименование
Правила доверительного управления с изменениями и дополнениями от 18.03.2020 № 3889-1
Дата раскрытия
20.03.2020 18:08:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (1,34 МБ)
Наименование
Правила доверительного управления
Дата раскрытия
12.11.2019 17:08:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (6,66 МБ)
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.

Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Фонда, открытый управляющей компанией в обслуживающем Фонд банке, по следующим реквизитам:

ООО «РЕГИОН Траст»

ИНН 7744001049, КПП 770401001

Р/сч 40701810300000001798

В Банк ГПБ (АО), г. Москва

БИК 044525823, к/сч 30101810200000000823

Назначение платежа: Перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Регион Российские облигации инвестиционного уровня» по заявке №____ от __.__. ____г. (Без НДС).


Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Лицензия Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00076, выданная ФКЦБ России 15 августа 2002 года.

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде можно получить по адресу: Российская Федерация,119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 10, помещение I, комната 1, телефон: (495) 777-29-64.

Адрес сайта в сети Интернет: http://trust-region.ru

Оставьте заявку на консультацию
Если у вас остались вопросы, обязательно дайте знать и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
© 1995–2021 ГК «РЕГИОН»
Оставьте заявку
на консультацию
Если у вас остались вопросы, обязательно дайте
знать и мы свяжемся с вами в ближайшее время