Ресурс 4
Размер шрифта:
A
A
A
Цветовая схема:
A
A
A
Обычная версия
Версия для слабовидящих

Раскрытие информации

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ИнтеллектФонд»

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 21 января 2021 года за № 4267
Информация доступна до даты раскрытия измененной информации или даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Стоимость
пая и СЧА
Отчетность
Фонда
(месяц)
Отчетность
Фонда
(квартал)
Годовая
отчетность
Документы
фонда
Информация
о фонде
Дата определения результатов: 30.12.2021
месяц 3 месяца 6 месяцев год 3 года 5 лет
Изменение
стоимости пая:
0.99%
1.99%
3.34%
--- --- ---
2022
2021
Дата и время
публикации
на сайте
Дата
расчета
Стоимость
пая
СЧА
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
Дата и время
публикации
на сайте
17.01.2022 15:43
Дата
расчета
14.01.2022
Стоимость
пая
1 044,03
СЧА
41 761 192,44
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
14.01.2022 12:41
Дата
расчета
13.01.2022
Стоимость
пая
1 044,47
СЧА
41 778 877,36
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
13.01.2022 14:13
Дата
расчета
12.01.2022
Стоимость
пая
1 044,39
СЧА
41 775 442,55
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
12.01.2022 18:25
Дата
расчета
11.01.2022
Стоимость
пая
1 044,47
СЧА
41 778 853,28
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0%
Дата и время
публикации
на сайте
11.01.2022 16:29
Дата
расчета
10.01.2022
Стоимость
пая
1 044,49
СЧА
41 779 739,24
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.25%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.25%
Информация доступна со дня ее раскрытия до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации; до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
2021
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь
Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за октябрь 2021
19.11.2021 11:00:00
Ресурс 5
Скачать
pdf (92,29 кБ)

Справка о стоимости чистых активов за октябрь 2021
19.11.2021 11:00:00
Ресурс 5
Скачать
pdf (199,34 кБ)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за ноябрь 2021
16.12.2021 13:57:00
Ресурс 5
Скачать
pdf (92,98 кБ)

Справка о стоимости чистых активов за ноябрь 2021
16.12.2021 13:57:00
Ресурс 5
Скачать
pdf (211,29 кБ)
Доступ к данной информации будет осуществляться до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации или до даты исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
2021
Наименование отчета I квартал II квартал III квартал IV квартал
Наименование отчета
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
I квартал
II квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (86,38 кБ)
(14.07.2021 17:37:00)
III квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (92,33 кБ)
(14.10.2021 14:59:00)
IV квартал
Наименование отчета
Справка о стоимости чистых активов
I квартал
II квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (182,97 кБ)
(14.07.2021 17:38:00)
III квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (197,7 кБ)
(14.10.2021 14:59:00)
IV квартал
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Правила определения СЧА
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (уточнение методики определения справедливой стоимости, действуют с 01.07.2021)
Дата раскрытия
23.06.2021 17:24:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (241,77 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 01.07.2021)
Дата раскрытия
23.06.2021 17:21:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (241,06 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 05.02.2021 по 30.06.2021)
Дата раскрытия
29.01.2021 17:36:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (1,26 МБ)
Правила фонда
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Правила доверительного управления в редакции изменений номер 1
Дата раскрытия
16.07.2021 09:30:33
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (1,37 МБ)
Наименование
Изменения и дополнения в правила доверительного управления
Дата раскрытия
16.07.2021 09:30:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (177,8 кБ)
Наименование
Правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ИнтеллектФонд»
Дата раскрытия
03.02.2021 10:47:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (1,38 МБ)
Сведения о фонде
Наименование Дата раскрытия Документ
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.

Сведения о паевом инвестиционном фонде

Информация доступна со дня ее раскрытия до дня раскрытия измененной информации/ даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Сведения о фонде
Дата раскрытия
01.10.2021
Документ
Скачать
ocx (14,88 кБ)

Информация о портфельном управляющем

Информация доступна до дня раскрытия изменений
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
о портфельном управляющем
Дата раскрытия
01.10.2021
Документ
Скачать
ocx (15,98 кБ)

Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Информация доступна до даты раскрытия измененной информации или даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
информация о юридических лицах
Дата раскрытия
01.10.2021 10:23:00
Документ
Скачать
ocx (12,38 кБ)

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Информация доступна в течение трех лет с даты его раскрытия
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Ключевой инвестиционный документ на 30.11.2021
Дата раскрытия
09.12.2021 17:38:00
Документ
Скачать
pdf (328,15 кБ)
Наименование
Ключевой инвестиционный документ на 29.10.2021
Дата раскрытия
11.11.2021 17:50:00
Документ
Скачать
pdf (257,59 кБ)
Наименование
Ключевой инвестиционный документ на 30.09.2021
Дата раскрытия
11.10.2021 17:05:00
Документ
Скачать
pdf (250,51 кБ)

Информация о конфликте интересов специализированного депозитария

Информация доступна на сайте со дня ее раскрытия до даты раскрытия измененной информации, даты вступления в силу изменений, вносимых в договор об оказании услуг специализированного депозитария в части исключения из указанного договора права специализированного депозитария не предотвращать конфликт интересов, до даты прекращения договора об оказании услуг специализированного депозитария
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
информация о конфликте интересов специализированного депозитария
Дата раскрытия
01.10.2021
Документ
Скачать
ocx (12,13 кБ)

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Лицензия Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00076, выданная ФКЦБ России 15 августа 2002 года.

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде можно получить по адресу: Российская Федерация,119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 10, помещение I, комната 1, телефон: (495) 777-29-64.

Адрес сайта в сети Интернет: http://trust-region.ru

Оставьте заявку на консультацию
Если у вас остались вопросы, обязательно дайте знать и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
© 1995–2022 ГК «РЕГИОН»
Оставьте заявку
на консультацию
Если у вас остались вопросы, обязательно дайте
знать и мы свяжемся с вами в ближайшее время