Логин:
Пароль:
личный кабинет bg_vn

РЕГИОН Траст - раскрытие информации


Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Фонд Сбалансированный»

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 01 сентября 2004 г. за №0255-74113814

Стоимость пая и СЧА Ежеквартальная отчетность Годовая отчетность Документы фонда Информация о фонде
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Дата определения результатов: 31.10.2017
месяц 3 месяца 6 месяцев год 3 года
Изменение стоимости пая: -1.26%
1.33%
3.8%
5.81%
40.58%

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Дата и время
публикации
на сайте
Дата расчёта Стоимость пая СЧА Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
24.11.2017 15:05 23.11.2017 3740,09 7839992,79 0,22% 0,22%
23.11.2017 16:37 22.11.2017 3731,87 7822754,03 -0,13% -0,96%
22.11.2017 17:48 21.11.2017 3736,71 7898934,15 0,07% 0,07%
21.11.2017 16:06 20.11.2017 3734,19 7893624,48 0,70% 0,70%
20.11.2017 16:28 17.11.2017 3708,22 7838724,34 0,42% 0,42%
17.11.2017 16:34 16.11.2017 3692,72 7805942,32 0,15% 0,15%
16.11.2017 17:18 15.11.2017 3687,08 7794036,98 -1,73% -1,73%
15.11.2017 17:15 14.11.2017 3751,81 7930867,42 -0,50% -0,50%
14.11.2017 16:24 13.11.2017 3770,54 7970453,34 -0,07% -0,07%
13.11.2017 18:13 10.11.2017 3773,07 7975812,22 -0,60% -0,60%
10.11.2017 16:08 09.11.2017 3795,96 8024184,87 0,05% 0,05%
09.11.2017 17:53 08.11.2017 3794,11 8020277,75 0,06% 0,06%
08.11.2017 16:55 07.11.2017 3791,75 8015283,47 0,69% 0,69%
07.11.2017 15:11 03.11.2017 3765,68 7960185,84 0,29% 0,29%
03.11.2017 16:56 02.11.2017 3754,94 7937473,02 -0,36% -0,36%
02.11.2017 15:55 01.11.2017 3768,61 7966373,74 0,59% 0,59%
01.11.2017 17:43 31.10.2017 3746,50 7919633,48 0,17% 0,17%
31.10.2017 17:04 30.10.2017 3740,12 7906150,94 0,05% 0,05%
30.10.2017 15:20 27.10.2017 3738,31 7902324,44 0,41% 0,40%
27.10.2017 16:57 26.10.2017 3723,23 7870457,26 0,02% 0,02%
26.10.2017 17:42 25.10.2017 3722,50 7868909,45 -0,64% -0,64%
25.10.2017 16:16 24.10.2017 3746,51 7919667,40 -0,32% -0,32%
24.10.2017 17:08 23.10.2017 3758,44 7944887,15 -0,27% -0,27%
23.10.2017 18:03 20.10.2017 3768,64 7966441,75 0,32% 0,32%
20.10.2017 15:05 19.10.2017 3756,56 7940906,40 -0,75% -0,75%
19.10.2017 16:58 18.10.2017 3784,96 8000940,04 -0,15% -0,15%
18.10.2017 17:47 17.10.2017 3790,47 8012592,37 -0,53% -0,53%
17.10.2017 16:53 16.10.2017 3810,51 8054938,15 0,14% 0,14%
16.10.2017 17:13 13.10.2017 3805,36 8044052,85 0,10% 0,10%
13.10.2017 17:00 12.10.2017 3801,49 8035871,42 -0,13% -0,13%
12.10.2017 16:38 11.10.2017 3806,53 8046535,82 -0,24% -0,24%
11.10.2017 17:37 10.10.2017 3815,51 8065518,65 -0,12% -0,12%
10.10.2017 17:16 09.10.2017 3820,06 8075124,77 0,57% 0,57%
09.10.2017 16:14 06.10.2017 3798,29 8029114,48 0,41% 0,41%
06.10.2017 16:35 05.10.2017 3782,66 7996066,68 -0,02% -0,02%
05.10.2017 15:14 04.10.2017 3783,40 7997635,66 -0,07% -0,07%
04.10.2017 18:10 03.10.2017 3786,18 8003521,71 -0,05% -0,05%
03.10.2017 17:54 02.10.2017 3787,94 8007226,91 -0,17% -0,17%
02.10.2017 18:25 29.09.2017 3794,50 8021107,86 0,13% 0,13%
29.09.2017 16:41 28.09.2017 3789,72 8010994,92 -0,24% -0,24%
28.09.2017 18:15 27.09.2017 3798,74 8030062,92 0,05% 0,05%
27.09.2017 17:10 26.09.2017 3796,68 8025715,33 0,29% 0,29%
26.09.2017 15:50 25.09.2017 3785,72 8002545,10 0,32% 0,32%
25.09.2017 17:00 22.09.2017 3773,83 7977403,83 0,06% 0,06%
22.09.2017 18:00 21.09.2017 3771,52 7972525,08 -0,08% -0,08%
21.09.2017 17:34 20.09.2017 3774,44 7978698,62 0,05% 0,05%
20.09.2017 16:20 19.09.2017 3772,43 7974441,12 -0,11% -0,11%
19.09.2017 17:00 18.09.2017 3776,76 7983592,97 -0,02% -0,02%
18.09.2017 16:53 15.09.2017 3777,50 7985172,17 0,05% 0,05%
15.09.2017 17:16 14.09.2017 3775,45 7980835,79 0,31% 0,31%
14.09.2017 16:46 13.09.2017 3763,92 7956453,43 0,19% 0,19%
13.09.2017 16:43 12.09.2017 3756,60 7940996,27 0,17% 0,17%
12.09.2017 17:25 11.09.2017 3750,17 7927400,24 0,18% 0,18%
11.09.2017 16:02 08.09.2017 3743,46 7913210,45 0,35% 0,35%
08.09.2017 19:38 07.09.2017 3730,22 7885231,07 -0,06% -0,06%
07.09.2017 17:42 06.09.2017 3732,44 7889918,35 0,18% 0,18%
06.09.2017 18:34 05.09.2017 3725,86 7876004,18 0,00% 0,00%
05.09.2017 19:14 04.09.2017 3725,72 7875703,00 -0,31% -0,31%
04.09.2017 16:35 01.09.2017 3737,36 7900325,52 -0,20% -0,20%
01.09.2017 16:29 31.08.2017 3745,02 7916518,71 0,27% 0,27%
31.08.2017 16:40 30.08.2017 3734,86 7895032,99 -0,09% -0,09%
30.08.2017 16:16 29.08.2017 3738,19 7902076,27 0,09% 0,09%
29.08.2017 16:42 28.08.2017 3734,90 7895116,02 0,32% 0,32%
28.08.2017 15:20 25.08.2017 3722,92 7869790,87 0,20% 0,20%
25.08.2017 16:45 24.08.2017 3715,66 7854454,00 0,05% 0,05%
24.08.2017 17:59 23.08.2017 3713,89 7850709,94 -0,03% -0,03%
23.08.2017 17:34 22.08.2017 3714,84 7852711,57 -0,06% -0,06%
22.08.2017 16:46 21.08.2017 3717,18 7857650,68 0,09% 0,09%
21.08.2017 17:49 18.08.2017 3713,79 7850488,62 0,06% 0,06%
18.08.2017 15:51 17.08.2017 3711,47 7845584,17 0,00% 0,00%
17.08.2017 19:02 16.08.2017 3711,41 7845466,82 -0,18% -0,18%
16.08.2017 16:52 15.08.2017 3718,09 7859590,22 0,00% 0,00%
15.08.2017 17:00 14.08.2017 3717,97 7859320,68 0,20% 0,20%
14.08.2017 18:06 11.08.2017 3710,44 7843407,16 -0,31% -0,31%
11.08.2017 17:34 10.08.2017 3722,13 7868128,34 -0,09% -0,09%
10.08.2017 17:41 09.08.2017 3725,48 7875210,22 -0,01% -0,01%
09.08.2017 15:56 08.08.2017 3725,75 7875767,88 -0,27% -0,27%
08.08.2017 16:45 07.08.2017 3735,86 7897138,62 0,26% 0,26%
07.08.2017 16:34 04.08.2017 3725,99 7876285,46 0,08% 0,08%
04.08.2017 17:25 03.08.2017 3723,02 7870009,97 0,11% 0,11%
03.08.2017 17:18 02.08.2017 3719,06 7861639,72 0,25% 0,25%
02.08.2017 17:29 01.08.2017 3709,80 7842058,05 0,34% 0,34%
01.08.2017 17:01 31.07.2017 3697,16 7815333,66 0,29% 0,29%
31.07.2017 15:53 28.07.2017 3686,55 7792915,09 -0,33% -0,33%
28.07.2017 17:19 27.07.2017 3698,83 7818863,25 0,06% 0,06%
27.07.2017 15:50 26.07.2017 3696,78 7814532,43 0,10% 0,10%
26.07.2017 17:03 25.07.2017 3693,12 7806790,16 -0,03% -0,03%
25.07.2017 18:24 24.07.2017 3694,37 7809432,16 0,31% 0,31%
24.07.2017 16:59 21.07.2017 3683,07 7785550,90 -0,33% -0,33%
21.07.2017 16:32 20.07.2017 3695,24 7811285,75 -0,24% -0,24%
20.07.2017 18:33 19.07.2017 3704,17 7830162,24 0,38% 0,38%
19.07.2017 17:15 18.07.2017 3690,01 7800226,36 -0,27% -0,27%
18.07.2017 15:29 17.07.2017 3699,99 7821321,27 0,36% 0,36%
17.07.2017 16:54 14.07.2017 3686,69 7793213,83 -0,20% -0,20%
14.07.2017 19:00 13.07.2017 3693,94 7808527,96 -0,05% -0,05%
13.07.2017 16:39 12.07.2017 3695,71 7812283,60 0,08% 0,08%
12.07.2017 17:34 11.07.2017 3692,64 7805784,61 0,37% 0,37%
11.07.2017 18:05 10.07.2017 3678,87 7776670,33 0,24% 0,24%
10.07.2017 17:23 07.07.2017 3670,09 7758115,30 0,21% 0,21%
07.07.2017 17:47 06.07.2017 3662,42 7741893,03 -0,18% -0,18%
06.07.2017 16:19 05.07.2017 3669,13 7756080,14 0,28% 0,28%
05.07.2017 18:52 04.07.2017 3659,05 7734776,60 0,11% 0,11%
04.07.2017 16:30 03.07.2017 3655,12 7726474,00 0,09% 0,09%
03.07.2017 17:58 30.06.2017 3651,71 7719266,65 0,02% 0,02%
30.06.2017 17:11 29.06.2017 3650,99 7717730,75 -0,09% -0,09%
29.06.2017 16:26 28.06.2017 3654,22 7724562,91 0,31% 0,31%
28.06.2017 17:26 27.06.2017 3642,86 7700565,44 0,42% 0,42%
27.06.2017 17:15 26.06.2017 3627,62 7668345,05 -0,10% -0,10%
26.06.2017 16:21 23.06.2017 3631,34 7676204,54 0,47% 0,47%
23.06.2017 16:25 22.06.2017 3614,41 7640422,55 -0,22% -0,22%
22.06.2017 17:01 21.06.2017 3622,34 7657178,11 0,02% 0,02%
21.06.2017 16:34 20.06.2017 3621,76 7655959,36 0,62% 0,62%
20.06.2017 15:27 19.06.2017 3599,27 7608406,88 0,31% 0,31%
19.06.2017 18:08 16.06.2017 3588,12 7584838,81 0,41% 0,41%
16.06.2017 17:09 15.06.2017 3573,46 7553844,77 -0,05% -0,05%
15.06.2017 19:06 14.06.2017 3575,31 7557770,81 -0,07% -0,07%
14.06.2017 16:50 13.06.2017 3577,96 7563372,96 -0,15% -0,15%
13.06.2017 15:56 09.06.2017 3583,25 7574543,60 0,19% 0,19%
09.06.2017 16:17 08.06.2017 3576,29 7559826,25 0,14% 0,14%
08.06.2017 18:37 07.06.2017 3571,21 7549087,42 -0,12% -0,12%
07.06.2017 15:57 06.06.2017 3575,67 7558527,08 0,02% 0,02%
06.06.2017 19:13 05.06.2017 3575,10 7557323,26 0,13% 0,13%
05.06.2017 16:00 02.06.2017 3570,34 7547262,44 -0,10% -0,10%
02.06.2017 16:14 01.06.2017 3573,88 7554738,11 -0,38% -0,38%
01.06.2017 19:07 31.05.2017 3587,34 7583193,05 -0,47% -0,47%
31.05.2017 16:25 30.05.2017 3604,38 7619208,64 -0,21% -0,21%
30.05.2017 16:45 29.05.2017 3611,83 7634967,82 0,01% 0,01%
29.05.2017 16:42 26.05.2017 3611,30 7633831,58 0,22% 0,22%
26.05.2017 15:59 25.05.2017 3603,35 7617037,08 0,06% 0,06%
25.05.2017 16:24 24.05.2017 3601,02 7612112,02 -0,21% -0,21%
24.05.2017 16:57 23.05.2017 3608,60 7628139,60 0,31% 0,31%
23.05.2017 16:32 22.05.2017 3597,34 7604324,41 -0,13% -0,13%
22.05.2017 18:00 19.05.2017 3602,06 7614316,20 -0,15% -0,15%
19.05.2017 16:30 18.05.2017 3607,65 7626119,68 -0,10% -0,10%
18.05.2017 18:03 17.05.2017 3611,33 7633904,85 -0,06% -0,06%
17.05.2017 18:10 16.05.2017 3613,62 7638737,68 -0,10% -0,10%
16.05.2017 18:17 15.05.2017 3617,12 7646139,55 -0,06% -0,06%
15.05.2017 16:31 12.05.2017 3619,27 7650698,42 -0,10% -0,10%
12.05.2017 17:12 11.05.2017 3622,94 7658445,66 -0,31% -0,31%
11.05.2017 17:52 10.05.2017 3634,32 7682492,53 0,26% 0,26%
10.05.2017 16:52 05.05.2017 3625,04 7662880,23 -0,06% -0,06%
05.05.2017 16:52 04.05.2017 3627,09 7667220,54 0,35% 0,35%
04.05.2017 20:00 03.05.2017 3614,34 7640265,75 -0,07% -0,07%
03.05.2017 17:03 02.05.2017 3616,97 7645820,87 0,21% 0,21%
02.05.2017 18:18 28.04.2017 3609,29 7629591,28 -0,11% -0,11%
28.04.2017 17:15 27.04.2017 3613,30 7638075,42 -0,58% -0,58%
27.04.2017 16:49 26.04.2017 3634,30 7682460,51 0,70% 0,70%
26.04.2017 17:00 25.04.2017 3608,91 7628785,71 0,60% 0,60%
25.04.2017 17:17 24.04.2017 3587,50 7583538,86 0,44% 0,44%
24.04.2017 19:46 21.04.2017 3571,96 7550688,19 0,04% 0,04%
21.04.2017 16:52 20.04.2017 3570,43 7547452,86 0,37% 0,37%
20.04.2017 16:34 19.04.2017 3557,21 7519493,91 -0,24% -0,24%
19.04.2017 18:55 18.04.2017 3565,83 7537725,42 -0,58% -0,58%
18.04.2017 17:04 17.04.2017 3586,53 7581487,29 0,67% 0,67%
17.04.2017 16:55 14.04.2017 3562,54 7530769,71 -0,77% -0,77%
14.04.2017 17:51 13.04.2017 3590,10 7589030,10 0,02% 0,02%
13.04.2017 16:46 12.04.2017 3589,23 7587182,19 -0,89% -0,89%
12.04.2017 17:12 11.04.2017 3621,40 7655198,67 -0,11% -0,11%
11.04.2017 16:47 10.04.2017 3625,24 7663308,77 -1,05% -1,05%
10.04.2017 16:19 07.04.2017 3663,55 7744284,82 -0,21% -0,21%
07.04.2017 18:16 06.04.2017 3671,08 7760206,04 -0,04% -0,04%
06.04.2017 15:54 05.04.2017 3672,41 7763020,48 0,62% 0,62%
05.04.2017 17:32 04.04.2017 3649,65 7714918,45 0,17% 0,17%
04.04.2017 18:06 03.04.2017 3643,41 7701725,00 0,33% 0,33%
03.04.2017 18:04 31.03.2017 3631,26 7676043,86 -0,56% -0,56%
31.03.2017 17:12 30.03.2017 3651,55 7718919,56 0,30% 0,30%
30.03.2017 16:47 29.03.2017 3640,79 7696176,24 0,16% 0,16%
29.03.2017 16:03 28.03.2017 3634,98 7683889,76 0,55% 0,55%
28.03.2017 16:27 27.03.2017 3615,21 7642116,13 -0,66% -0,66%
27.03.2017 16:25 24.03.2017 3639,40 7693239,42 -0,18% -0,18%
24.03.2017 16:49 23.03.2017 3646,07 7707350,45 -0,39% -0,39%
23.03.2017 18:20 22.03.2017 3660,49 7737821,50 0,17% 0,17%
22.03.2017 16:18 21.03.2017 3654,17 7724470,11 0,13% 0,13%
21.03.2017 17:22 20.03.2017 3649,37 7714320,01 0,33% 0,33%
20.03.2017 16:38 17.03.2017 3637,22 7688625,30 0,50% 0,50%
17.03.2017 17:21 16.03.2017 3619,29 7650725,79 0,22% 0,22%
16.03.2017 18:04 15.03.2017 3611,33 7633913,61 -0,15% -0,15%
15.03.2017 19:05 14.03.2017 3616,76 7645389,50 0,33% 0,33%
14.03.2017 17:41 13.03.2017 3604,79 7620074,61 0,24% 0,24%
13.03.2017 17:04 10.03.2017 3596,14 7601787,83 -0,11% -0,12%
10.03.2017 17:48 09.03.2017 3600,28 7610550,66 -0,60% -0,60%
09.03.2017 17:42 07.03.2017 3622,07 7656597,93 -0,71% -0,71%
07.03.2017 17:18 06.03.2017 3648,12 7711671,30 -0,27% -0,27%
06.03.2017 17:30 03.03.2017 3657,98 7732509,80 0,16% 0,16%
03.03.2017 18:12 02.03.2017 3652,15 7720185,22 -0,32% -0,32%
02.03.2017 17:31 01.03.2017 3663,93 7745094,76 0,77% 0,77%
01.03.2017 18:04 28.02.2017 3636,05 7686157,18 -0,33% -0,33%
28.02.2017 16:51 27.02.2017 3648,10 7711633,39 -1,60% -1,60%
27.02.2017 17:25 22.02.2017 3707,39 7836972,56 -0,73% -0,73%
22.02.2017 17:01 21.02.2017 3734,54 7894346,95 0,21% 0,21%
21.02.2017 17:53 20.02.2017 3726,66 7877695,59 -0,30% -0,30%
20.02.2017 17:32 17.02.2017 3737,97 7901603,19 -0,47% -0,47%
17.02.2017 16:43 16.02.2017 3755,54 7938740,31 0,17% 0,17%
16.02.2017 17:28 15.02.2017 3749,08 7925085,56 -0,16% -0,16%
15.02.2017 16:48 14.02.2017 3755,12 7937854,80 -0,39% -0,39%
14.02.2017 17:19 13.02.2017 3769,79 7968865,53 -0,17% -0,17%
13.02.2017 18:12 10.02.2017 3776,29 7982604,20 -0,29% -0,29%
10.02.2017 17:02 09.02.2017 3787,09 8005433,71 0,25% 0,25%
09.02.2017 16:43 08.02.2017 3777,47 7985110,42 -0,29% -0,29%
08.02.2017 15:37 07.02.2017 3788,27 8007942,42 -0,01% -0,01%
07.02.2017 18:10 06.02.2017 3788,54 8008506,07 -0,16% -0,16%
06.02.2017 18:06 03.02.2017 3794,59 8021301,17 0,43% 0,43%
03.02.2017 17:45 02.02.2017 3778,47 7987210,07 -0,22% -0,22%
02.02.2017 15:49 01.02.2017 3786,63 8004466,25 0,43% 0,43%
01.02.2017 17:34 31.01.2017 3770,54 7970450,29 0,07% 0,07%
31.01.2017 17:30 30.01.2017 3767,83 7964722,90 -0,08% -0,08%
30.01.2017 16:46 27.01.2017 3770,91 7971243,45 0,38% 0,38%
27.01.2017 16:48 26.01.2017 3756,72 7941243,98 0,81% 0,81%
26.01.2017 17:14 25.01.2017 3726,46 7877283,44 -0,19% -0,19%
25.01.2017 16:41 24.01.2017 3733,64 7892446,13 -0,03% -0,03%
24.01.2017 17:32 23.01.2017 3734,77 7894848,49 -0,07% -0,07%
23.01.2017 17:50 20.01.2017 3737,38 7900356,66 0,14% 0,14%
20.01.2017 16:00 19.01.2017 3731,99 7888973,76 0,14% 0,14%
19.01.2017 17:14 18.01.2017 3726,72 7877816,01 -0,07% -0,07%
18.01.2017 17:40 17.01.2017 3729,37 7883426,45 0,05% 0,05%
17.01.2017 17:32 16.01.2017 3727,60 7879686,45 0,11% 0,11%
16.01.2017 17:14 13.01.2017 3723,58 7871183,63 -0,17% -0,17%
13.01.2017 17:02 12.01.2017 3729,97 7884693,57 0,12% 0,12%
12.01.2017 17:00 11.01.2017 3725,68 7875626,22 -0,52% -0,52%
11.01.2017 17:52 10.01.2017 3745,31 7917111,91 0,34% 0,34%
10.01.2017 18:04 09.01.2017 3732,69 7890436,25 -0,04% -0,04%

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Лицензия Акционерного общества «РЕГИОН Эссет Менеджмент» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064, выданная ФКЦБ России 22 мая 2002 года, без ограничения срока действия.

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления Фонда, а также получить сведения о АО «РЕГИОН ЭсМ» и иную информацию, предусмотренную законодательством РФ и нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: Российская Федерация 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4, этаж 6, помещение I, комната 18, телефон: (495) 777-29-64. Адрес сайта в сети Интернет: www.region-am.ru.