Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 27 июля 2015г. за №3012
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Дата и время
публикации
на сайте |
Дата расчёта |
Стоимость пая |
СЧА |
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате |
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате |
| 23.10.2018 15:56 |
22.10.2018 |
1203,60 |
16239010,05 |
0,01% |
0,01% |
| 22.10.2018 17:26 |
19.10.2018 |
1203,53 |
16238019,81 |
0,63% |
0,63% |
| 19.10.2018 19:16 |
18.10.2018 |
1196,01 |
16136544,71 |
-0,13% |
-0,13% |
| 18.10.2018 17:26 |
17.10.2018 |
1197,59 |
16157813,68 |
-0,26% |
-0,26% |
| 17.10.2018 17:34 |
16.10.2018 |
1200,71 |
16199908,88 |
-0,48% |
-0,48% |
| 16.10.2018 17:43 |
15.10.2018 |
1206,47 |
16277619,96 |
-0,76% |
-0,76% |
| 15.10.2018 16:55 |
12.10.2018 |
1215,71 |
16402357,08 |
0,64% |
0,64% |
| 12.10.2018 16:58 |
11.10.2018 |
1207,98 |
16298084,46 |
-0,14% |
-0,14% |
| 11.10.2018 20:06 |
10.10.2018 |
1209,64 |
16320466,02 |
-0,73% |
-0,73% |
| 10.10.2018 16:36 |
09.10.2018 |
1218,52 |
16440234,41 |
0,30% |
0,30% |
| 09.10.2018 18:45 |
08.10.2018 |
1214,88 |
16391164,79 |
0,23% |
0,23% |
| 08.10.2018 17:38 |
05.10.2018 |
1212,06 |
16353062,76 |
1,50% |
1,50% |
| 05.10.2018 16:12 |
04.10.2018 |
1194,12 |
16111101,00 |
-0,50% |
-0,50% |
| 04.10.2018 18:12 |
03.10.2018 |
1200,07 |
16191299,17 |
-0,36% |
-0,36% |
| 03.10.2018 17:15 |
02.10.2018 |
1204,45 |
16250479,34 |
-0,01% |
-0,01% |
| 02.10.2018 18:07 |
01.10.2018 |
1204,55 |
16251703,91 |
-0,34% |
-0,35% |
| 01.10.2018 20:15 |
28.09.2018 |
1208,72 |
16308090,77 |
0,46% |
0,46% |
| 28.09.2018 18:17 |
27.09.2018 |
1203,15 |
16232928,68 |
0,16% |
0,17% |
| 27.09.2018 18:29 |
26.09.2018 |
1201,17 |
16206183,36 |
-0,29% |
-0,29% |
| 26.09.2018 18:54 |
25.09.2018 |
1204,70 |
16253832,54 |
-0,08% |
-0,08% |
| 25.09.2018 18:17 |
24.09.2018 |
1205,64 |
16266449,45 |
-0,34% |
-0,34% |
| 24.09.2018 18:09 |
21.09.2018 |
1209,77 |
16322199,92 |
-0,47% |
-0,47% |
| 21.09.2018 17:27 |
20.09.2018 |
1215,54 |
16400039,56 |
-0,58% |
-0,58% |
| 20.09.2018 17:51 |
19.09.2018 |
1222,63 |
16495700,90 |
-0,61% |
-0,61% |
| 19.09.2018 17:50 |
18.09.2018 |
1230,13 |
16596897,74 |
0,09% |
0,09% |
| 18.09.2018 18:22:43 |
17.09.2018 |
1228,97 |
16581232,83 |
-0,37% |
-0,37% |
| 17.09.2018 18:50 |
14.09.2018 |
1233,51 |
16642460,24 |
-0,88% |
-0,88% |
| 14.09.2018 18:52 |
13.09.2018 |
1244,40 |
16789428,06 |
-0,82% |
-0,82% |
| 13.09.2018 19:23 |
12.09.2018 |
1254,75 |
16929093,02 |
0,59% |
0,59% |
| 12.09.2018 15:56 |
11.09.2018 |
1247,40 |
16829932,28 |
- |
- |
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
| Наименование отчета |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
| Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества |
----
|
Скачать
xlsx (17 кБ)
(12.09.2018 16:10:00) |
Скачать
pdf (96 кБ)
(12.10.2018 19:00:00) |
----
|
| Справка о стоимости чистых активов |
----
|
Скачать
xlsx (82 кБ)
(12.09.2018 16:08:00) |
Скачать
pdf (218 кБ)
(12.10.2018 19:00:00) |
----
|
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
| Наименование |
|
|
| Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2017 год |
12.09.2018 15:53:00 |
Скачать
pdf (237 кБ)
|
| Аудиторское заключение за 2017 г. |
12.09.2018 15:54:00 |
Скачать
pdf (18.57 мБ)
|
| Отчет о вознаграждении УК за 2017 г. |
12.09.2018 15:58:00 |
Скачать
pdf (74 кБ)
|
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Правила определения СЧА
| Наименование |
Дата раскрытия |
|
| Правила определения стоимости чистых активов от 04.09.2018 г. (действуют с 12.09.2018 г.) |
04.09.2018 18:41:00 |
Скачать
pdf (625 кБ)
|
| Изменения и дополнения в Правила определения СЧА от 04.09.2018 г. (уточнение методики определения справедливой стоимости активов; действуют с 12.09.2018 г.) |
04.09.2018 18:39:00 |
Скачать
pdf (625 кБ)
|
| Правила определения СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сфера" с изменениями и дополнениями от 21.12.2017 |
12.09.2018 17:33:00 |
Скачать
pdf (560 кБ)
|
| Изменения и дополнения в Правила определения СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сфера" от 21.12.2017 (В связи с расширением перечня критериев признания (прекращения признания) активов и обязательств Фонда, а также в связи с уточнением методики |
12.09.2018 17:32:00 |
Скачать
doc (508 кБ)
|
Политика голосования
| Наименование |
Дата раскрытия |
|
| Политика осуществления права голоса по акциям, составляющих активы ОПИФ смешанных инвестиций "Сфера" (действует с 12.09.2018) |
12.09.2018 18:17:00 |
Скачать
pdf (149 кБ)
|
| Политика осуществления права голоса по акциям, составляющих активы ОПИФ смешанных инвестиций "Сфера" |
12.09.2018 17:27:00 |
Скачать
pdf (145 кБ)
|
Правила фонда
| Наименование |
Дата раскрытия |
|
| Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов "Сфера" с изменениями от 29.08.2018 |
12.09.2018 15:43:00 |
Скачать
pdf (773 кБ)
|
| Изменения и дополнения № 3012-2 от 29.08.2018 г. к Правилам доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сфера" |
12.09.2018 15:42:00 |
Скачать
pdf (5.33 мБ)
|
| Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов "Сфера" с изменениями от 11.07.2017 |
12.09.2018 15:40:00 |
Скачать
pdf (765 кБ)
|
| Изменения и дополнения № 3012-1 от 11.07.2017 г. к Правилам доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сфера" |
12.09.2018 15:38:00 |
Скачать
pdf (10.02 мБ)
|
| Правила доверительного управления ОПИФ смешанных инвестиций "Сфера" от 27.07.2015 |
12.09.2018 15:37:00 |
Скачать
pdf (797 кБ)
|
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Фонда, открытый управляющей компанией в обслуживающем Фонд банке, по следующим реквизитам:
Получатель платежа: ООО «РЕГИОН Траст»
ИНН: 7744001049, КПП: 780201001
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:
р/сч 40701810100000001105 в Банк ГПБ (АО), г. Москва
БИК 044525823, к/сч 30101810200000000823.
Назначение платежа: Перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сфера" по заявке №____ от __.__. 20__г. (Без НДС)
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Лицензия Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00076, выданная ФКЦБ России 15 августа 2002 года.
