Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 27 июля 2015г. за №3012
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Дата и время публикации на сайте |
Дата расчёта |
Стоимость пая |
СЧА |
Изменение стоимости пая к предыдущей дате |
Изменение стоимости СЧА к предыдущей дате |
18.02.2019 15:47 |
15.02.2019 |
1239,31 |
16720794,72 |
1,31% |
1,31% |
15.02.2019 16:06 |
14.02.2019 |
1223,27 |
16504364,24 |
-0,75% |
-0,75% |
14.02.2019 17:57 |
13.02.2019 |
1232,50 |
16628832,45 |
0,17% |
0,17% |
13.02.2019 17:01 |
12.02.2019 |
1230,46 |
16601318,04 |
-0,73% |
-0,73% |
12.02.2019 17:11 |
11.02.2019 |
1239,54 |
16723886,14 |
0,24% |
0,24% |
11.02.2019 17:00 |
08.02.2019 |
1236,63 |
16684558,89 |
0,45% |
0,45% |
08.02.2019 18:25 |
07.02.2019 |
1231,12 |
16610209,67 |
0,07% |
0,07% |
07.02.2019 19:09 |
06.02.2019 |
1230,31 |
16599280,36 |
0,16% |
0,16% |
06.02.2019 19:40 |
05.02.2019 |
1228,32 |
16572464,96 |
-0,05% |
-0,05% |
05.02.2019 18:09 |
04.02.2019 |
1228,93 |
16580757,81 |
0,36% |
0,36% |
04.02.2019 17:01 |
01.02.2019 |
1224,52 |
16521187,87 |
-1,05% |
-1,05% |
01.02.2019 18:16 |
31.01.2019 |
1237,55 |
16697032,06 |
-0,40% |
-0,40% |
31.01.2019 18:29 |
30.01.2019 |
1242,58 |
16764842,50 |
0,59% |
0,59% |
30.01.2019 18:11 |
29.01.2019 |
1235,33 |
16667076,57 |
0,11% |
0,11% |
29.01.2019 17:13 |
28.01.2019 |
1233,99 |
16649018,38 |
0,01% |
0,01% |
28.01.2019 17:41 |
25.01.2019 |
1233,89 |
16647571,10 |
-0,40% |
-0,40% |
25.01.2019 18:06 |
24.01.2019 |
1238,90 |
16715171,54 |
-0,29% |
-0,29% |
24.01.2019 15:12 |
23.01.2019 |
1242,53 |
16764218,61 |
0,28% |
0,28% |
23.01.2019 18:27 |
22.01.2019 |
1239,07 |
16717502,78 |
0,08% |
0,08% |
22.01.2019 18:26 |
21.01.2019 |
1238,11 |
16704586,70 |
-0,14% |
-0,14% |
21.01.2019 18:03 |
18.01.2019 |
1239,84 |
16727955,22 |
-0,43% |
-0,43% |
18.01.2019 17:35 |
17.01.2019 |
1245,21 |
16800373,29 |
-0,42% |
-0,42% |
17.01.2019 18:10 |
16.01.2019 |
1250,49 |
16871528,45 |
0,02% |
0,01% |
16.01.2019 18:32 |
15.01.2019 |
1250,30 |
16869051,47 |
0,43% |
0,43% |
15.01.2019 18:14 |
14.01.2019 |
1245,00 |
16797586,35 |
0,08% |
0,08% |
14.01.2019 18:01 |
11.01.2019 |
1243,97 |
16783619,16 |
-0,26% |
-0,26% |
11.01.2019 17:05 |
10.01.2019 |
1247,26 |
16827997,42 |
-3,17% |
-3,17% |
10.01.2019 19:52 |
09.01.2019 |
1288,05 |
17378287,88 |
0,61% |
0,61% |
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Наименование отчета |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества |
----
|
Скачать
xlsx (17 кБ) (12.09.2018 16:10:00) |
Скачать
pdf (96 кБ) (12.10.2018 19:00:00) |
Скачать
pdf (70 кБ) (22.01.2019 17:30:00) |
Справка о стоимости чистых активов |
----
|
Скачать
xlsx (82 кБ) (12.09.2018 16:08:00) |
Скачать
pdf (218 кБ) (12.10.2018 19:00:00) |
Скачать
pdf (1.73 мБ) (22.01.2019 17:30:00) |
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Наименование |
|
|
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям за 2017 год |
12.09.2018 15:53:00 |
Скачать
pdf (237 кБ) |
Аудиторское заключение за 2017 г. |
12.09.2018 15:54:00 |
Скачать
pdf (18.57 мБ) |
Отчет о вознаграждении УК за 2017 г. |
12.09.2018 15:58:00 |
Скачать
pdf (74 кБ) |
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Правила определения СЧА
Наименование |
Дата раскрытия |
|
Правила определения стоимости чистых активов от 24.12.2018 г. (действуют с 01.01.2019 г.) |
24.12.2018 21:30:00 |
Скачать
pdf (752 кБ) |
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА от 24.12.2019 г. (уточнение методики определения справедливой стоимости активов, действуют с 01.01.2019 г.) |
24.12.2018 21:10:00 |
Скачать
pdf (755 кБ) |
Правила определения стоимости чистых активов от 04.09.2018 г. (действуют с 12.09.2018 г.) |
04.09.2018 18:41:00 |
Скачать
pdf (625 кБ) |
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА от 04.09.2018 г. (уточнение методики определения справедливой стоимости активов; действуют с 12.09.2018 г.) |
04.09.2018 18:39:00 |
Скачать
pdf (625 кБ) |
Правила определения СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сфера" с изменениями и дополнениями от 21.12.2017 |
12.09.2018 17:33:00 |
Скачать
pdf (560 кБ) |
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сфера" от 21.12.2017 (В связи с расширением перечня критериев признания (прекращения признания) активов и обязательств Фонда, а также в связи с уточнением методики |
12.09.2018 17:32:00 |
Скачать
doc (508 кБ) |
Правила определения СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сфера" с изменениями и дополнениями от 21.12.2017 |
12.09.2018 17:33:00 |
Скачать
pdf (560 кБ) |
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сфера" от 21.12.2017 (В связи с расширением перечня критериев признания (прекращения признания) активов и обязательств Фонда, а также в связи с уточнением методики |
12.09.2018 17:22:00 |
Скачать
doc (508 кБ) |
Правила определения СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сфера" с изменениями и дополнениями от 08.08.2017 |
12.09.2018 17:33:00 |
Скачать
pdf (419 кБ) |
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сфера" от 08.08.2017 (в связи с изменением категории паевого инвестиционного фонда и внесением изменений в инвестиционную декларацию) |
12.09.2018 17:33:00 |
Скачать
pdf (420 кБ) |
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ смешанных инвестиций "Сфера" с изменениями и дополнениями от 22.12.2016 |
12.09.2018 17:35:00 |
Скачать
pdf (327 кБ) |
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА от 22.12.2016 (уточнение методики оценки ценных бумаг и сделок с расчетами более Т0) |
12.09.2018 17:35:00 |
Скачать
pdf (140 кБ) |
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ смешанных инвестиций "Сфера" на 2016 год в соответствии с Указанием 3758-У от 22.04.2016 |
12.09.2018 17:34:00 |
Скачать
pdf (325 кБ) |
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА(изменение порядка расчета резерва и уточнение порядка оценки активов и обязательств) |
12.09.2018 17:34:00 |
Скачать
pdf (238 кБ) |
Правила определения стоимости активов ОПИФ смешанных инвестиций "Сфера" и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2016 год в соответствии с Указанием 3758-У |
12.09.2018 17:33:00 |
Скачать
doc (162 кБ) |
Правила определения стоимости активов ОПИФ смешанных инвестиций "Сфера" и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2016 год |
12.09.2018 17:34:00 |
Скачать
pdf (1.31 мБ) |
Правила определения стоимости активов ОПИФ смешанных инвестиций "Сфера" и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2015 год |
12.09.2018 17:34:00 |
Скачать
pdf (1.12 мБ) |
Политика голосования
Наименование |
Дата раскрытия |
|
Политика осуществления права голоса по акциям, составляющих активы ОПИФ смешанных инвестиций "Сфера" (действует с 12.09.2018) |
12.09.2018 18:17:00 |
Скачать
pdf (149 кБ) |
Политика осуществления права голоса по акциям, составляющих активы ОПИФ смешанных инвестиций "Сфера" (действует с 12.08.2015 г. по 12.09.2018 г.) |
12.09.2018 17:27:00 |
Скачать
pdf (145 кБ) |
Правила фонда
Наименование |
Дата раскрытия |
|
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов "Сфера" с изменениями от 29.08.2018 |
12.09.2018 15:43:00 |
Скачать
pdf (773 кБ) |
Изменения и дополнения № 3012-2 от 29.08.2018 г. к Правилам доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сфера" |
12.09.2018 15:42:00 |
Скачать
pdf (5.33 мБ) |
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов "Сфера" с изменениями от 11.07.2017 |
12.09.2018 15:40:00 |
Скачать
pdf (765 кБ) |
Изменения и дополнения № 3012-1 от 11.07.2017 г. к Правилам доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сфера" |
12.09.2018 15:38:00 |
Скачать
pdf (10.02 мБ) |
Правила доверительного управления ОПИФ смешанных инвестиций "Сфера" от 27.07.2015 |
12.09.2018 15:37:00 |
Скачать
pdf (797 кБ) |
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Фонда, открытый управляющей компанией в обслуживающем Фонд банке, по следующим реквизитам:
Получатель платежа: ООО «РЕГИОН Траст»
ИНН: 7744001049, КПП: 770401001
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:
р/сч 40701810100000001105 в Банк ГПБ (АО), г. Москва
БИК 044525823, к/сч 30101810200000000823.
Назначение платежа: Перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сфера" по заявке №____ от __.__. 20__г. (Без НДС)
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Лицензия Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00076, выданная ФКЦБ России 15 августа 2002 года.
До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде можно получить по адресу:
- Российская Федерация,119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 11, помещение I, комната 1, телефон: (495) 777-29-64.
Адрес сайта в сети Интернет: http://trust-region.ru