Ресурс 4
Размер шрифта:
A
A
A
Цветовая схема:
A
A
A
Обычная версия
Версия для слабовидящих

Раскрытие информации

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Глобус»

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 27 июля 2015 года за №3014.

06 февраля 2020 года возникло основание прекращения Фонда.
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Стоимость
пая и СЧА
Ежеквартальная
отчетность
Годовая
отчетность
Документы
фонда
Информация
о фонде
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Дата определения результатов: 05.02.2020
месяц 3 месяца 6 месяцев год 3 года
Изменение
стоимости пая:
3.52%
6.49%
4.58%
13.43%
28.19%
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Дата и время
публикации
на сайте
Дата
расчета
Стоимость
пая
СЧА
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
Дата и время
публикации
на сайте
06.02.2020 15:15
Дата
расчета
05.02.2020
Стоимость
пая
1 428,61
СЧА
242 863,11
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.69%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.69%
Дата и время
публикации
на сайте
05.02.2020 15:47
Дата
расчета
04.02.2020
Стоимость
пая
1 438,50
СЧА
244 544,69
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+3.73%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+3.73%
Дата и время
публикации
на сайте
04.02.2020 15:21
Дата
расчета
03.02.2020
Стоимость
пая
1 386,77
СЧА
235 751,02
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.49%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-74.35%
Дата и время
публикации
на сайте
03.02.2020 16:49
Дата
расчета
31.01.2020
Стоимость
пая
1 380,01
СЧА
919 088,89
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+1.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+1.03%
Дата и время
публикации
на сайте
31.01.2020 14:28
Дата
расчета
30.01.2020
Стоимость
пая
1 365,91
СЧА
909 695,45
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.29%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.29%
Дата и время
публикации
на сайте
30.01.2020 16:58
Дата
расчета
29.01.2020
Стоимость
пая
1 369,84
СЧА
912 311,03
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.7%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.7%
Дата и время
публикации
на сайте
29.01.2020 18:07
Дата
расчета
28.01.2020
Стоимость
пая
1 360,31
СЧА
905 967,25
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+3.28%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-73.64%
Дата и время
публикации
на сайте
28.01.2020 14:03
Дата
расчета
27.01.2020
Стоимость
пая
1 317,06
СЧА
3 437 522,04
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.13%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.13%
Дата и время
публикации
на сайте
27.01.2020 13:31
Дата
расчета
24.01.2020
Стоимость
пая
1 318,78
СЧА
3 442 025,67
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.22%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.22%
Дата и время
публикации
на сайте
24.01.2020 14:03
Дата
расчета
23.01.2020
Стоимость
пая
1 315,91
СЧА
3 434 518,30
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
23.01.2020 14:47
Дата
расчета
22.01.2020
Стоимость
пая
1 316,49
СЧА
3 436 034,68
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.67%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.67%
Дата и время
публикации
на сайте
22.01.2020 14:49
Дата
расчета
21.01.2020
Стоимость
пая
1 307,72
СЧА
3 413 140,32
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.12%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.13%
Дата и время
публикации
на сайте
21.01.2020 17:55
Дата
расчета
20.01.2020
Стоимость
пая
1 309,35
СЧА
3 417 413,00
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
20.01.2020 15:58
Дата
расчета
17.01.2020
Стоимость
пая
1 309,57
СЧА
3 417 974,72
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.19%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.19%
Дата и время
публикации
на сайте
17.01.2020 14:16
Дата
расчета
16.01.2020
Стоимость
пая
1 307,13
СЧА
3 411 600,42
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
16.01.2020 16:28
Дата
расчета
15.01.2020
Стоимость
пая
1 307,28
СЧА
3 412 002,69
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.68%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.68%
Дата и время
публикации
на сайте
15.01.2020 15:17
Дата
расчета
14.01.2020
Стоимость
пая
1 298,43
СЧА
3 388 899,27
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.4%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.4%
Дата и время
публикации
на сайте
14.01.2020 14:30
Дата
расчета
13.01.2020
Стоимость
пая
1 303,60
СЧА
3 402 395,51
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
13.01.2020 16:00
Дата
расчета
10.01.2020
Стоимость
пая
1 303,88
СЧА
3 403 118,79
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.89%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.89%
Дата и время
публикации
на сайте
10.01.2020 18:01
Дата
расчета
09.01.2020
Стоимость
пая
1 315,59
СЧА
3 433 701,79
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+1.23%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+1.23%
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
2019
2018
2017
2016
2015
Наименование отчета I квартал II квартал III квартал IV квартал
Наименование отчета
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
I квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (70,37 кБ)
(09.07.2019 18:33:00)
II квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (70,31 кБ)
(12.07.2019 14:47:00)
III квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (70,03 кБ)
(14.10.2019 16:35:00)
IV квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (71,75 кБ)
(22.01.2020 17:53:00)
Наименование отчета
Справка о стоимости чистых активов
I квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (1,69 МБ)
(09.07.2019 18:33:00)
II квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (1,13 МБ)
(12.07.2019 14:45:00)
III квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (1,69 МБ)
(14.10.2019 16:31:00)
IV квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (1,7 МБ)
(22.01.2020 17:52:00)
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
2019
2018
2017
2016
2015
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, оставляющим паевой инвестиционный фонд
Дата раскрытия
27.03.2020 21:00:00
Документ
Скачать pdf (221,24 кБ)
Наименование
Отчет о вознаграждении и расходах
Дата раскрытия
27.03.2020 21:00:00
Документ
Скачать pdf (190,11 кБ)
Наименование
Аудиторское заключение 2019
Дата раскрытия
27.03.2020 21:00:00
Документ
Скачать pdf (6,53 МБ)
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Политика голосования
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Политика осуществления прав голоса по акциям, составляющим паевой инвестиционный фонд
Дата раскрытия
14.08.2015 11:28:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (358,95 кБ)
Правила определения СЧА
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА от 24.12.2019 (уточнение методики определения справедливой стоимости активов; действуют с 01.01.2020 г.)
Дата раскрытия
24.12.2019 20:58:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (257,65 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 01.01.2020 г.)
Дата раскрытия
24.12.2019 20:57:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (256,79 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА от 19.04.2019 (уточнение методики определения справедливой стоимости активов; действуют с 01.05.2019 г.)
Дата раскрытия
23.04.2019 16:05:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (912,76 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 01.05.2019 г.)
Дата раскрытия
23.04.2019 16:04:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (913,1 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 26.03.2019 г.)
Дата раскрытия
15.03.2019 19:48:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (229,95 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА от 14.03.2019 (уточнение методики определения справедливой стоимости активов; действуют с 26.03.2019 г.)
Дата раскрытия
15.03.2019 19:45:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (230,45 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА от 24.12.2018 г. (уточнение методики определения справедливой стоимости активов; действуют с 01.01.2019 г.)
Дата раскрытия
24.12.2018 21:15:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (753,2 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов от 24.12.2018 г. (действуют с 01.01.2019 г.)
Дата раскрытия
24.12.2018 21:15:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (754,05 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА от 28.06.2018 г. (уточнение методики определения справедливой стоимости активов; действуют с 10.07.2018 г.)
Дата раскрытия
28.06.2018 21:13:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (613,75 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов от 28.06.2018 г. (действуют с 10.07.2018 г.)
Дата раскрытия
28.06.2018 21:12:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (613 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 01.01.2018 г.)
Дата раскрытия
22.12.2017 21:02:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (582 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА от 22.12.2017 г. (уточнение методики определения справедливой стоимости активов; действуют с 01.01.2018 г.)
Дата раскрытия
22.12.2017 21:02:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (583 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 14.08.2017)
Дата раскрытия
04.08.2017 20:52:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (191,5 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА от 04.08.2017 г. (уточнение методики определения справедливой стоимости активов; действуют с 14.08.2017 г.)
Дата раскрытия
04.08.2017 20:52:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (194,5 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов и изменениями и дополнениями от 22.12.2016 г. (действуют с 30.12.2016 г. )
Дата раскрытия
22.12.2016 19:44:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (170 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА от 22.12.2016 (уточнение методики оценки ценных бумаг и сделок с расчетами более Т0; действуют с 30.12.2016 г.)
Дата раскрытия
22.12.2016 19:36:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (77,5 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов - 2016 (в соответствии с Указанием Банка России от 25.08.2015 N 3758-У; действуют с 01.05.2016)
Дата раскрытия
22.04.2016 19:04:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (164 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов - 2016 (в соответствии с Указанием Банка России от 25.08.2015 N 3758-У; действуют с 01.05.2016)
Дата раскрытия
22.04.2016 19:04:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (80 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов - 2016 (в соответствии с Указанием Банка России от 25.08.2015 N 3758-У)
Дата раскрытия
23.12.2015 22:11:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (161 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости активов и обязательств - 2016 (в соответствии с Приказом ФСФР России от 15.06.2005 N 05-21/пз-н; утратили силу)
Дата раскрытия
27.11.2015 18:02:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (1,33 МБ)
Наименование
Правила определения стоимости активов и обязательств - 2015
Дата раскрытия
14.08.2015 11:33:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (716,48 кБ)
Правила фонда
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Изменения и дополнения в правила фонда от 06 июля 2017г. за № 3014-1
Дата раскрытия
12.07.2017 16:05:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (5,55 МБ)
Наименование
Правила фонда с изменениями и дополнениями от 06 июля 2017г. за № 3014-1
Дата раскрытия
12.07.2017 16:05:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (1,54 МБ)
Наименование
Правила Фонда от 27.07.2015
Дата раскрытия
14.08.2015 11:18:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (253,68 кБ)
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.

Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Фонда, открытый управляющей компанией в обслуживающем Фонд банке, по следующим реквизитам:


Получатель платежа: ООО «РЕГИОН Траст»

ИНН: 7744001049, КПП: 770401001


Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:

р/сч 40701810792000056128 в Банк ГПБ (АО), г. Москва

БИК 044525823, к/сч 30101810200000000823.


Назначение платежа: Перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Глобус» по заявке №____ от __.__. 20__г. (Без НДС)




Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Лицензия Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00076, выданная ФКЦБ России 15 августа 2002 года.

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде можно получить по адресу: Российская Федерация,119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 11, помещение I, комната 1, телефон: (495) 777-29-64.

Адрес сайта в сети Интернет: http://trust-region.ru

Оставьте заявку на консультацию
Если у вас остались вопросы, обязательно дайте знать и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
© 1995–2020 ГК «РЕГИОН»
Оставьте заявку
на консультацию
Если у вас остались вопросы, обязательно дайте
знать и мы свяжемся с вами в ближайшее время