Ресурс 4
Размер шрифта:
A
A
A
Цветовая схема:
A
A
A
Обычная версия
Версия для слабовидящих

Раскрытие информации

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Регион Российские Гособлигации»

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 13 августа 2019 года за №3809
Стоимость
пая и СЧА
Ежеквартальная
отчетность
Годовая
отчетность
Документы
фонда
Информация
о фонде
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
2020
2019
Дата и время
публикации
на сайте
Дата
расчета
Стоимость
пая
СЧА
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
Дата и время
публикации
на сайте
03.04.2020 13:01
Дата
расчета
02.04.2020
Стоимость
пая
1 050,44
СЧА
160 895 534,84
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
02.04.2020 14:36
Дата
расчета
01.04.2020
Стоимость
пая
1 049,89
СЧА
160 810 915,47
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
01.04.2020 14:23
Дата
расчета
31.03.2020
Стоимость
пая
1 049,45
СЧА
160 743 844,99
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
31.03.2020 15:30
Дата
расчета
30.03.2020
Стоимость
пая
1 048,94
СЧА
160 664 755,16
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
30.03.2020 16:20
Дата
расчета
27.03.2020
Стоимость
пая
1 048,61
СЧА
160 614 355,55
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
27.03.2020 15:12
Дата
расчета
26.03.2020
Стоимость
пая
1 048,32
СЧА
160 569 401,42
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
26.03.2020 16:10
Дата
расчета
25.03.2020
Стоимость
пая
1 048,04
СЧА
160 527 176,50
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
25.03.2020 15:24
Дата
расчета
24.03.2020
Стоимость
пая
1 047,68
СЧА
160 471 624,73
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.08%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.08%
Дата и время
публикации
на сайте
24.03.2020 13:36
Дата
расчета
23.03.2020
Стоимость
пая
1 046,80
СЧА
160 336 687,42
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
23.03.2020 18:13
Дата
расчета
20.03.2020
Стоимость
пая
1 046,35
СЧА
160 267 748,51
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.13%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.13%
Дата и время
публикации
на сайте
20.03.2020 16:58
Дата
расчета
19.03.2020
Стоимость
пая
1 044,96
СЧА
160 054 917,53
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
19.03.2020 16:01
Дата
расчета
18.03.2020
Стоимость
пая
1 044,67
СЧА
160 010 692,39
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0%
Дата и время
публикации
на сайте
18.03.2020 14:07
Дата
расчета
17.03.2020
Стоимость
пая
1 044,63
СЧА
160 005 681,15
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
17.03.2020 18:06
Дата
расчета
16.03.2020
Стоимость
пая
1 044,08
СЧА
159 920 026,83
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0%
Дата и время
публикации
на сайте
16.03.2020 15:05
Дата
расчета
13.03.2020
Стоимость
пая
1 044,07
СЧА
159 918 798,07
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.08%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.08%
Дата и время
публикации
на сайте
13.03.2020 14:31
Дата
расчета
12.03.2020
Стоимость
пая
1 043,25
СЧА
159 794 060,25
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.08%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.08%
Дата и время
публикации
на сайте
12.03.2020 15:31
Дата
расчета
11.03.2020
Стоимость
пая
1 044,09
СЧА
159 922 958,97
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
11.03.2020 14:01
Дата
расчета
10.03.2020
Стоимость
пая
1 044,30
СЧА
159 954 355,76
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.24%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.24%
Дата и время
публикации
на сайте
10.03.2020 14:00
Дата
расчета
06.03.2020
Стоимость
пая
1 046,80
СЧА
160 337 799,71
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
06.03.2020 14:43
Дата
расчета
05.03.2020
Стоимость
пая
1 047,12
СЧА
160 386 012,22
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
05.03.2020 14:05
Дата
расчета
04.03.2020
Стоимость
пая
1 046,64
СЧА
160 312 185,08
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.07%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.07%
Дата и время
публикации
на сайте
04.03.2020 15:22
Дата
расчета
03.03.2020
Стоимость
пая
1 045,93
СЧА
160 203 427,46
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.31%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.31%
Дата и время
публикации
на сайте
03.03.2020 15:27
Дата
расчета
02.03.2020
Стоимость
пая
1 042,72
СЧА
159 712 955,72
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.16%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.16%
Дата и время
публикации
на сайте
02.03.2020 17:22
Дата
расчета
28.02.2020
Стоимость
пая
1 041,08
СЧА
159 461 734,21
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.4%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.39%
Дата и время
публикации
на сайте
28.02.2020 15:45
Дата
расчета
27.02.2020
Стоимость
пая
1 045,21
СЧА
160 093 802,12
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
27.02.2020 14:40
Дата
расчета
26.02.2020
Стоимость
пая
1 045,78
СЧА
160 180 330,34
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0%
Дата и время
публикации
на сайте
26.02.2020 12:59
Дата
расчета
25.02.2020
Стоимость
пая
1 045,75
СЧА
160 176 546,78
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
25.02.2020 13:49
Дата
расчета
21.02.2020
Стоимость
пая
1 045,89
СЧА
160 198 552,11
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
21.02.2020 15:41
Дата
расчета
20.02.2020
Стоимость
пая
1 046,10
СЧА
160 229 355,58
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
20.02.2020 14:33
Дата
расчета
19.02.2020
Стоимость
пая
1 045,63
СЧА
160 158 656,41
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
19.02.2020 14:04
Дата
расчета
18.02.2020
Стоимость
пая
1 045,15
СЧА
160 084 077,74
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
18.02.2020 12:46
Дата
расчета
17.02.2020
Стоимость
пая
1 045,03
СЧА
160 065 539,45
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
17.02.2020 14:31
Дата
расчета
14.02.2020
Стоимость
пая
1 044,42
СЧА
159 972 856,08
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
14.02.2020 15:02
Дата
расчета
13.02.2020
Стоимость
пая
1 043,96
СЧА
159 902 324,86
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
13.02.2020 16:17
Дата
расчета
12.02.2020
Стоимость
пая
1 043,48
СЧА
159 829 005,28
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
12.02.2020 16:24
Дата
расчета
11.02.2020
Стоимость
пая
1 042,82
СЧА
159 728 344,97
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
11.02.2020 14:44
Дата
расчета
10.02.2020
Стоимость
пая
1 042,53
СЧА
159 682 797,74
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0%
Дата и время
публикации
на сайте
10.02.2020 15:18
Дата
расчета
07.02.2020
Стоимость
пая
1 042,48
СЧА
159 675 589,27
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
07.02.2020 14:18
Дата
расчета
06.02.2020
Стоимость
пая
1 041,85
СЧА
159 579 547,13
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
06.02.2020 15:29
Дата
расчета
05.02.2020
Стоимость
пая
1 041,56
СЧА
159 535 089,27
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
05.02.2020 16:16
Дата
расчета
04.02.2020
Стоимость
пая
1 041,10
СЧА
159 464 522,68
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
04.02.2020 15:35
Дата
расчета
03.02.2020
Стоимость
пая
1 040,65
СЧА
159 395 487,19
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
03.02.2020 16:55
Дата
расчета
31.01.2020
Стоимость
пая
1 040,36
СЧА
159 351 292,99
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
31.01.2020 14:15
Дата
расчета
30.01.2020
Стоимость
пая
1 040,52
СЧА
159 376 012,04
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
30.01.2020 15:44
Дата
расчета
29.01.2020
Стоимость
пая
1 040,19
СЧА
159 324 325,91
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
29.01.2020 16:31
Дата
расчета
28.01.2020
Стоимость
пая
1 039,95
СЧА
159 287 773,95
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.08%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.08%
Дата и время
публикации
на сайте
28.01.2020 14:06
Дата
расчета
27.01.2020
Стоимость
пая
1 039,15
СЧА
159 166 086,37
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.08%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.08%
Дата и время
публикации
на сайте
27.01.2020 13:48
Дата
расчета
24.01.2020
Стоимость
пая
1 040,00
СЧА
159 295 632,48
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
24.01.2020 14:02
Дата
расчета
23.01.2020
Стоимость
пая
1 039,87
СЧА
159 276 237,25
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
23.01.2020 14:52
Дата
расчета
22.01.2020
Стоимость
пая
1 039,33
СЧА
159 193 068,23
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
22.01.2020 17:20
Дата
расчета
21.01.2020
Стоимость
пая
1 038,87
СЧА
159 121 946,47
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-13.6%
Дата и время
публикации
на сайте
21.01.2020 17:06
Дата
расчета
20.01.2020
Стоимость
пая
1 038,94
СЧА
184 166 253,59
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.09%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.09%
Дата и время
публикации
на сайте
20.01.2020 16:02
Дата
расчета
17.01.2020
Стоимость
пая
1 037,98
СЧА
183 996 696,12
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
17.01.2020 14:21
Дата
расчета
16.01.2020
Стоимость
пая
1 037,60
СЧА
183 929 286,60
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.08%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.08%
Дата и время
публикации
на сайте
16.01.2020 16:34
Дата
расчета
15.01.2020
Стоимость
пая
1 036,78
СЧА
183 783 907,29
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.12%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.12%
Дата и время
публикации
на сайте
15.01.2020 18:31
Дата
расчета
14.01.2020
Стоимость
пая
1 038,02
СЧА
184 003 884,76
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.07%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.07%
Дата и время
публикации
на сайте
14.01.2020 14:32
Дата
расчета
13.01.2020
Стоимость
пая
1 037,32
СЧА
183 879 447,72
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.16%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.16%
Дата и время
публикации
на сайте
13.01.2020 16:04
Дата
расчета
10.01.2020
Стоимость
пая
1 035,71
СЧА
183 594 534,75
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.22%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.22%
Дата и время
публикации
на сайте
10.01.2020 18:08
Дата
расчета
09.01.2020
Стоимость
пая
1 033,42
СЧА
183 188 768,92
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.24%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.24%
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
2019
Наименование отчета I квартал II квартал III квартал IV квартал
Наименование отчета
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
I квартал
II квартал
III квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (71,49 кБ)
(14.10.2019 16:48:00)
IV квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (71,42 кБ)
(22.01.2020 18:10:00)
Наименование отчета
Справка о стоимости чистых активов
I квартал
II квартал
III квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (1,69 МБ)
(14.10.2019 16:47:00)
IV квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (1,72 МБ)
(22.01.2020 18:10:00)
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
2019
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Отчет о вознаграждении и расходах
Дата раскрытия
27.03.2020 21:00:00
Документ
Скачать pdf (53,1 кБ)
Наименование
Аудиторское заключение 2019
Дата раскрытия
27.03.2020 21:00:00
Документ
Скачать pdf (3,39 МБ)
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Правила определения СЧА
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (применяются с 01.01.2020 г.)
Дата раскрытия
24.12.2019 21:07:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (258,52 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА от 24.12.2019 (уточнение методики определения справедливой стоимости активов; действуют с 01.01.2020 г.)
Дата раскрытия
24.12.2019 21:06:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (257,88 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (применяются с даты начала формирования фонда)
Дата раскрытия
21.08.2019 17:02:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (973,05 кБ)
Правила фонда
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Изменения и дополнения в правила фонда от 18.03.2020 № 3809-2
Дата раскрытия
19.03.2020 16:35:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (362,05 кБ)
Наименование
Правила доверительного управления с изменениями и дополнениями от 18.03.2020 № 3809-2
Дата раскрытия
19.03.2020 16:35:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (1,3 МБ)
Наименование
Изменения и дополнения в правила фонда от 26.12.2019 № 3809-1
Дата раскрытия
27.12.2019 18:10:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (1,31 МБ)
Наименование
Правила доверительного управления с изменениями и дополнениями от 26.12.2019 № 3809-1
Дата раскрытия
27.12.2019 18:10:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (1,31 МБ)
Наименование
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов "Регион Российский Гособлигации"
Дата раскрытия
21.08.2019 16:17:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (1,06 МБ)
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.

Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Фонда, открытый управляющей компанией в обслуживающем Фонд банке, по следующим реквизитам:

Получатель платежа: ООО «РЕГИОН Траст»

ИНН: 7744001049, КПП: 770401001


Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:

Р/сч 40701810300000001620

В Банк ГПБ (АО), г. Москва

БИК 044525823, к/сч 30101810200000000823


Назначение платежа: Перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Регион Российские Гособлигации» по заявке №____ от __.__. ____г. (Без НДС)

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Лицензия Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00076, выданная ФКЦБ России 15 августа 2002 года.

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде можно получить по адресу: Российская Федерация,119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 11, помещение I, комната 1, телефон: (495) 777-29-64.

Адрес сайта в сети Интернет: http://trust-region.ru

Оставьте заявку на консультацию
Если у вас остались вопросы, обязательно дайте знать и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
© 1995–2020 ГК «РЕГИОН»
Оставьте заявку
на консультацию
Если у вас остались вопросы, обязательно дайте
знать и мы свяжемся с вами в ближайшее время