Ресурс 4
Размер шрифта:
A
A
A
Цветовая схема:
A
A
A
Обычная версия
Версия для слабовидящих

Раскрытие информации

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Регион Российские Гособлигации»

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 13 августа 2019 года за №3809
Стоимость
пая и СЧА
Ежеквартальная
отчетность
Годовая
отчетность
Документы
фонда
Информация
о фонде
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
2019
Дата и время
публикации
на сайте
Дата
расчета
Стоимость
пая
СЧА
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
Дата и время
публикации
на сайте
09.12.2019 13:28
Дата
расчета
06.12.2019
Стоимость
пая
1 023,56
СЧА
153 533 860,98
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
06.12.2019 15:42
Дата
расчета
05.12.2019
Стоимость
пая
1 022,92
СЧА
153 437 863,80
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
05.12.2019 12:58
Дата
расчета
04.12.2019
Стоимость
пая
1 023,01
СЧА
153 452 034,70
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
04.12.2019 12:17
Дата
расчета
03.12.2019
Стоимость
пая
1 022,40
СЧА
153 359 429,07
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
03.12.2019 16:22
Дата
расчета
02.12.2019
Стоимость
пая
1 021,87
СЧА
153 280 073,92
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
02.12.2019 17:13
Дата
расчета
29.11.2019
Стоимость
пая
1 022,05
СЧА
153 308 095,87
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
29.11.2019 16:59
Дата
расчета
28.11.2019
Стоимость
пая
1 022,20
СЧА
153 330 552,21
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.1%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.1%
Дата и время
публикации
на сайте
28.11.2019 13:48
Дата
расчета
27.11.2019
Стоимость
пая
1 023,20
СЧА
153 480 419,99
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.09%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.09%
Дата и время
публикации
на сайте
27.11.2019 15:05
Дата
расчета
26.11.2019
Стоимость
пая
1 022,24
СЧА
153 336 106,11
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
26.11.2019 15:27
Дата
расчета
25.11.2019
Стоимость
пая
1 022,50
СЧА
153 374 666,50
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0%
Дата и время
публикации
на сайте
25.11.2019 15:06
Дата
расчета
22.11.2019
Стоимость
пая
1 022,53
СЧА
153 379 024,33
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.07%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.07%
Дата и время
публикации
на сайте
22.11.2019 14:11
Дата
расчета
21.11.2019
Стоимость
пая
1 021,80
СЧА
153 270 440,58
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
21.11.2019 13:10
Дата
расчета
20.11.2019
Стоимость
пая
1 021,86
СЧА
153 279 200,66
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
20.11.2019 12:50
Дата
расчета
19.11.2019
Стоимость
пая
1 021,45
СЧА
153 216 907,10
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.07%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.07%
Дата и время
публикации
на сайте
19.11.2019 13:08
Дата
расчета
18.11.2019
Стоимость
пая
1 020,72
СЧА
153 108 133,62
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.1%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.1%
Дата и время
публикации
на сайте
18.11.2019 13:54
Дата
расчета
15.11.2019
Стоимость
пая
1 019,70
СЧА
152 955 420,65
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
15.11.2019 15:31
Дата
расчета
14.11.2019
Стоимость
пая
1 019,20
СЧА
152 880 665,48
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.07%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.08%
Дата и время
публикации
на сайте
14.11.2019 15:05
Дата
расчета
13.11.2019
Стоимость
пая
1 018,44
СЧА
152 765 686,53
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.07%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.07%
Дата и время
публикации
на сайте
13.11.2019 12:32
Дата
расчета
12.11.2019
Стоимость
пая
1 019,12
СЧА
152 868 587,46
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
12.11.2019 13:50
Дата
расчета
11.11.2019
Стоимость
пая
1 019,46
СЧА
152 919 599,58
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
11.11.2019 15:20
Дата
расчета
08.11.2019
Стоимость
пая
1 020,10
СЧА
153 014 276,92
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
08.11.2019 14:29
Дата
расчета
07.11.2019
Стоимость
пая
1 020,24
СЧА
153 036 163,91
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
07.11.2019 12:36
Дата
расчета
06.11.2019
Стоимость
пая
1 019,76
СЧА
152 963 426,85
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
06.11.2019 12:23
Дата
расчета
05.11.2019
Стоимость
пая
1 019,64
СЧА
152 946 190,23
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.07%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.07%
Дата и время
публикации
на сайте
05.11.2019 15:55
Дата
расчета
01.11.2019
Стоимость
пая
1 018,94
СЧА
152 841 170,80
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.12%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.12%
Дата и время
публикации
на сайте
01.11.2019 13:48
Дата
расчета
31.10.2019
Стоимость
пая
1 017,76
СЧА
152 663 800,88
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
31.10.2019 11:33
Дата
расчета
30.10.2019
Стоимость
пая
1 018,29
СЧА
152 743 707,43
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
30.10.2019 13:24
Дата
расчета
29.10.2019
Стоимость
пая
1 018,16
СЧА
152 723 656,32
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
29.10.2019 14:37
Дата
расчета
28.10.2019
Стоимость
пая
1 018,31
СЧА
152 746 662,58
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.07%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.07%
Дата и время
публикации
на сайте
28.10.2019 15:27
Дата
расчета
25.10.2019
Стоимость
пая
1 017,58
СЧА
152 637 381,84
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.19%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.19%
Дата и время
публикации
на сайте
25.10.2019 16:19
Дата
расчета
24.10.2019
Стоимость
пая
1 015,65
СЧА
152 347 742,37
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
24.10.2019 16:12
Дата
расчета
23.10.2019
Стоимость
пая
1 016,08
СЧА
152 412 204,15
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
23.10.2019 16:52
Дата
расчета
22.10.2019
Стоимость
пая
1 015,72
СЧА
152 358 125,21
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.08%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.08%
Дата и время
публикации
на сайте
22.10.2019 16:31
Дата
расчета
21.10.2019
Стоимость
пая
1 014,88
СЧА
152 231 839,20
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.22%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.22%
Дата и время
публикации
на сайте
21.10.2019 16:55
Дата
расчета
18.10.2019
Стоимость
пая
1 012,70
СЧА
151 905 211,19
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.17%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.17%
Дата и время
публикации
на сайте
18.10.2019 15:30
Дата
расчета
17.10.2019
Стоимость
пая
1 010,94
СЧА
151 641 079,19
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.11%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.11%
Дата и время
публикации
на сайте
17.10.2019 17:31
Дата
расчета
16.10.2019
Стоимость
пая
1 009,87
СЧА
151 481 246,45
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
16.10.2019 15:01
Дата
расчета
15.10.2019
Стоимость
пая
1 009,77
СЧА
151 465 159,05
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0%
Дата и время
публикации
на сайте
15.10.2019 15:00
Дата
расчета
14.10.2019
Стоимость
пая
1 009,74
СЧА
151 460 432,82
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.08%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.08%
Дата и время
публикации
на сайте
14.10.2019 14:43
Дата
расчета
11.10.2019
Стоимость
пая
1 008,91
СЧА
151 336 217,00
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
11.10.2019 14:39
Дата
расчета
10.10.2019
Стоимость
пая
1 008,62
СЧА
151 293 314,72
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.32%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.32%
Дата и время
публикации
на сайте
10.10.2019 13:40
Дата
расчета
09.10.2019
Стоимость
пая
1 005,38
СЧА
150 806 926,32
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
09.10.2019 14:53
Дата
расчета
08.10.2019
Стоимость
пая
1 005,18
СЧА
150 776 392,54
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
08.10.2019 15:36
Дата
расчета
07.10.2019
Стоимость
пая
1 004,53
СЧА
150 678 847,15
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.19%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.19%
Дата и время
публикации
на сайте
07.10.2019 17:39
Дата
расчета
04.10.2019
Стоимость
пая
1 002,58
СЧА
150 386 423,82
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.14%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.14%
Дата и время
публикации
на сайте
04.10.2019 16:23
Дата
расчета
03.10.2019
Стоимость
пая
1 001,19
СЧА
150 178 358,70
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
03.10.2019 18:05
Дата
расчета
02.10.2019
Стоимость
пая
1 000,94
СЧА
150 140 481,45
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
02.10.2019 16:28
Дата
расчета
01.10.2019
Стоимость
пая
1 000,66
СЧА
150 098 252,45
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
01.10.2019 19:44
Дата
расчета
30.09.2019
Стоимость
пая
1 000,54
СЧА
150 081 731,10
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
30.09.2019 17:57
Дата
расчета
27.09.2019
Стоимость
пая
1 000,09
СЧА
150 013 750,88
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
27.09.2019 16:29
Дата
расчета
26.09.2019
Стоимость
пая
1 000,27
СЧА
150 040 386,82
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
26.09.2019 15:40
Дата
расчета
25.09.2019
Стоимость
пая
1 000,12
СЧА
150 018 705,80
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
25.09.2019 18:30
Дата
расчета
24.09.2019
Стоимость
пая
999,98
СЧА
149 997 024,35
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
2019
Наименование отчета I квартал II квартал III квартал IV квартал
Наименование отчета
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
I квартал
II квартал
III квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (71,49 кБ)
(14.10.2019 16:48:00)
IV квартал
Наименование отчета
Справка о стоимости чистых активов
I квартал
II квартал
III квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (1,69 МБ)
(14.10.2019 16:47:00)
IV квартал
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
2019
Наименование Дата раскрытия Документ
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Правила определения СЧА
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (применяются с даты начала формирования фонда)
Дата раскрытия
21.08.2019 17:02:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (973,05 кБ)
Правила фонда
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов "Регион Российский Гособлигации"
Дата раскрытия
21.08.2019 16:17:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (1,06 МБ)
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.

Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Фонда, открытый управляющей компанией в обслуживающем Фонд банке, по следующим реквизитам:

Получатель платежа: ООО «РЕГИОН Траст»

ИНН: 7744001049, КПП: 770401001


Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:

Р/сч 40701810300000001620

В Банк ГПБ (АО), г. Москва

БИК 044525823, к/сч 30101810200000000823


Назначение платежа: Перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Регион Российские Гособлигации» по заявке №____ от __.__. ____г. (Без НДС)

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Лицензия Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00076, выданная ФКЦБ России 15 августа 2002 года.

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде можно получить по адресу: Российская Федерация,119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 11, помещение I, комната 1, телефон: (495) 777-29-64.

Адрес сайта в сети Интернет: http://trust-region.ru

Оставьте заявку на консультацию
Если у вас остались вопросы, обязательно дайте знать и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
© 1995–2019 ГК «РЕГИОН»
Оставьте заявку
на консультацию
Если у вас остались вопросы, обязательно дайте
знать и мы свяжемся с вами в ближайшее время