Ресурс 4
Размер шрифта:
A
A
A
Цветовая схема:
A
A
A
Обычная версия
Версия для слабовидящих

Раскрытие информации

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Регион Российские Гособлигации»

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 13 августа 2019 года за №3809
Стоимость
пая и СЧА
Ежеквартальная
отчетность
Годовая
отчетность
Документы
фонда
Информация
о фонде
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
2020
2019
Дата и время
публикации
на сайте
Дата
расчета
Стоимость
пая
СЧА
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
Дата и время
публикации
на сайте
21.01.2020 17:06
Дата
расчета
20.01.2020
Стоимость
пая
1 038,94
СЧА
184 166 253,59
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.09%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.09%
Дата и время
публикации
на сайте
20.01.2020 16:02
Дата
расчета
17.01.2020
Стоимость
пая
1 037,98
СЧА
183 996 696,12
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
17.01.2020 14:21
Дата
расчета
16.01.2020
Стоимость
пая
1 037,60
СЧА
183 929 286,60
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.08%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.08%
Дата и время
публикации
на сайте
16.01.2020 16:34
Дата
расчета
15.01.2020
Стоимость
пая
1 036,78
СЧА
183 783 907,29
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.12%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.12%
Дата и время
публикации
на сайте
15.01.2020 18:31
Дата
расчета
14.01.2020
Стоимость
пая
1 038,02
СЧА
184 003 884,76
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.07%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.07%
Дата и время
публикации
на сайте
14.01.2020 14:32
Дата
расчета
13.01.2020
Стоимость
пая
1 037,32
СЧА
183 879 447,72
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.16%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.16%
Дата и время
публикации
на сайте
13.01.2020 16:04
Дата
расчета
10.01.2020
Стоимость
пая
1 035,71
СЧА
183 594 534,75
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.22%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.22%
Дата и время
публикации
на сайте
10.01.2020 18:08
Дата
расчета
09.01.2020
Стоимость
пая
1 033,42
СЧА
183 188 768,92
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.24%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.24%
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
2019
Наименование отчета I квартал II квартал III квартал IV квартал
Наименование отчета
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
I квартал
II квартал
III квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (71,49 кБ)
(14.10.2019 16:48:00)
IV квартал
Наименование отчета
Справка о стоимости чистых активов
I квартал
II квартал
III квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (1,69 МБ)
(14.10.2019 16:47:00)
IV квартал
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
2019
Наименование Дата раскрытия Документ
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Правила определения СЧА
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (применяются с 01.01.2020 г.)
Дата раскрытия
24.12.2019 21:07:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (258,52 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА от 24.12.2019 (уточнение методики определения справедливой стоимости активов; действуют с 01.01.2020 г.)
Дата раскрытия
24.12.2019 21:06:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (257,88 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (применяются с даты начала формирования фонда)
Дата раскрытия
21.08.2019 17:02:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (973,05 кБ)
Правила фонда
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Изменения и дополнения в правила фонда от 26.12.2019 № 3809-1
Дата раскрытия
27.12.2019 18:10:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (1,31 МБ)
Наименование
Правила доверительного управления с изменениями и дополнениями от 26.12.2019 № 3809-1
Дата раскрытия
27.12.2019 18:10:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (1,31 МБ)
Наименование
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов "Регион Российский Гособлигации"
Дата раскрытия
21.08.2019 16:17:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (1,06 МБ)
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.

Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Фонда, открытый управляющей компанией в обслуживающем Фонд банке, по следующим реквизитам:

Получатель платежа: ООО «РЕГИОН Траст»

ИНН: 7744001049, КПП: 770401001


Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:

Р/сч 40701810300000001620

В Банк ГПБ (АО), г. Москва

БИК 044525823, к/сч 30101810200000000823


Назначение платежа: Перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Регион Российские Гособлигации» по заявке №____ от __.__. ____г. (Без НДС)

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Лицензия Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00076, выданная ФКЦБ России 15 августа 2002 года.

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде можно получить по адресу: Российская Федерация,119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 11, помещение I, комната 1, телефон: (495) 777-29-64.

Адрес сайта в сети Интернет: http://trust-region.ru

Оставьте заявку на консультацию
Если у вас остались вопросы, обязательно дайте знать и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
© 1995–2020 ГК «РЕГИОН»
Оставьте заявку
на консультацию
Если у вас остались вопросы, обязательно дайте
знать и мы свяжемся с вами в ближайшее время