Ресурс 4
Размер шрифта:
A
A
A
Цветовая схема:
A
A
A
Обычная версия
Версия для слабовидящих

Раскрытие информации

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Регион Российские облигации (ААА)»

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 31 октября 2019 года за №3890
Стоимость
пая и СЧА
Ежеквартальная
отчетность
Годовая
отчетность
Документы
фонда
Информация
о фонде
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
2020
Дата и время
публикации
на сайте
Дата
расчета
Стоимость
пая
СЧА
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
Дата и время
публикации
на сайте
18.02.2020 12:41
Дата
расчета
17.02.2020
Стоимость
пая
1 004,03
СЧА
25 100 804,77
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.13%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.13%
Дата и время
публикации
на сайте
17.02.2020 17:41
Дата
расчета
14.02.2020
Стоимость
пая
1 002,69
СЧА
25 067 239,33
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
14.02.2020 15:46
Дата
расчета
13.02.2020
Стоимость
пая
1 002,06
СЧА
25 051 439,33
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
13.02.2020 16:30
Дата
расчета
12.02.2020
Стоимость
пая
1 001,50
СЧА
25 037 427,75
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
12.02.2020 16:22
Дата
расчета
11.02.2020
Стоимость
пая
1 001,28
СЧА
25 032 029,01
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
11.02.2020 16:10
Дата
расчета
10.02.2020
Стоимость
пая
1 000,95
СЧА
25 023 631,91
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
10.02.2020 15:17
Дата
расчета
07.02.2020
Стоимость
пая
1 000,54
СЧА
25 013 406,89
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
07.02.2020 14:28
Дата
расчета
06.02.2020
Стоимость
пая
1 000,36
СЧА
25 008 975,91
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
06.02.2020 15:19
Дата
расчета
05.02.2020
Стоимость
пая
999,95
СЧА
24 998 810,53
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0%
Дата и время
публикации
на сайте
05.02.2020 17:22
Дата
расчета
04.02.2020
Стоимость
пая
999,98
СЧА
24 999 405,26
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
2019
Наименование отчета I квартал II квартал III квартал IV квартал
Наименование отчета
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Наименование отчета
Справка о стоимости чистых активов
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
2019
Наименование Дата раскрытия Документ
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Правила определения СЧА
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА от 05.02.2020 (уточнение методики определения справедливой стоимости активов; действуют с 13.02.2020)
Дата раскрытия
05.02.2020 17:02:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (258,27 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (применяются с 13.02.2020)
Дата раскрытия
05.02.2020 17:02:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (258,15 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (применяются с даты начала формирования фонда)
Дата раскрытия
12.11.2019 17:06:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (1,71 МБ)
Правила фонда
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Правила доверительного управления
Дата раскрытия
12.11.2019 17:05:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (3,97 МБ)
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.

Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Фонда, открытый управляющей компанией в обслуживающем Фонд банке, по следующим реквизитам:

ООО «РЕГИОН Траст»

ИНН 7744001049, КПП 770401001

Р/сч 40701810200000001801

В Банк ГПБ (АО), г. Москва

БИК 044525823, к/сч 30101810200000000823

Назначение платежа: Перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Регион Российские облигации (ААА)» по заявке №____ от __.__. ____г. (Без НДС)


Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Лицензия Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00076, выданная ФКЦБ России 15 августа 2002 года.

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде можно получить по адресу: Российская Федерация,119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 11, помещение I, комната 1, телефон: (495) 777-29-64.

Адрес сайта в сети Интернет: http://trust-region.ru

Оставьте заявку на консультацию
Если у вас остались вопросы, обязательно дайте знать и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
© 1995–2020 ГК «РЕГИОН»
Оставьте заявку
на консультацию
Если у вас остались вопросы, обязательно дайте
знать и мы свяжемся с вами в ближайшее время