Ресурс 4
Размер шрифта:
A
A
A
Цветовая схема:
A
A
A
Обычная версия
Версия для слабовидящих

Раскрытие информации

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Регион Российские облигации (ААА)»

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 31 октября 2019 года за №3890
Стоимость
пая и СЧА
Ежеквартальная
отчетность
Годовая
отчетность
Документы
фонда
Информация
о фонде
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
2020
Дата и время
публикации
на сайте
Дата
расчета
Стоимость
пая
СЧА
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
Дата и время
публикации
на сайте
03.04.2020 12:31
Дата
расчета
02.04.2020
Стоимость
пая
997,72
СЧА
24 942 943,77
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.2%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.2%
Дата и время
публикации
на сайте
02.04.2020 12:52
Дата
расчета
01.04.2020
Стоимость
пая
995,76
СЧА
24 893 954,55
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.19%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.19%
Дата и время
публикации
на сайте
01.04.2020 12:54
Дата
расчета
31.03.2020
Стоимость
пая
997,66
СЧА
24 941 545,50
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.31%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.31%
Дата и время
публикации
на сайте
31.03.2020 15:22
Дата
расчета
30.03.2020
Стоимость
пая
994,55
СЧА
24 863 799,83
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
30.03.2020 12:56
Дата
расчета
27.03.2020
Стоимость
пая
994,36
СЧА
24 858 885,88
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.07%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.07%
Дата и время
публикации
на сайте
27.03.2020 15:58
Дата
расчета
26.03.2020
Стоимость
пая
995,01
СЧА
24 875 371,91
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.09%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.09%
Дата и время
публикации
на сайте
26.03.2020 14:51
Дата
расчета
25.03.2020
Стоимость
пая
994,15
СЧА
24 853 664,57
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.11%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.11%
Дата и время
публикации
на сайте
25.03.2020 15:17
Дата
расчета
24.03.2020
Стоимость
пая
993,06
СЧА
24 826 520,82
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.41%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.41%
Дата и время
публикации
на сайте
24.03.2020 11:55
Дата
расчета
23.03.2020
Стоимость
пая
988,99
СЧА
24 724 657,89
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.18%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.17%
Дата и время
публикации
на сайте
23.03.2020 17:44
Дата
расчета
20.03.2020
Стоимость
пая
987,26
СЧА
24 681 623,45
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.6%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.6%
Дата и время
публикации
на сайте
20.03.2020 18:12
Дата
расчета
19.03.2020
Стоимость
пая
981,38
СЧА
24 534 444,01
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.72%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.72%
Дата и время
публикации
на сайте
19.03.2020 15:09
Дата
расчета
18.03.2020
Стоимость
пая
974,35
СЧА
24 358 651,39
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.42%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.42%
Дата и время
публикации
на сайте
18.03.2020 13:44
Дата
расчета
17.03.2020
Стоимость
пая
978,44
СЧА
24 461 043,96
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.29%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.29%
Дата и время
публикации
на сайте
17.03.2020 17:48
Дата
расчета
16.03.2020
Стоимость
пая
975,61
СЧА
24 390 139,29
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.57%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.57%
Дата и время
публикации
на сайте
16.03.2020 16:57
Дата
расчета
13.03.2020
Стоимость
пая
981,24
СЧА
24 530 899,28
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.1%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.1%
Дата и время
публикации
на сайте
13.03.2020 14:45
Дата
расчета
12.03.2020
Стоимость
пая
980,23
СЧА
24 505 635,37
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.97%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.97%
Дата и время
публикации
на сайте
12.03.2020 14:37
Дата
расчета
11.03.2020
Стоимость
пая
989,81
СЧА
24 745 293,46
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.19%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.19%
Дата и время
публикации
на сайте
11.03.2020 14:37
Дата
расчета
10.03.2020
Стоимость
пая
991,66
СЧА
24 791 587,37
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-1%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-1%
Дата и время
публикации
на сайте
10.03.2020 14:09
Дата
расчета
06.03.2020
Стоимость
пая
1 001,65
СЧА
25 041 255,12
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.29%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.29%
Дата и время
публикации
на сайте
06.03.2020 14:38
Дата
расчета
05.03.2020
Стоимость
пая
1 004,53
СЧА
25 113 366,65
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
05.03.2020 13:39
Дата
расчета
04.03.2020
Стоимость
пая
1 004,37
СЧА
25 109 355,51
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.19%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.19%
Дата и время
публикации
на сайте
04.03.2020 15:19
Дата
расчета
03.03.2020
Стоимость
пая
1 002,49
СЧА
25 062 344,03
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.27%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.27%
Дата и время
публикации
на сайте
03.03.2020 15:27
Дата
расчета
02.03.2020
Стоимость
пая
999,83
СЧА
24 995 723,18
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.13%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.13%
Дата и время
публикации
на сайте
02.03.2020 16:32
Дата
расчета
28.02.2020
Стоимость
пая
998,58
СЧА
24 964 392,29
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.48%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.48%
Дата и время
публикации
на сайте
28.02.2020 12:33
Дата
расчета
27.02.2020
Стоимость
пая
1 003,42
СЧА
25 085 401,18
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
27.02.2020 14:44
Дата
расчета
26.02.2020
Стоимость
пая
1 004,01
СЧА
25 100 295,44
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
26.02.2020 13:28
Дата
расчета
25.02.2020
Стоимость
пая
1 004,37
СЧА
25 109 253,82
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0%
Дата и время
публикации
на сайте
25.02.2020 13:44
Дата
расчета
21.02.2020
Стоимость
пая
1 004,37
СЧА
25 109 248,74
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
21.02.2020 15:29
Дата
расчета
20.02.2020
Стоимость
пая
1 004,50
СЧА
25 112 612,68
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
20.02.2020 16:50
Дата
расчета
19.02.2020
Стоимость
пая
1 003,95
СЧА
25 098 645,56
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
19.02.2020 16:10
Дата
расчета
18.02.2020
Стоимость
пая
1 003,46
СЧА
25 086 401,28
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
18.02.2020 12:41
Дата
расчета
17.02.2020
Стоимость
пая
1 004,03
СЧА
25 100 804,77
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.13%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.13%
Дата и время
публикации
на сайте
17.02.2020 17:41
Дата
расчета
14.02.2020
Стоимость
пая
1 002,69
СЧА
25 067 239,33
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
14.02.2020 15:46
Дата
расчета
13.02.2020
Стоимость
пая
1 002,06
СЧА
25 051 439,33
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
13.02.2020 16:30
Дата
расчета
12.02.2020
Стоимость
пая
1 001,50
СЧА
25 037 427,75
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
12.02.2020 16:22
Дата
расчета
11.02.2020
Стоимость
пая
1 001,28
СЧА
25 032 029,01
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
11.02.2020 16:10
Дата
расчета
10.02.2020
Стоимость
пая
1 000,95
СЧА
25 023 631,91
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
10.02.2020 15:17
Дата
расчета
07.02.2020
Стоимость
пая
1 000,54
СЧА
25 013 406,89
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
07.02.2020 14:28
Дата
расчета
06.02.2020
Стоимость
пая
1 000,36
СЧА
25 008 975,91
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
06.02.2020 15:19
Дата
расчета
05.02.2020
Стоимость
пая
999,95
СЧА
24 998 810,53
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0%
Дата и время
публикации
на сайте
05.02.2020 17:22
Дата
расчета
04.02.2020
Стоимость
пая
999,98
СЧА
24 999 405,26
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
2019
Наименование отчета I квартал II квартал III квартал IV квартал
Наименование отчета
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Наименование отчета
Справка о стоимости чистых активов
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
2019
Наименование Дата раскрытия Документ
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Правила определения СЧА
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА от 05.02.2020 (уточнение методики определения справедливой стоимости активов; действуют с 13.02.2020)
Дата раскрытия
05.02.2020 17:02:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (258,27 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (применяются с 13.02.2020)
Дата раскрытия
05.02.2020 17:02:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (258,15 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (применяются с даты начала формирования фонда)
Дата раскрытия
12.11.2019 17:06:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (1,71 МБ)
Правила фонда
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Изменения и дополнения в правила фонда от 18.03.2020 № 3890-1
Дата раскрытия
20.03.2020 18:04:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (1,36 МБ)
Наименование
Правила доверительного управления с изменениями и дополнениями от 18.03.2020 № 3890-1
Дата раскрытия
20.03.2020 18:04:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (1,34 МБ)
Наименование
Правила доверительного управления
Дата раскрытия
12.11.2019 17:05:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (3,97 МБ)
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.

Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Фонда, открытый управляющей компанией в обслуживающем Фонд банке, по следующим реквизитам:

ООО «РЕГИОН Траст»

ИНН 7744001049, КПП 770401001

Р/сч 40701810200000001801

В Банк ГПБ (АО), г. Москва

БИК 044525823, к/сч 30101810200000000823

Назначение платежа: Перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Регион Российские облигации (ААА)» по заявке №____ от __.__. ____г. (Без НДС)


Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Лицензия Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00076, выданная ФКЦБ России 15 августа 2002 года.

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде можно получить по адресу: Российская Федерация,119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 11, помещение I, комната 1, телефон: (495) 777-29-64.

Адрес сайта в сети Интернет: http://trust-region.ru

Оставьте заявку на консультацию
Если у вас остались вопросы, обязательно дайте знать и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
© 1995–2020 ГК «РЕГИОН»
Оставьте заявку
на консультацию
Если у вас остались вопросы, обязательно дайте
знать и мы свяжемся с вами в ближайшее время