Ресурс 4
Размер шрифта:
A
A
A
Цветовая схема:
A
A
A
Обычная версия
Версия для слабовидящих

Раскрытие информации

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Регион Российские облигации (ААА)»

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 31 октября 2019 года за №3890
Стоимость
пая и СЧА
Ежеквартальная
отчетность
Годовая
отчетность
Документы
фонда
Информация
о фонде
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
2020
Дата и время
публикации
на сайте
Дата
расчета
Стоимость
пая
СЧА
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
Дата и время
публикации
на сайте
29.09.2020 12:21
Дата
расчета
28.09.2020
Стоимость
пая
1 039,84
СЧА
25 995 950,59
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
28.09.2020 11:48
Дата
расчета
25.09.2020
Стоимость
пая
1 039,30
СЧА
25 982 599,50
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
25.09.2020 12:49
Дата
расчета
24.09.2020
Стоимость
пая
1 039,21
СЧА
25 980 145,61
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
24.09.2020 13:06
Дата
расчета
23.09.2020
Стоимость
пая
1 039,41
СЧА
25 985 147,86
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.09%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.09%
Дата и время
публикации
на сайте
23.09.2020 13:36
Дата
расчета
22.09.2020
Стоимость
пая
1 038,52
СЧА
25 962 885,49
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0%
Дата и время
публикации
на сайте
22.09.2020 12:40
Дата
расчета
21.09.2020
Стоимость
пая
1 038,57
СЧА
25 964 136,24
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.08%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.08%
Дата и время
публикации
на сайте
21.09.2020 11:17
Дата
расчета
18.09.2020
Стоимость
пая
1 039,42
СЧА
25 985 446,46
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
18.09.2020 13:31
Дата
расчета
17.09.2020
Стоимость
пая
1 038,76
СЧА
25 968 905,78
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.08%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.08%
Дата и время
публикации
на сайте
17.09.2020 12:51
Дата
расчета
16.09.2020
Стоимость
пая
1 037,94
СЧА
25 948 606,13
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.07%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.07%
Дата и время
публикации
на сайте
16.09.2020 12:25
Дата
расчета
15.09.2020
Стоимость
пая
1 038,70
СЧА
25 967 396,20
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.08%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.08%
Дата и время
публикации
на сайте
15.09.2020 12:56
Дата
расчета
14.09.2020
Стоимость
пая
1 037,91
СЧА
25 947 639,62
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
14.09.2020 15:33
Дата
расчета
11.09.2020
Стоимость
пая
1 038,06
СЧА
25 951 590,00
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
11.09.2020 14:31
Дата
расчета
10.09.2020
Стоимость
пая
1 037,53
СЧА
25 938 322,55
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
10.09.2020 14:14
Дата
расчета
09.09.2020
Стоимость
пая
1 037,11
СЧА
25 927 795,55
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
09.09.2020 11:35
Дата
расчета
08.09.2020
Стоимость
пая
1 036,76
СЧА
25 919 060,55
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
08.09.2020 15:30
Дата
расчета
07.09.2020
Стоимость
пая
1 037,34
СЧА
25 933 430,10
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.14%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.14%
Дата и время
публикации
на сайте
07.09.2020 12:29
Дата
расчета
04.09.2020
Стоимость
пая
1 035,94
СЧА
25 898 411,96
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
04.09.2020 12:10
Дата
расчета
03.09.2020
Стоимость
пая
1 035,86
СЧА
25 896 601,96
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0%
Дата и время
публикации
на сайте
03.09.2020 12:13
Дата
расчета
02.09.2020
Стоимость
пая
1 035,89
СЧА
25 897 212,57
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
02.09.2020 11:47
Дата
расчета
01.09.2020
Стоимость
пая
1 035,96
СЧА
25 899 051,30
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
01.09.2020 12:10
Дата
расчета
31.08.2020
Стоимость
пая
1 035,34
СЧА
25 883 375,83
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.07%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.07%
Дата и время
публикации
на сайте
31.08.2020 11:09
Дата
расчета
28.08.2020
Стоимость
пая
1 034,64
СЧА
25 866 105,25
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
28.08.2020 11:45
Дата
расчета
27.08.2020
Стоимость
пая
1 034,56
СЧА
25 863 921,14
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
27.08.2020 13:19
Дата
расчета
26.08.2020
Стоимость
пая
1 034,38
СЧА
25 859 614,79
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.15%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.15%
Дата и время
публикации
на сайте
26.08.2020 12:56
Дата
расчета
25.08.2020
Стоимость
пая
1 032,79
СЧА
25 819 786,08
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.14%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.14%
Дата и время
публикации
на сайте
25.08.2020 11:41
Дата
расчета
24.08.2020
Стоимость
пая
1 034,22
СЧА
25 855 510,18
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
24.08.2020 12:56
Дата
расчета
21.08.2020
Стоимость
пая
1 034,00
СЧА
25 849 999,95
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
21.08.2020 12:46
Дата
расчета
20.08.2020
Стоимость
пая
1 034,38
СЧА
25 859 478,77
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
20.08.2020 12:00
Дата
расчета
19.08.2020
Стоимость
пая
1 034,27
СЧА
25 856 744,83
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
19.08.2020 12:18
Дата
расчета
18.08.2020
Стоимость
пая
1 033,73
СЧА
25 843 202,72
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.07%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.07%
Дата и время
публикации
на сайте
18.08.2020 13:09
Дата
расчета
17.08.2020
Стоимость
пая
1 034,43
СЧА
25 860 641,23
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
17.08.2020 13:08
Дата
расчета
14.08.2020
Стоимость
пая
1 034,27
СЧА
25 856 706,63
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0%
Дата и время
публикации
на сайте
14.08.2020 15:25
Дата
расчета
13.08.2020
Стоимость
пая
1 034,24
СЧА
25 855 944,54
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
13.08.2020 15:00
Дата
расчета
12.08.2020
Стоимость
пая
1 034,45
СЧА
25 861 316,28
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.13%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.13%
Дата и время
публикации
на сайте
12.08.2020 13:10
Дата
расчета
11.08.2020
Стоимость
пая
1 035,81
СЧА
25 895 167,62
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.08%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.08%
Дата и время
публикации
на сайте
11.08.2020 13:10
Дата
расчета
10.08.2020
Стоимость
пая
1 035,00
СЧА
25 875 068,68
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.12%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.12%
Дата и время
публикации
на сайте
10.08.2020 12:22
Дата
расчета
07.08.2020
Стоимость
пая
1 033,76
СЧА
25 844 108,14
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0%
Дата и время
публикации
на сайте
07.08.2020 12:32
Дата
расчета
06.08.2020
Стоимость
пая
1 033,74
СЧА
25 843 410,85
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
06.08.2020 12:28
Дата
расчета
05.08.2020
Стоимость
пая
1 033,35
СЧА
25 833 628,26
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
05.08.2020 14:27
Дата
расчета
04.08.2020
Стоимость
пая
1 033,77
СЧА
25 844 232,18
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.09%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.09%
Дата и время
публикации
на сайте
04.08.2020 13:18
Дата
расчета
03.08.2020
Стоимость
пая
1 032,80
СЧА
25 819 943,99
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
03.08.2020 15:56
Дата
расчета
31.07.2020
Стоимость
пая
1 032,40
СЧА
25 809 974,10
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
31.07.2020 12:16
Дата
расчета
30.07.2020
Стоимость
пая
1 032,72
СЧА
25 818 071,59
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
30.07.2020 12:02
Дата
расчета
29.07.2020
Стоимость
пая
1 032,34
СЧА
25 808 435,53
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0%
Дата и время
публикации
на сайте
29.07.2020 13:51
Дата
расчета
28.07.2020
Стоимость
пая
1 032,31
СЧА
25 807 733,78
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
28.07.2020 13:40
Дата
расчета
27.07.2020
Стоимость
пая
1 031,65
СЧА
25 791 349,21
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.1%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.1%
Дата и время
публикации
на сайте
27.07.2020 15:13
Дата
расчета
24.07.2020
Стоимость
пая
1 032,70
СЧА
25 817 434,80
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
24.07.2020 14:07
Дата
расчета
23.07.2020
Стоимость
пая
1 032,29
СЧА
25 807 128,45
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
23.07.2020 12:22
Дата
расчета
22.07.2020
Стоимость
пая
1 031,72
СЧА
25 793 035,08
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
22.07.2020 13:38
Дата
расчета
21.07.2020
Стоимость
пая
1 031,63
СЧА
25 790 859,48
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
21.07.2020 13:16
Дата
расчета
20.07.2020
Стоимость
пая
1 031,57
СЧА
25 789 253,47
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
20.07.2020 14:00
Дата
расчета
17.07.2020
Стоимость
пая
1 031,67
СЧА
25 791 745,90
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.08%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.08%
Дата и время
публикации
на сайте
17.07.2020 14:52
Дата
расчета
16.07.2020
Стоимость
пая
1 030,80
СЧА
25 769 926,33
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0%
Дата и время
публикации
на сайте
16.07.2020 12:32
Дата
расчета
15.07.2020
Стоимость
пая
1 030,84
СЧА
25 770 935,93
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.08%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.08%
Дата и время
публикации
на сайте
15.07.2020 12:42
Дата
расчета
14.07.2020
Стоимость
пая
1 030,06
СЧА
25 751 562,47
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
14.07.2020 13:48
Дата
расчета
13.07.2020
Стоимость
пая
1 030,32
СЧА
25 757 953,59
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.1%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.1%
Дата и время
публикации
на сайте
13.07.2020 13:16
Дата
расчета
10.07.2020
Стоимость
пая
1 029,25
СЧА
25 731 344,37
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
10.07.2020 12:44
Дата
расчета
09.07.2020
Стоимость
пая
1 029,19
СЧА
25 729 738,36
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
09.07.2020 12:44
Дата
расчета
08.07.2020
Стоимость
пая
1 028,78
СЧА
25 719 531,69
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
08.07.2020 12:40
Дата
расчета
07.07.2020
Стоимость
пая
1 028,61
СЧА
25 715 252,32
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.07%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.07%
Дата и время
публикации
на сайте
07.07.2020 12:08
Дата
расчета
06.07.2020
Стоимость
пая
1 029,37
СЧА
25 734 287,63
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
06.07.2020 12:04
Дата
расчета
03.07.2020
Стоимость
пая
1 029,53
СЧА
25 738 147,95
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
03.07.2020 12:35
Дата
расчета
02.07.2020
Стоимость
пая
1 029,45
СЧА
25 736 323,18
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.12%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.12%
Дата и время
публикации
на сайте
02.07.2020 13:03
Дата
расчета
30.06.2020
Стоимость
пая
1 028,24
СЧА
25 705 946,02
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
30.06.2020 13:14
Дата
расчета
29.06.2020
Стоимость
пая
1 028,44
СЧА
25 711 019,22
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
29.06.2020 13:12
Дата
расчета
26.06.2020
Стоимость
пая
1 027,92
СЧА
25 697 914,39
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0%
Дата и время
публикации
на сайте
26.06.2020 12:48
Дата
расчета
25.06.2020
Стоимость
пая
1 027,92
СЧА
25 697 986,07
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0%
Дата и время
публикации
на сайте
25.06.2020 12:20
Дата
расчета
23.06.2020
Стоимость
пая
1 027,96
СЧА
25 699 034,36
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.07%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.07%
Дата и время
публикации
на сайте
23.06.2020 13:26
Дата
расчета
22.06.2020
Стоимость
пая
1 028,66
СЧА
25 716 441,82
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
22.06.2020 12:45
Дата
расчета
19.06.2020
Стоимость
пая
1 029,32
СЧА
25 732 940,40
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.19%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.19%
Дата и время
публикации
на сайте
19.06.2020 12:29
Дата
расчета
18.06.2020
Стоимость
пая
1 027,38
СЧА
25 684 429,89
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.12%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.12%
Дата и время
публикации
на сайте
18.06.2020 11:43
Дата
расчета
17.06.2020
Стоимость
пая
1 026,16
СЧА
25 654 083,51
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.14%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.14%
Дата и время
публикации
на сайте
17.06.2020 12:29
Дата
расчета
16.06.2020
Стоимость
пая
1 024,71
СЧА
25 617 805,62
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.07%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.07%
Дата и время
публикации
на сайте
16.06.2020 12:38
Дата
расчета
15.06.2020
Стоимость
пая
1 025,39
СЧА
25 634 792,21
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
15.06.2020 13:19
Дата
расчета
11.06.2020
Стоимость
пая
1 025,59
СЧА
25 639 712,42
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
11.06.2020 14:13
Дата
расчета
10.06.2020
Стоимость
пая
1 025,44
СЧА
25 636 059,56
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
10.06.2020 14:24
Дата
расчета
09.06.2020
Стоимость
пая
1 024,81
СЧА
25 620 247,28
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
09.06.2020 12:29
Дата
расчета
08.06.2020
Стоимость
пая
1 024,47
СЧА
25 611 667,81
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
08.06.2020 13:20
Дата
расчета
05.06.2020
Стоимость
пая
1 024,32
СЧА
25 607 913,74
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
05.06.2020 13:46
Дата
расчета
04.06.2020
Стоимость
пая
1 024,19
СЧА
25 604 851,81
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
04.06.2020 13:15
Дата
расчета
03.06.2020
Стоимость
пая
1 024,56
СЧА
25 613 956,76
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
03.06.2020 12:17
Дата
расчета
02.06.2020
Стоимость
пая
1 023,99
СЧА
25 599 643,86
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
02.06.2020 17:03
Дата
расчета
01.06.2020
Стоимость
пая
1 024,32
СЧА
25 608 101,12
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
01.06.2020 19:12
Дата
расчета
29.05.2020
Стоимость
пая
1 024,01
СЧА
25 600 268,48
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.12%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.12%
Дата и время
публикации
на сайте
29.05.2020 13:33
Дата
расчета
28.05.2020
Стоимость
пая
1 022,81
СЧА
25 570 150,21
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
28.05.2020 13:40
Дата
расчета
27.05.2020
Стоимость
пая
1 022,33
СЧА
25 558 339,03
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
27.05.2020 13:00
Дата
расчета
26.05.2020
Стоимость
пая
1 021,76
СЧА
25 543 970,18
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.1%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.1%
Дата и время
публикации
на сайте
26.05.2020 12:12
Дата
расчета
25.05.2020
Стоимость
пая
1 022,83
СЧА
25 570 789,54
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.32%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.32%
Дата и время
публикации
на сайте
25.05.2020 11:56
Дата
расчета
22.05.2020
Стоимость
пая
1 019,61
СЧА
25 490 252,19
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.13%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.13%
Дата и время
публикации
на сайте
22.05.2020 12:38
Дата
расчета
21.05.2020
Стоимость
пая
1 020,98
СЧА
25 524 388,64
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.07%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.07%
Дата и время
публикации
на сайте
21.05.2020 13:07
Дата
расчета
20.05.2020
Стоимость
пая
1 021,72
СЧА
25 543 076,16
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.18%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.18%
Дата и время
публикации
на сайте
20.05.2020 13:17
Дата
расчета
19.05.2020
Стоимость
пая
1 019,91
СЧА
25 497 777,62
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
19.05.2020 13:57
Дата
расчета
18.05.2020
Стоимость
пая
1 020,53
СЧА
25 513 224,95
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.16%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.16%
Дата и время
публикации
на сайте
18.05.2020 12:57
Дата
расчета
15.05.2020
Стоимость
пая
1 018,91
СЧА
25 472 874,53
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
15.05.2020 14:22
Дата
расчета
14.05.2020
Стоимость
пая
1 019,27
СЧА
25 481 626,53
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.18%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.18%
Дата и время
публикации
на сайте
14.05.2020 12:55
Дата
расчета
13.05.2020
Стоимость
пая
1 017,44
СЧА
25 435 930,47
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
13.05.2020 14:45
Дата
расчета
12.05.2020
Стоимость
пая
1 017,35
СЧА
25 433 636,74
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.26%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.26%
Дата и время
публикации
на сайте
12.05.2020 14:00
Дата
расчета
08.05.2020
Стоимость
пая
1 014,73
СЧА
25 368 256,71
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
08.05.2020 13:25
Дата
расчета
07.05.2020
Стоимость
пая
1 014,21
СЧА
25 355 133,38
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
07.05.2020 13:20
Дата
расчета
06.05.2020
Стоимость
пая
1 013,80
СЧА
25 345 008,89
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.22%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.22%
Дата и время
публикации
на сайте
06.05.2020 14:56
Дата
расчета
30.04.2020
Стоимость
пая
1 011,58
СЧА
25 289 461,37
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
30.04.2020 12:19
Дата
расчета
29.04.2020
Стоимость
пая
1 011,00
СЧА
25 275 077,13
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
29.04.2020 13:19
Дата
расчета
28.04.2020
Стоимость
пая
1 010,39
СЧА
25 259 699,08
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
28.04.2020 13:41
Дата
расчета
27.04.2020
Стоимость
пая
1 009,75
СЧА
25 243 779,54
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.07%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.07%
Дата и время
публикации
на сайте
27.04.2020 13:30
Дата
расчета
24.04.2020
Стоимость
пая
1 009,07
СЧА
25 226 745,28
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.13%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.13%
Дата и время
публикации
на сайте
24.04.2020 11:43
Дата
расчета
23.04.2020
Стоимость
пая
1 007,72
СЧА
25 193 081,17
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.22%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.22%
Дата и время
публикации
на сайте
23.04.2020 14:34
Дата
расчета
22.04.2020
Стоимость
пая
1 005,53
СЧА
25 138 196,27
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.15%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.15%
Дата и время
публикации
на сайте
22.04.2020 13:01
Дата
расчета
21.04.2020
Стоимость
пая
1 004,05
СЧА
25 101 295,08
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.16%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.16%
Дата и время
публикации
на сайте
21.04.2020 13:26
Дата
расчета
20.04.2020
Стоимость
пая
1 005,64
СЧА
25 140 993,97
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.08%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.08%
Дата и время
публикации
на сайте
20.04.2020 13:08
Дата
расчета
17.04.2020
Стоимость
пая
1 004,88
СЧА
25 121 929,30
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.38%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.38%
Дата и время
публикации
на сайте
17.04.2020 12:55
Дата
расчета
16.04.2020
Стоимость
пая
1 001,07
СЧА
25 026 753,07
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.07%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.08%
Дата и время
публикации
на сайте
16.04.2020 13:46
Дата
расчета
15.04.2020
Стоимость
пая
1 000,32
СЧА
25 007 932,17
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.17%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.17%
Дата и время
публикации
на сайте
15.04.2020 14:42
Дата
расчета
14.04.2020
Стоимость
пая
1 002,05
СЧА
25 051 218,80
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.11%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.11%
Дата и время
публикации
на сайте
14.04.2020 15:25
Дата
расчета
13.04.2020
Стоимость
пая
1 000,91
СЧА
25 022 868,98
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
13.04.2020 13:58
Дата
расчета
10.04.2020
Стоимость
пая
1 001,44
СЧА
25 036 062,85
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.1%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.1%
Дата и время
публикации
на сайте
10.04.2020 12:09
Дата
расчета
09.04.2020
Стоимость
пая
1 000,41
СЧА
25 010 242,71
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.09%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.09%
Дата и время
публикации
на сайте
09.04.2020 14:05
Дата
расчета
08.04.2020
Стоимость
пая
999,51
СЧА
24 987 745,79
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0%
Дата и время
публикации
на сайте
08.04.2020 12:46
Дата
расчета
07.04.2020
Стоимость
пая
999,53
СЧА
24 988 350,33
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.15%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.15%
Дата и время
публикации
на сайте
07.04.2020 14:35
Дата
расчета
06.04.2020
Стоимость
пая
998,04
СЧА
24 950 880,96
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.08%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.08%
Дата и время
публикации
на сайте
06.04.2020 13:52
Дата
расчета
03.04.2020
Стоимость
пая
998,81
СЧА
24 970 279,69
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.11%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.11%
Дата и время
публикации
на сайте
03.04.2020 12:31
Дата
расчета
02.04.2020
Стоимость
пая
997,72
СЧА
24 942 943,77
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.2%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.2%
Дата и время
публикации
на сайте
02.04.2020 12:52
Дата
расчета
01.04.2020
Стоимость
пая
995,76
СЧА
24 893 954,55
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.19%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.19%
Дата и время
публикации
на сайте
01.04.2020 12:54
Дата
расчета
31.03.2020
Стоимость
пая
997,66
СЧА
24 941 545,50
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.31%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.31%
Дата и время
публикации
на сайте
31.03.2020 15:22
Дата
расчета
30.03.2020
Стоимость
пая
994,55
СЧА
24 863 799,83
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
30.03.2020 12:56
Дата
расчета
27.03.2020
Стоимость
пая
994,36
СЧА
24 858 885,88
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.07%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.07%
Дата и время
публикации
на сайте
27.03.2020 15:58
Дата
расчета
26.03.2020
Стоимость
пая
995,01
СЧА
24 875 371,91
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.09%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.09%
Дата и время
публикации
на сайте
26.03.2020 14:51
Дата
расчета
25.03.2020
Стоимость
пая
994,15
СЧА
24 853 664,57
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.11%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.11%
Дата и время
публикации
на сайте
25.03.2020 15:17
Дата
расчета
24.03.2020
Стоимость
пая
993,06
СЧА
24 826 520,82
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.41%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.41%
Дата и время
публикации
на сайте
24.03.2020 11:55
Дата
расчета
23.03.2020
Стоимость
пая
988,99
СЧА
24 724 657,89
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.18%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.17%
Дата и время
публикации
на сайте
23.03.2020 17:44
Дата
расчета
20.03.2020
Стоимость
пая
987,26
СЧА
24 681 623,45
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.6%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.6%
Дата и время
публикации
на сайте
20.03.2020 18:12
Дата
расчета
19.03.2020
Стоимость
пая
981,38
СЧА
24 534 444,01
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.72%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.72%
Дата и время
публикации
на сайте
19.03.2020 15:09
Дата
расчета
18.03.2020
Стоимость
пая
974,35
СЧА
24 358 651,39
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.42%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.42%
Дата и время
публикации
на сайте
18.03.2020 13:44
Дата
расчета
17.03.2020
Стоимость
пая
978,44
СЧА
24 461 043,96
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.29%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.29%
Дата и время
публикации
на сайте
17.03.2020 17:48
Дата
расчета
16.03.2020
Стоимость
пая
975,61
СЧА
24 390 139,29
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.57%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.57%
Дата и время
публикации
на сайте
16.03.2020 16:57
Дата
расчета
13.03.2020
Стоимость
пая
981,24
СЧА
24 530 899,28
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.1%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.1%
Дата и время
публикации
на сайте
13.03.2020 14:45
Дата
расчета
12.03.2020
Стоимость
пая
980,23
СЧА
24 505 635,37
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.97%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.97%
Дата и время
публикации
на сайте
12.03.2020 14:37
Дата
расчета
11.03.2020
Стоимость
пая
989,81
СЧА
24 745 293,46
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.19%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.19%
Дата и время
публикации
на сайте
11.03.2020 14:37
Дата
расчета
10.03.2020
Стоимость
пая
991,66
СЧА
24 791 587,37
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-1%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-1%
Дата и время
публикации
на сайте
10.03.2020 14:09
Дата
расчета
06.03.2020
Стоимость
пая
1 001,65
СЧА
25 041 255,12
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.29%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.29%
Дата и время
публикации
на сайте
06.03.2020 14:38
Дата
расчета
05.03.2020
Стоимость
пая
1 004,53
СЧА
25 113 366,65
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
05.03.2020 13:39
Дата
расчета
04.03.2020
Стоимость
пая
1 004,37
СЧА
25 109 355,51
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.19%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.19%
Дата и время
публикации
на сайте
04.03.2020 15:19
Дата
расчета
03.03.2020
Стоимость
пая
1 002,49
СЧА
25 062 344,03
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.27%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.27%
Дата и время
публикации
на сайте
03.03.2020 15:27
Дата
расчета
02.03.2020
Стоимость
пая
999,83
СЧА
24 995 723,18
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.13%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.13%
Дата и время
публикации
на сайте
02.03.2020 16:32
Дата
расчета
28.02.2020
Стоимость
пая
998,58
СЧА
24 964 392,29
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.48%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.48%
Дата и время
публикации
на сайте
28.02.2020 12:33
Дата
расчета
27.02.2020
Стоимость
пая
1 003,42
СЧА
25 085 401,18
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
27.02.2020 14:44
Дата
расчета
26.02.2020
Стоимость
пая
1 004,01
СЧА
25 100 295,44
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
26.02.2020 13:28
Дата
расчета
25.02.2020
Стоимость
пая
1 004,37
СЧА
25 109 253,82
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0%
Дата и время
публикации
на сайте
25.02.2020 13:44
Дата
расчета
21.02.2020
Стоимость
пая
1 004,37
СЧА
25 109 248,74
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
21.02.2020 15:29
Дата
расчета
20.02.2020
Стоимость
пая
1 004,50
СЧА
25 112 612,68
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
20.02.2020 16:50
Дата
расчета
19.02.2020
Стоимость
пая
1 003,95
СЧА
25 098 645,56
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
19.02.2020 16:10
Дата
расчета
18.02.2020
Стоимость
пая
1 003,46
СЧА
25 086 401,28
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
18.02.2020 12:41
Дата
расчета
17.02.2020
Стоимость
пая
1 004,03
СЧА
25 100 804,77
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.13%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.13%
Дата и время
публикации
на сайте
17.02.2020 17:41
Дата
расчета
14.02.2020
Стоимость
пая
1 002,69
СЧА
25 067 239,33
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
14.02.2020 15:46
Дата
расчета
13.02.2020
Стоимость
пая
1 002,06
СЧА
25 051 439,33
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
13.02.2020 16:30
Дата
расчета
12.02.2020
Стоимость
пая
1 001,50
СЧА
25 037 427,75
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
12.02.2020 16:22
Дата
расчета
11.02.2020
Стоимость
пая
1 001,28
СЧА
25 032 029,01
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
11.02.2020 16:10
Дата
расчета
10.02.2020
Стоимость
пая
1 000,95
СЧА
25 023 631,91
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
10.02.2020 15:17
Дата
расчета
07.02.2020
Стоимость
пая
1 000,54
СЧА
25 013 406,89
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
07.02.2020 14:28
Дата
расчета
06.02.2020
Стоимость
пая
1 000,36
СЧА
25 008 975,91
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
06.02.2020 15:19
Дата
расчета
05.02.2020
Стоимость
пая
999,95
СЧА
24 998 810,53
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0%
Дата и время
публикации
на сайте
05.02.2020 17:22
Дата
расчета
04.02.2020
Стоимость
пая
999,98
СЧА
24 999 405,26
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
2020
Наименование отчета I квартал II квартал III квартал IV квартал
Наименование отчета
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
I квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (70,86 кБ)
(14.04.2020 21:23:00)
II квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (70,86 кБ)
(15.07.2020 17:46:00)
III квартал
IV квартал
Наименование отчета
Справка о стоимости чистых активов
I квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (1,87 МБ)
(14.04.2020 21:24:00)
II квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (195,76 кБ)
(15.04.2020 17:47:00)
III квартал
IV квартал
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
2019
Наименование Дата раскрытия Документ
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Правила определения СЧА
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (применяются с 13.02.2020 до 01.08.2020 г.)
Дата раскрытия
24.07.2020 18:15:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (259,31 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА от 24.07.2020 (уточнение методики определения справедливой стоимости активов; действуют с 01.08.2020)
Дата раскрытия
24.07.2020 18:10:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (260,32 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА от 05.02.2020 (уточнение методики определения справедливой стоимости активов; действуют с 13.02.2020 до 01.08.2020)
Дата раскрытия
05.02.2020 17:02:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (258,27 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (применяются с 13.02.2020 до 01.08.2020 г.)
Дата раскрытия
05.02.2020 17:02:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (258,15 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (применяются с даты начала формирования фонда до 13.02.2020 г.)
Дата раскрытия
12.11.2019 17:06:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (1,71 МБ)
Правила фонда
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Изменения и дополнения в правила фонда от 07.09.2020 № 3890-2
Дата раскрытия
16.09.2020 11:50:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (201,38 кБ)
Наименование
Правила доверительного управления с изменениями и дополнениями от 07.09.2020 № 3890-2
Дата раскрытия
16.09.2020 11:50:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (1,34 МБ)
Наименование
Изменения и дополнения в правила фонда от 18.03.2020 № 3890-1
Дата раскрытия
20.03.2020 18:04:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (1,36 МБ)
Наименование
Правила доверительного управления с изменениями и дополнениями от 18.03.2020 № 3890-1
Дата раскрытия
20.03.2020 18:04:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (1,34 МБ)
Наименование
Правила доверительного управления
Дата раскрытия
12.11.2019 17:05:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (3,97 МБ)
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.

Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Фонда, открытый управляющей компанией в обслуживающем Фонд банке, по следующим реквизитам:

ООО «РЕГИОН Траст»

ИНН 7744001049, КПП 770401001

Р/сч 40701810200000001801

В Банк ГПБ (АО), г. Москва

БИК 044525823, к/сч 30101810200000000823

Назначение платежа: Перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Регион Российские облигации (ААА)» по заявке №____ от __.__. ____г. (Без НДС)


Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Лицензия Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00076, выданная ФКЦБ России 15 августа 2002 года.

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде можно получить по адресу: Российская Федерация,119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 11, помещение I, комната 1, телефон: (495) 777-29-64.

Адрес сайта в сети Интернет: http://trust-region.ru

Оставьте заявку на консультацию
Если у вас остались вопросы, обязательно дайте знать и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
© 1995–2020 ГК «РЕГИОН»
Оставьте заявку
на консультацию
Если у вас остались вопросы, обязательно дайте
знать и мы свяжемся с вами в ближайшее время