Ресурс 4
Размер шрифта:
A
A
A
Цветовая схема:
A
A
A
Обычная версия
Версия для слабовидящих

Раскрытие информации

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Регион Российские облигации инвестиционного уровня»

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 31 октября 2019 года за №3889
Стоимость
пая и СЧА
Ежеквартальная
отчетность
Годовая
отчетность
Документы
фонда
Информация
о фонде
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
2020
Дата и время
публикации
на сайте
Дата
расчета
Стоимость
пая
СЧА
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
Дата и время
публикации
на сайте
03.04.2020 13:09
Дата
расчета
02.04.2020
Стоимость
пая
987,22
СЧА
24 680 517,39
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.36%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.36%
Дата и время
публикации
на сайте
02.04.2020 13:25
Дата
расчета
01.04.2020
Стоимость
пая
983,70
СЧА
24 592 461,03
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.12%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.12%
Дата и время
публикации
на сайте
01.04.2020 15:39
Дата
расчета
31.03.2020
Стоимость
пая
984,88
СЧА
24 622 033,94
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.53%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.54%
Дата и время
публикации
на сайте
31.03.2020 15:28
Дата
расчета
30.03.2020
Стоимость
пая
979,64
СЧА
24 490 954,14
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
30.03.2020 17:29
Дата
расчета
27.03.2020
Стоимость
пая
979,81
СЧА
24 495 350,22
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.08%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.08%
Дата и время
публикации
на сайте
27.03.2020 15:00
Дата
расчета
26.03.2020
Стоимость
пая
980,59
СЧА
24 514 720,69
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.27%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.27%
Дата и время
публикации
на сайте
26.03.2020 16:07
Дата
расчета
25.03.2020
Стоимость
пая
977,91
СЧА
24 447 703,46
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
25.03.2020 14:20
Дата
расчета
24.03.2020
Стоимость
пая
978,29
СЧА
24 457 339,87
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.16%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.16%
Дата и время
публикации
на сайте
24.03.2020 12:44
Дата
расчета
23.03.2020
Стоимость
пая
976,73
СЧА
24 418 135,91
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.11%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.11%
Дата и время
публикации
на сайте
23.03.2020 17:21
Дата
расчета
20.03.2020
Стоимость
пая
977,83
СЧА
24 445 689,59
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+1.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+1.04%
Дата и время
публикации
на сайте
20.03.2020 18:04
Дата
расчета
19.03.2020
Стоимость
пая
967,72
СЧА
24 192 964,61
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+1.11%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+1.11%
Дата и время
публикации
на сайте
19.03.2020 15:13
Дата
расчета
18.03.2020
Стоимость
пая
957,10
СЧА
23 927 538,73
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-1.5%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-1.5%
Дата и время
публикации
на сайте
18.03.2020 14:28
Дата
расчета
17.03.2020
Стоимость
пая
971,66
СЧА
24 291 406,64
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.3%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.3%
Дата и время
публикации
на сайте
17.03.2020 17:49
Дата
расчета
16.03.2020
Стоимость
пая
968,71
СЧА
24 217 769,69
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-1.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-1.03%
Дата и время
публикации
на сайте
16.03.2020 15:23
Дата
расчета
13.03.2020
Стоимость
пая
978,81
СЧА
24 470 179,72
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.38%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.38%
Дата и время
публикации
на сайте
13.03.2020 12:11
Дата
расчета
12.03.2020
Стоимость
пая
975,06
СЧА
24 376 549,49
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-1.96%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-1.96%
Дата и время
публикации
на сайте
12.03.2020 14:35
Дата
расчета
11.03.2020
Стоимость
пая
994,56
СЧА
24 863 999,51
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.6%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.6%
Дата и время
публикации
на сайте
11.03.2020 13:35
Дата
расчета
10.03.2020
Стоимость
пая
988,63
СЧА
24 715 829,96
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-1.29%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-1.29%
Дата и время
публикации
на сайте
10.03.2020 12:39
Дата
расчета
06.03.2020
Стоимость
пая
1 001,54
СЧА
25 038 384,37
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.38%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.39%
Дата и время
публикации
на сайте
06.03.2020 14:37
Дата
расчета
05.03.2020
Стоимость
пая
1 005,41
СЧА
25 135 284,98
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.2%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.2%
Дата и время
публикации
на сайте
05.03.2020 13:35
Дата
расчета
04.03.2020
Стоимость
пая
1 003,45
СЧА
25 086 304,57
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.13%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.13%
Дата и время
публикации
на сайте
04.03.2020 15:00
Дата
расчета
03.03.2020
Стоимость
пая
1 002,12
СЧА
25 052 967,60
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.35%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.35%
Дата и время
публикации
на сайте
03.03.2020 13:19
Дата
расчета
02.03.2020
Стоимость
пая
998,63
СЧА
24 965 872,36
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.27%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.27%
Дата и время
публикации
на сайте
02.03.2020 13:37
Дата
расчета
28.02.2020
Стоимость
пая
995,93
СЧА
24 898 153,88
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.86%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.86%
Дата и время
публикации
на сайте
28.02.2020 12:33
Дата
расчета
27.02.2020
Стоимость
пая
1 004,61
СЧА
25 115 251,00
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.21%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.21%
Дата и время
публикации
на сайте
27.02.2020 12:39
Дата
расчета
26.02.2020
Стоимость
пая
1 006,71
СЧА
25 167 647,85
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.11%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.11%
Дата и время
публикации
на сайте
26.02.2020 12:49
Дата
расчета
25.02.2020
Стоимость
пая
1 005,60
СЧА
25 139 955,12
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.07%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.07%
Дата и время
публикации
на сайте
25.02.2020 13:33
Дата
расчета
21.02.2020
Стоимость
пая
1 006,28
СЧА
25 156 917,14
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
21.02.2020 15:28
Дата
расчета
20.02.2020
Стоимость
пая
1 006,14
СЧА
25 153 609,61
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
20.02.2020 15:19
Дата
расчета
19.02.2020
Стоимость
пая
1 005,95
СЧА
25 148 818,65
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.1%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.1%
Дата и время
публикации
на сайте
19.02.2020 14:19
Дата
расчета
18.02.2020
Стоимость
пая
1 004,97
СЧА
25 124 306,52
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
18.02.2020 13:07
Дата
расчета
17.02.2020
Стоимость
пая
1 004,72
СЧА
25 117 987,73
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.07%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.07%
Дата и время
публикации
на сайте
17.02.2020 14:27
Дата
расчета
14.02.2020
Стоимость
пая
1 004,04
СЧА
25 101 047,42
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.1%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.1%
Дата и время
публикации
на сайте
14.02.2020 14:23
Дата
расчета
13.02.2020
Стоимость
пая
1 003,00
СЧА
25 074 994,79
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.08%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.08%
Дата и время
публикации
на сайте
13.02.2020 15:54
Дата
расчета
12.02.2020
Стоимость
пая
1 003,80
СЧА
25 095 032,50
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
12.02.2020 14:18
Дата
расчета
11.02.2020
Стоимость
пая
1 003,33
СЧА
25 083 164,98
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
11.02.2020 14:42
Дата
расчета
10.02.2020
Стоимость
пая
1 002,94
СЧА
25 073 592,92
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.07%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.07%
Дата и время
публикации
на сайте
10.02.2020 15:16
Дата
расчета
07.02.2020
Стоимость
пая
1 002,22
СЧА
25 055 552,93
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
07.02.2020 15:02
Дата
расчета
06.02.2020
Стоимость
пая
1 001,95
СЧА
25 048 650,16
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.08%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.08%
Дата и время
публикации
на сайте
06.02.2020 16:00
Дата
расчета
05.02.2020
Стоимость
пая
1 001,19
СЧА
25 029 873,42
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
05.02.2020 15:45
Дата
расчета
04.02.2020
Стоимость
пая
1 001,47
СЧА
25 036 782,66
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
04.02.2020 15:42
Дата
расчета
03.02.2020
Стоимость
пая
1 001,25
СЧА
25 031 131,29
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.08%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.08%
Дата и время
публикации
на сайте
03.02.2020 15:49
Дата
расчета
31.01.2020
Стоимость
пая
1 000,43
СЧА
25 010 722,00
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
31.01.2020 15:05
Дата
расчета
30.01.2020
Стоимость
пая
1 000,73
СЧА
25 018 273,57
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
30.01.2020 15:29
Дата
расчета
29.01.2020
Стоимость
пая
1 000,64
СЧА
25 015 891,93
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
29.01.2020 15:41
Дата
расчета
28.01.2020
Стоимость
пая
1 000,51
СЧА
25 012 730,24
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
28.01.2020 13:28
Дата
расчета
27.01.2020
Стоимость
пая
1 000,38
СЧА
25 009 568,48
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
27.01.2020 14:15
Дата
расчета
24.01.2020
Стоимость
пая
999,98
СЧА
24 999 405,26
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
2019
Наименование отчета I квартал II квартал III квартал IV квартал
Наименование отчета
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Наименование отчета
Справка о стоимости чистых активов
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
2019
Наименование Дата раскрытия Документ
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Правила определения СЧА
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (уточнение методики определения справедливой стоимости активов, действуют с 03.02.2020 г.)
Дата раскрытия
24.01.2020 17:12:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (1,03 МБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 03.02.2020)
Дата раскрытия
24.01.2020 17:12:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (1,02 МБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (применяются с даты начала формирования фонда)
Дата раскрытия
12.11.2019 17:09:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (1,72 МБ)
Правила фонда
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Изменения и дополнения в правила фонда от 18.03.2020 № 3889-1
Дата раскрытия
20.03.2020 18:08:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (1,35 МБ)
Наименование
Правила доверительного управления с изменениями и дополнениями от 18.03.2020 № 3889-1
Дата раскрытия
20.03.2020 18:08:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (1,34 МБ)
Наименование
Правила доверительного управления
Дата раскрытия
12.11.2019 17:08:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (6,66 МБ)
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.

Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Фонда, открытый управляющей компанией в обслуживающем Фонд банке, по следующим реквизитам:

ООО «РЕГИОН Траст»

ИНН 7744001049, КПП 770401001

Р/сч 40701810300000001798

В Банк ГПБ (АО), г. Москва

БИК 044525823, к/сч 30101810200000000823

Назначение платежа: Перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Регион Российские облигации инвестиционного уровня» по заявке №____ от __.__. ____г. (Без НДС).


Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Лицензия Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00076, выданная ФКЦБ России 15 августа 2002 года.

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде можно получить по адресу: Российская Федерация,119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 11, помещение I, комната 1, телефон: (495) 777-29-64.

Адрес сайта в сети Интернет: http://trust-region.ru

Оставьте заявку на консультацию
Если у вас остались вопросы, обязательно дайте знать и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
© 1995–2020 ГК «РЕГИОН»
Оставьте заявку
на консультацию
Если у вас остались вопросы, обязательно дайте
знать и мы свяжемся с вами в ближайшее время