Ресурс 4
Размер шрифта:
A
A
A
Цветовая схема:
A
A
A
Обычная версия
Версия для слабовидящих

Раскрытие информации

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сфера»

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 27 июля 2015г. за №3012
Стоимость
пая и СЧА
Ежеквартальная
отчетность
Годовая
отчетность
Документы
фонда
Информация
о фонде
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Дата определения результатов: 29.11.2019
месяц 3 месяца 6 месяцев год 3 года
Изменение
стоимости пая:
0.99%
-1.73%
4.27%
7.18%
---
2019
2018
Дата и время
публикации
на сайте
Дата
расчета
Стоимость
пая
СЧА
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
Дата и время
публикации
на сайте
09.12.2019 13:27
Дата
расчета
06.12.2019
Стоимость
пая
1 304,83
СЧА
17 604 809,48
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.52%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.52%
Дата и время
публикации
на сайте
06.12.2019 15:43
Дата
расчета
05.12.2019
Стоимость
пая
1 311,66
СЧА
17 696 944,17
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.11%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.11%
Дата и время
публикации
на сайте
05.12.2019 16:00
Дата
расчета
04.12.2019
Стоимость
пая
1 310,28
СЧА
17 678 319,10
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.25%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.25%
Дата и время
публикации
на сайте
04.12.2019 17:53
Дата
расчета
03.12.2019
Стоимость
пая
1 313,61
СЧА
17 723 252,33
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.69%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.69%
Дата и время
публикации
на сайте
03.12.2019 16:26
Дата
расчета
02.12.2019
Стоимость
пая
1 304,59
СЧА
17 601 562,52
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.07%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.07%
Дата и время
публикации
на сайте
02.12.2019 15:50
Дата
расчета
29.11.2019
Стоимость
пая
1 303,65
СЧА
17 588 850,25
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.26%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.26%
Дата и время
публикации
на сайте
29.11.2019 16:21
Дата
расчета
28.11.2019
Стоимость
пая
1 300,31
СЧА
17 543 790,27
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.15%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.15%
Дата и время
публикации
на сайте
28.11.2019 16:01
Дата
расчета
27.11.2019
Стоимость
пая
1 302,24
СЧА
17 569 734,69
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.42%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.42%
Дата и время
публикации
на сайте
27.11.2019 14:59
Дата
расчета
26.11.2019
Стоимость
пая
1 296,73
СЧА
17 495 524,79
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.23%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.23%
Дата и время
публикации
на сайте
26.11.2019 15:21
Дата
расчета
25.11.2019
Стоимость
пая
1 293,81
СЧА
17 456 067,65
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.12%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.12%
Дата и время
публикации
на сайте
25.11.2019 15:13
Дата
расчета
22.11.2019
Стоимость
пая
1 295,31
СЧА
17 476 287,11
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.23%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.23%
Дата и время
публикации
на сайте
22.11.2019 17:38
Дата
расчета
21.11.2019
Стоимость
пая
1 298,26
СЧА
17 516 161,77
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.37%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.37%
Дата и время
публикации
на сайте
21.11.2019 14:48
Дата
расчета
20.11.2019
Стоимость
пая
1 293,46
СЧА
17 451 343,45
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.09%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.09%
Дата и время
публикации
на сайте
20.11.2019 14:18
Дата
расчета
19.11.2019
Стоимость
пая
1 292,31
СЧА
17 435 777,04
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.17%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.17%
Дата и время
публикации
на сайте
19.11.2019 15:20
Дата
расчета
18.11.2019
Стоимость
пая
1 294,57
СЧА
17 466 323,79
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.34%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.34%
Дата и время
публикации
на сайте
18.11.2019 15:14
Дата
расчета
15.11.2019
Стоимость
пая
1 299,04
СЧА
17 526 577,40
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
15.11.2019 15:05
Дата
расчета
14.11.2019
Стоимость
пая
1 298,96
СЧА
17 525 594,32
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.58%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.58%
Дата и время
публикации
на сайте
14.11.2019 15:06
Дата
расчета
13.11.2019
Стоимость
пая
1 291,46
СЧА
17 424 390,92
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.12%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.12%
Дата и время
публикации
на сайте
13.11.2019 14:40
Дата
расчета
12.11.2019
Стоимость
пая
1 292,97
СЧА
17 444 776,42
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.33%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.33%
Дата и время
публикации
на сайте
12.11.2019 15:00
Дата
расчета
11.11.2019
Стоимость
пая
1 288,77
СЧА
17 388 036,62
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
11.11.2019 15:22
Дата
расчета
08.11.2019
Стоимость
пая
1 288,14
СЧА
17 379 619,33
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.25%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.25%
Дата и время
публикации
на сайте
08.11.2019 16:15
Дата
расчета
07.11.2019
Стоимость
пая
1 284,97
СЧА
17 336 739,31
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.39%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.39%
Дата и время
публикации
на сайте
07.11.2019 14:52
Дата
расчета
06.11.2019
Стоимость
пая
1 279,95
СЧА
17 269 032,39
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-1.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-1.02%
Дата и время
публикации
на сайте
06.11.2019 16:40
Дата
расчета
05.11.2019
Стоимость
пая
1 293,16
СЧА
17 447 244,92
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.24%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.24%
Дата и время
публикации
на сайте
05.11.2019 16:43
Дата
расчета
01.11.2019
Стоимость
пая
1 290,12
СЧА
17 406 248,86
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
01.11.2019 16:08
Дата
расчета
31.10.2019
Стоимость
пая
1 290,90
СЧА
17 416 840,04
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.16%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.16%
Дата и время
публикации
на сайте
31.10.2019 14:43
Дата
расчета
30.10.2019
Стоимость
пая
1 288,82
СЧА
17 388 775,37
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0%
Дата и время
публикации
на сайте
30.10.2019 15:06
Дата
расчета
29.10.2019
Стоимость
пая
1 288,85
СЧА
17 389 118,25
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.17%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.17%
Дата и время
публикации
на сайте
29.10.2019 14:37
Дата
расчета
28.10.2019
Стоимость
пая
1 291,01
СЧА
17 418 342,45
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.3%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.3%
Дата и время
публикации
на сайте
28.10.2019 15:27
Дата
расчета
25.10.2019
Стоимость
пая
1 287,16
СЧА
17 366 310,67
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.1%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.1%
Дата и время
публикации
на сайте
25.10.2019 16:19
Дата
расчета
24.10.2019
Стоимость
пая
1 285,91
СЧА
17 349 452,56
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.32%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.32%
Дата и время
публикации
на сайте
24.10.2019 16:12
Дата
расчета
23.10.2019
Стоимость
пая
1 281,76
СЧА
17 293 477,41
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.13%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.13%
Дата и время
публикации
на сайте
23.10.2019 16:52
Дата
расчета
22.10.2019
Стоимость
пая
1 283,41
СЧА
17 315 775,70
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.21%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.21%
Дата и время
публикации
на сайте
22.10.2019 16:31
Дата
расчета
21.10.2019
Стоимость
пая
1 286,06
СЧА
17 351 499,99
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
21.10.2019 16:56
Дата
расчета
18.10.2019
Стоимость
пая
1 286,46
СЧА
17 356 853,07
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.44%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.44%
Дата и время
публикации
на сайте
18.10.2019 15:31
Дата
расчета
17.10.2019
Стоимость
пая
1 292,19
СЧА
17 434 230,88
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.15%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.15%
Дата и время
публикации
на сайте
17.10.2019 17:31
Дата
расчета
16.10.2019
Стоимость
пая
1 290,20
СЧА
17 407 397,35
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.09%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.09%
Дата и время
публикации
на сайте
16.10.2019 15:01
Дата
расчета
15.10.2019
Стоимость
пая
1 291,39
СЧА
17 423 457,62
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.21%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.21%
Дата и время
публикации
на сайте
15.10.2019 16:53
Дата
расчета
14.10.2019
Стоимость
пая
1 288,74
СЧА
17 387 613,62
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.68%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.68%
Дата и время
публикации
на сайте
14.10.2019 14:44
Дата
расчета
11.10.2019
Стоимость
пая
1 297,50
СЧА
17 505 820,99
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.48%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.48%
Дата и время
публикации
на сайте
11.10.2019 14:40
Дата
расчета
10.10.2019
Стоимость
пая
1 303,74
СЧА
17 590 073,46
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.25%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.25%
Дата и время
публикации
на сайте
10.10.2019 13:41
Дата
расчета
09.10.2019
Стоимость
пая
1 300,50
СЧА
17 546 390,12
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
09.10.2019 14:53
Дата
расчета
08.10.2019
Стоимость
пая
1 300,00
СЧА
17 539 563,98
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.27%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.27%
Дата и время
публикации
на сайте
08.10.2019 15:36
Дата
расчета
07.10.2019
Стоимость
пая
1 303,47
СЧА
17 586 447,93
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
07.10.2019 17:40
Дата
расчета
04.10.2019
Стоимость
пая
1 304,26
СЧА
17 597 011,68
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.49%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.49%
Дата и время
публикации
на сайте
04.10.2019 16:23
Дата
расчета
03.10.2019
Стоимость
пая
1 310,62
СЧА
17 682 884,86
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.58%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.58%
Дата и время
публикации
на сайте
03.10.2019 18:05
Дата
расчета
02.10.2019
Стоимость
пая
1 303,02
СЧА
17 580 370,54
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.56%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.56%
Дата и время
публикации
на сайте
02.10.2019 16:28
Дата
расчета
01.10.2019
Стоимость
пая
1 295,77
СЧА
17 482 543,23
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.28%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.28%
Дата и время
публикации
на сайте
01.10.2019 19:44
Дата
расчета
30.09.2019
Стоимость
пая
1 292,14
СЧА
17 433 561,11
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.22%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.22%
Дата и время
публикации
на сайте
30.09.2019 17:17
Дата
расчета
27.09.2019
Стоимость
пая
1 289,35
СЧА
17 395 929,79
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.13%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.12%
Дата и время
публикации
на сайте
27.09.2019 16:29
Дата
расчета
26.09.2019
Стоимость
пая
1 287,74
СЧА
17 374 227,59
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.73%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.73%
Дата и время
публикации
на сайте
26.09.2019 15:40
Дата
расчета
25.09.2019
Стоимость
пая
1 278,46
СЧА
17 248 975,40
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.43%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.43%
Дата и время
публикации
на сайте
25.09.2019 17:28
Дата
расчета
24.09.2019
Стоимость
пая
1 283,92
СЧА
17 322 640,22
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.12%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.12%
Дата и время
публикации
на сайте
24.09.2019 16:37
Дата
расчета
23.09.2019
Стоимость
пая
1 282,37
СЧА
17 301 717,98
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.39%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.39%
Дата и время
публикации
на сайте
23.09.2019 17:50
Дата
расчета
20.09.2019
Стоимость
пая
1 287,42
СЧА
17 369 853,25
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.19%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.19%
Дата и время
публикации
на сайте
20.09.2019 15:09
Дата
расчета
19.09.2019
Стоимость
пая
1 289,89
СЧА
17 403 135,91
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.39%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.39%
Дата и время
публикации
на сайте
19.09.2019 14:14
Дата
расчета
18.09.2019
Стоимость
пая
1 284,85
СЧА
17 335 194,11
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.5%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.5%
Дата и время
публикации
на сайте
18.09.2019 16:41
Дата
расчета
17.09.2019
Стоимость
пая
1 278,47
СЧА
17 249 030,62
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.86%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.87%
Дата и время
публикации
на сайте
17.09.2019 17:20
Дата
расчета
16.09.2019
Стоимость
пая
1 289,62
СЧА
17 399 563,66
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.88%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.88%
Дата и время
публикации
на сайте
16.09.2019 15:47
Дата
расчета
13.09.2019
Стоимость
пая
1 301,12
СЧА
17 554 680,04
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.54%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.54%
Дата и время
публикации
на сайте
13.09.2019 15:21
Дата
расчета
12.09.2019
Стоимость
пая
1 308,14
СЧА
17 649 421,06
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
12.09.2019 17:17
Дата
расчета
11.09.2019
Стоимость
пая
1 307,73
СЧА
17 643 846,23
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.18%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.18%
Дата и время
публикации
на сайте
11.09.2019 18:44
Дата
расчета
10.09.2019
Стоимость
пая
1 310,05
СЧА
17 675 195,69
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.71%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.71%
Дата и время
публикации
на сайте
10.09.2019 15:29
Дата
расчета
09.09.2019
Стоимость
пая
1 319,41
СЧА
17 801 464,28
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.1%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.1%
Дата и время
публикации
на сайте
09.09.2019 14:13
Дата
расчета
06.09.2019
Стоимость
пая
1 320,77
СЧА
17 819 768,63
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.64%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.64%
Дата и время
публикации
на сайте
06.09.2019 14:56
Дата
расчета
05.09.2019
Стоимость
пая
1 329,26
СЧА
17 934 408,41
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.54%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.54%
Дата и время
публикации
на сайте
05.09.2019 15:26
Дата
расчета
04.09.2019
Стоимость
пая
1 336,48
СЧА
18 031 776,20
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.57%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.57%
Дата и время
публикации
на сайте
04.09.2019 15:34
Дата
расчета
03.09.2019
Стоимость
пая
1 328,90
СЧА
17 929 532,03
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.31%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.31%
Дата и время
публикации
на сайте
03.09.2019 17:54
Дата
расчета
02.09.2019
Стоимость
пая
1 324,85
СЧА
17 874 875,82
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.13%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.13%
Дата и время
публикации
на сайте
02.09.2019 18:18
Дата
расчета
30.08.2019
Стоимость
пая
1 326,63
СЧА
17 898 922,50
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.56%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.56%
Дата и время
публикации
на сайте
30.08.2019 15:34
Дата
расчета
29.08.2019
Стоимость
пая
1 319,22
СЧА
17 798 899,86
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.2%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.2%
Дата и время
публикации
на сайте
29.08.2019 15:12
Дата
расчета
28.08.2019
Стоимость
пая
1 316,57
СЧА
17 763 199,19
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.54%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.54%
Дата и время
публикации
на сайте
28.08.2019 17:05
Дата
расчета
27.08.2019
Стоимость
пая
1 309,53
СЧА
17 668 164,65
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.63%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.63%
Дата и время
публикации
на сайте
27.08.2019 17:18
Дата
расчета
26.08.2019
Стоимость
пая
1 301,28
СЧА
17 556 907,45
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
26.08.2019 15:49
Дата
расчета
23.08.2019
Стоимость
пая
1 300,62
СЧА
17 548 009,48
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.81%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.81%
Дата и время
публикации
на сайте
23.08.2019 14:50
Дата
расчета
22.08.2019
Стоимость
пая
1 311,30
СЧА
17 692 017,73
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.71%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.71%
Дата и время
публикации
на сайте
22.08.2019 15:01
Дата
расчета
21.08.2019
Стоимость
пая
1 320,69
СЧА
17 818 680,80
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.17%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.17%
Дата и время
публикации
на сайте
21.08.2019 15:57
Дата
расчета
20.08.2019
Стоимость
пая
1 318,40
СЧА
17 787 861,90
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.85%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.85%
Дата и время
публикации
на сайте
20.08.2019 16:53
Дата
расчета
19.08.2019
Стоимость
пая
1 307,27
СЧА
17 637 619,00
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.16%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.16%
Дата и время
публикации
на сайте
19.08.2019 16:55
Дата
расчета
16.08.2019
Стоимость
пая
1 305,14
СЧА
17 608 878,20
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.96%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.96%
Дата и время
публикации
на сайте
16.08.2019 14:39
Дата
расчета
15.08.2019
Стоимость
пая
1 292,70
СЧА
17 441 082,06
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.4%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.4%
Дата и время
публикации
на сайте
15.08.2019 16:25
Дата
расчета
14.08.2019
Стоимость
пая
1 297,85
СЧА
17 510 626,39
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.51%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.51%
Дата и время
публикации
на сайте
14.08.2019 17:18
Дата
расчета
13.08.2019
Стоимость
пая
1 291,24
СЧА
17 421 334,11
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.21%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.21%
Дата и время
публикации
на сайте
13.08.2019 14:54
Дата
расчета
12.08.2019
Стоимость
пая
1 288,55
СЧА
17 385 115,85
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.26%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.26%
Дата и время
публикации
на сайте
12.08.2019 15:05
Дата
расчета
09.08.2019
Стоимость
пая
1 285,19
СЧА
17 339 696,92
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.16%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.16%
Дата и время
публикации
на сайте
09.08.2019 15:09
Дата
расчета
08.08.2019
Стоимость
пая
1 283,18
СЧА
17 312 600,63
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.13%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.13%
Дата и время
публикации
на сайте
08.08.2019 16:28
Дата
расчета
07.08.2019
Стоимость
пая
1 284,82
СЧА
17 334 713,54
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.52%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.52%
Дата и время
публикации
на сайте
07.08.2019 15:42
Дата
расчета
06.08.2019
Стоимость
пая
1 278,11
СЧА
17 244 301,56
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.65%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.65%
Дата и время
публикации
на сайте
06.08.2019 16:36
Дата
расчета
05.08.2019
Стоимость
пая
1 269,87
СЧА
17 133 105,57
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+1.21%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+1.21%
Дата и время
публикации
на сайте
05.08.2019 16:51
Дата
расчета
02.08.2019
Стоимость
пая
1 254,65
СЧА
16 927 768,03
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.37%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.37%
Дата и время
публикации
на сайте
02.08.2019 17:23
Дата
расчета
01.08.2019
Стоимость
пая
1 249,99
СЧА
16 864 791,75
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.13%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.13%
Дата и время
публикации
на сайте
01.08.2019 17:47
Дата
расчета
31.07.2019
Стоимость
пая
1 248,31
СЧА
16 842 210,96
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.13%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.13%
Дата и время
публикации
на сайте
31.07.2019 15:48
Дата
расчета
30.07.2019
Стоимость
пая
1 249,98
СЧА
16 864 665,82
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.58%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.58%
Дата и время
публикации
на сайте
30.07.2019 14:54
Дата
расчета
29.07.2019
Стоимость
пая
1 242,79
СЧА
16 767 642,56
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
29.07.2019 17:18
Дата
расчета
26.07.2019
Стоимость
пая
1 242,00
СЧА
16 757 064,53
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.15%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.15%
Дата и время
публикации
на сайте
26.07.2019 16:28
Дата
расчета
25.07.2019
Стоимость
пая
1 240,14
СЧА
16 731 935,13
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
25.07.2019 15:34
Дата
расчета
24.07.2019
Стоимость
пая
1 240,68
СЧА
16 739 301,25
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.27%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.27%
Дата и время
публикации
на сайте
24.07.2019 16:09
Дата
расчета
23.07.2019
Стоимость
пая
1 237,29
СЧА
16 693 465,40
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.16%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.16%
Дата и время
публикации
на сайте
23.07.2019 16:36
Дата
расчета
22.07.2019
Стоимость
пая
1 235,26
СЧА
16 666 094,74
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
22.07.2019 15:04
Дата
расчета
19.07.2019
Стоимость
пая
1 234,47
СЧА
16 655 406,29
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.17%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.17%
Дата и время
публикации
на сайте
19.07.2019 16:55
Дата
расчета
18.07.2019
Стоимость
пая
1 236,56
СЧА
16 683 655,84
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.22%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.22%
Дата и время
публикации
на сайте
18.07.2019 18:01
Дата
расчета
17.07.2019
Стоимость
пая
1 233,81
СЧА
16 646 522,70
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
17.07.2019 16:05
Дата
расчета
16.07.2019
Стоимость
пая
1 233,08
СЧА
16 636 651,20
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.24%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.24%
Дата и время
публикации
на сайте
16.07.2019 17:06
Дата
расчета
15.07.2019
Стоимость
пая
1 236,08
СЧА
16 677 118,30
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.22%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.22%
Дата и время
публикации
на сайте
15.07.2019 15:30
Дата
расчета
12.07.2019
Стоимость
пая
1 233,40
СЧА
16 640 984,72
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-1.07%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-1.07%
Дата и время
публикации
на сайте
12.07.2019 17:04
Дата
расчета
11.07.2019
Стоимость
пая
1 246,74
СЧА
16 820 945,14
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
11.07.2019 16:37
Дата
расчета
10.07.2019
Стоимость
пая
1 246,59
СЧА
16 818 943,80
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.1%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.11%
Дата и время
публикации
на сайте
10.07.2019 16:16
Дата
расчета
09.07.2019
Стоимость
пая
1 247,90
СЧА
16 836 645,96
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.37%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.37%
Дата и время
публикации
на сайте
09.07.2019 16:36
Дата
расчета
08.07.2019
Стоимость
пая
1 243,29
СЧА
16 774 449,09
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.31%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.31%
Дата и время
публикации
на сайте
08.07.2019 18:04
Дата
расчета
05.07.2019
Стоимость
пая
1 239,50
СЧА
16 723 314,12
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.22%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.22%
Дата и время
публикации
на сайте
05.07.2019 17:30
Дата
расчета
04.07.2019
Стоимость
пая
1 242,26
СЧА
16 760 571,05
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.36%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.36%
Дата и время
публикации
на сайте
04.07.2019 14:28
Дата
расчета
03.07.2019
Стоимость
пая
1 237,75
СЧА
16 699 767,02
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.33%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.33%
Дата и время
публикации
на сайте
03.07.2019 15:43
Дата
расчета
02.07.2019
Стоимость
пая
1 233,64
СЧА
16 644 312,89
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
02.07.2019 17:09
Дата
расчета
01.07.2019
Стоимость
пая
1 232,96
СЧА
16 635 023,66
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.15%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.15%
Дата и время
публикации
на сайте
01.07.2019 18:23
Дата
расчета
28.06.2019
Стоимость
пая
1 231,16
СЧА
16 610 731,33
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.48%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.48%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 19:06
Дата
расчета
27.06.2019
Стоимость
пая
1 225,26
СЧА
16 531 234,52
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.46%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.46%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
26.06.2019
Стоимость
пая
1 219,60
СЧА
16 454 805,71
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.7%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.7%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
25.06.2019
Стоимость
пая
1 228,25
СЧА
16 571 579,66
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.3%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.3%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
24.06.2019
Стоимость
пая
1 231,99
СЧА
16 622 039,20
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.36%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.36%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
21.06.2019
Стоимость
пая
1 236,47
СЧА
16 682 459,48
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-1.19%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-1.19%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
20.06.2019
Стоимость
пая
1 251,33
СЧА
16 882 952,08
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.16%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.16%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
19.06.2019
Стоимость
пая
1 253,30
СЧА
16 909 517,01
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.13%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.13%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
18.06.2019
Стоимость
пая
1 251,67
СЧА
16 887 571,14
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
17.06.2019
Стоимость
пая
1 250,95
СЧА
16 877 761,24
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.21%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.21%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
14.06.2019
Стоимость
пая
1 253,57
СЧА
16 913 108,16
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.18%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.18%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
13.06.2019
Стоимость
пая
1 251,31
СЧА
16 882 605,59
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.33%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.33%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
11.06.2019
Стоимость
пая
1 255,48
СЧА
16 938 889,54
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.32%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.32%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
10.06.2019
Стоимость
пая
1 259,57
СЧА
16 994 036,32
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.18%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.18%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
07.06.2019
Стоимость
пая
1 261,83
СЧА
17 024 620,74
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.27%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.27%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
06.06.2019
Стоимость
пая
1 258,45
СЧА
16 978 946,83
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.12%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.12%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
05.06.2019
Стоимость
пая
1 257,00
СЧА
16 959 407,64
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.31%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.31%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
04.06.2019
Стоимость
пая
1 260,85
СЧА
17 011 332,31
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.32%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.32%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
03.06.2019
Стоимость
пая
1 256,85
СЧА
16 957 364,93
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.53%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.53%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
31.05.2019
Стоимость
пая
1 250,28
СЧА
16 868 799,88
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.24%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.24%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
30.05.2019
Стоимость
пая
1 247,31
СЧА
16 828 746,03
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.55%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.55%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
29.05.2019
Стоимость
пая
1 240,43
СЧА
16 735 888,15
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
28.05.2019
Стоимость
пая
1 239,82
СЧА
16 727 694,86
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.17%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.17%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
27.05.2019
Стоимость
пая
1 241,94
СЧА
16 756 168,55
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.25%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.25%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
24.05.2019
Стоимость
пая
1 238,88
СЧА
16 714 986,88
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.14%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.14%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
23.05.2019
Стоимость
пая
1 237,20
СЧА
16 692 300,49
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.24%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.24%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
22.05.2019
Стоимость
пая
1 240,12
СЧА
16 731 718,78
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.08%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.08%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
21.05.2019
Стоимость
пая
1 239,12
СЧА
16 718 123,54
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.16%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.16%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
20.05.2019
Стоимость
пая
1 241,15
СЧА
16 745 535,87
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.34%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.34%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
17.05.2019
Стоимость
пая
1 236,91
СЧА
16 688 418,26
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.37%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.37%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
16.05.2019
Стоимость
пая
1 241,51
СЧА
16 750 417,26
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.44%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.44%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
15.05.2019
Стоимость
пая
1 246,98
СЧА
16 824 199,44
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.15%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.15%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
14.05.2019
Стоимость
пая
1 248,89
СЧА
16 850 001,41
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.39%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.39%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
13.05.2019
Стоимость
пая
1 244,10
СЧА
16 785 343,72
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.09%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.09%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
08.05.2019
Стоимость
пая
1 243,02
СЧА
16 770 861,76
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.35%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.35%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
07.05.2019
Стоимость
пая
1 247,33
СЧА
16 829 000,89
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.93%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.93%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
06.05.2019
Стоимость
пая
1 235,89
СЧА
16 674 542,74
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
30.04.2019
Стоимость
пая
1 236,63
СЧА
16 684 539,06
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.13%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.13%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
29.04.2019
Стоимость
пая
1 235,06
СЧА
16 663 407,65
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.11%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.11%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
26.04.2019
Стоимость
пая
1 233,75
СЧА
16 645 761,32
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+1.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+1.03%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
25.04.2019
Стоимость
пая
1 221,14
СЧА
16 475 556,97
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.2%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.2%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
24.04.2019
Стоимость
пая
1 218,72
СЧА
16 442 930,33
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.08%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.08%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
23.04.2019
Стоимость
пая
1 217,69
СЧА
16 429 091,50
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.16%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.16%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
22.04.2019
Стоимость
пая
1 219,67
СЧА
16 455 708,41
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.12%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.12%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
19.04.2019
Стоимость
пая
1 221,17
СЧА
16 475 991,92
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.18%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.18%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
18.04.2019
Стоимость
пая
1 218,93
СЧА
16 445 782,67
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.42%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.42%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
17.04.2019
Стоимость
пая
1 224,10
СЧА
16 515 513,91
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.07%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.07%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
16.04.2019
Стоимость
пая
1 223,19
СЧА
16 503 269,70
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.33%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.33%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
15.04.2019
Стоимость
пая
1 227,22
СЧА
16 557 637,45
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.32%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.32%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
12.04.2019
Стоимость
пая
1 223,26
СЧА
16 504 232,73
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.53%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.53%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
11.04.2019
Стоимость
пая
1 229,79
СЧА
16 592 329,95
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
10.04.2019
Стоимость
пая
1 229,66
СЧА
16 590 570,91
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.73%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.73%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
09.04.2019
Стоимость
пая
1 238,72
СЧА
16 712 786,36
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
08.04.2019
Стоимость
пая
1 238,09
СЧА
16 704 246,45
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.15%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.15%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
05.04.2019
Стоимость
пая
1 236,22
СЧА
16 679 024,71
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.25%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.25%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
04.04.2019
Стоимость
пая
1 233,10
СЧА
16 636 904,28
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.4%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.41%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
03.04.2019
Стоимость
пая
1 238,11
СЧА
16 704 608,01
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.08%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.08%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
02.04.2019
Стоимость
пая
1 237,17
СЧА
16 691 884,68
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+1.09%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+1.09%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
01.04.2019
Стоимость
пая
1 223,86
СЧА
16 512 320,48
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.15%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.15%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
29.03.2019
Стоимость
пая
1 225,74
СЧА
16 537 614,78
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.21%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.21%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
28.03.2019
Стоимость
пая
1 223,15
СЧА
16 502 685,80
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.56%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.56%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
27.03.2019
Стоимость
пая
1 216,38
СЧА
16 411 418,18
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.56%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.56%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2019 20:30
Дата
расчета
26.03.2019
Стоимость
пая
1 223,26
СЧА
16 504 174,34
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+1.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+1.02%
Дата и время
публикации
на сайте
26.03.2019 18:07
Дата
расчета
25.03.2019
Стоимость
пая
1 210,87
СЧА
16 336 999,28
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.1%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.1%
Дата и время
публикации
на сайте
25.03.2019 17:20
Дата
расчета
22.03.2019
Стоимость
пая
1 209,64
СЧА
16 320 450,97
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.69%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.69%
Дата и время
публикации
на сайте
22.03.2019 16:32
Дата
расчета
21.03.2019
Стоимость
пая
1 217,99
СЧА
16 433 064,29
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.12%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.12%
Дата и время
публикации
на сайте
21.03.2019 17:47
Дата
расчета
20.03.2019
Стоимость
пая
1 216,52
СЧА
16 413 323,09
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.45%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.45%
Дата и время
публикации
на сайте
20.03.2019 17:57
Дата
расчета
19.03.2019
Стоимость
пая
1 222,00
СЧА
16 487 214,04
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-1%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-1%
Дата и время
публикации
на сайте
19.03.2019 18:07
Дата
расчета
18.03.2019
Стоимость
пая
1 234,34
СЧА
16 653 742,99
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.18%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.18%
Дата и время
публикации
на сайте
18.03.2019 18:00
Дата
расчета
15.03.2019
Стоимость
пая
1 232,18
СЧА
16 624 550,29
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.24%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.24%
Дата и время
публикации
на сайте
15.03.2019 16:21
Дата
расчета
14.03.2019
Стоимость
пая
1 235,15
СЧА
16 664 621,16
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.23%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.23%
Дата и время
публикации
на сайте
14.03.2019 17:24
Дата
расчета
13.03.2019
Стоимость
пая
1 238,01
СЧА
16 703 152,99
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.41%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.41%
Дата и время
публикации
на сайте
13.03.2019 17:31
Дата
расчета
12.03.2019
Стоимость
пая
1 243,05
СЧА
16 771 166,03
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.31%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.31%
Дата и время
публикации
на сайте
12.03.2019 16:54
Дата
расчета
11.03.2019
Стоимость
пая
1 239,25
СЧА
16 719 977,56
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.22%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.22%
Дата и время
публикации
на сайте
11.03.2019 17:32
Дата
расчета
07.03.2019
Стоимость
пая
1 236,49
СЧА
16 682 644,66
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.16%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.16%
Дата и время
публикации
на сайте
07.03.2019 17:20
Дата
расчета
06.03.2019
Стоимость
пая
1 234,52
СЧА
16 656 061,59
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.14%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.14%
Дата и время
публикации
на сайте
06.03.2019 17:54
Дата
расчета
05.03.2019
Стоимость
пая
1 236,23
СЧА
16 679 211,63
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.15%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.15%
Дата и время
публикации
на сайте
05.03.2019 16:07
Дата
расчета
04.03.2019
Стоимость
пая
1 238,12
СЧА
16 704 644,21
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.21%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.21%
Дата и время
публикации
на сайте
04.03.2019 18:01
Дата
расчета
01.03.2019
Стоимость
пая
1 235,54
СЧА
16 669 935,03
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.24%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.24%
Дата и время
публикации
на сайте
01.03.2019 16:50
Дата
расчета
28.02.2019
Стоимость
пая
1 232,59
СЧА
16 630 141,11
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.11%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.11%
Дата и время
публикации
на сайте
28.02.2019 17:43
Дата
расчета
27.02.2019
Стоимость
пая
1 231,25
СЧА
16 612 005,38
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.28%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.28%
Дата и время
публикации
на сайте
27.02.2019 17:05
Дата
расчета
26.02.2019
Стоимость
пая
1 227,87
СЧА
16 566 358,18
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.11%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.11%
Дата и время
публикации
на сайте
26.02.2019 16:53
Дата
расчета
25.02.2019
Стоимость
пая
1 229,28
СЧА
16 585 380,98
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.18%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.18%
Дата и время
публикации
на сайте
25.02.2019 17:30
Дата
расчета
22.02.2019
Стоимость
пая
1 227,08
СЧА
16 555 695,29
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.64%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.64%
Дата и время
публикации
на сайте
22.02.2019 16:49
Дата
расчета
21.02.2019
Стоимость
пая
1 234,99
СЧА
16 662 460,57
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.13%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.13%
Дата и время
публикации
на сайте
21.02.2019 17:41
Дата
расчета
20.02.2019
Стоимость
пая
1 236,58
СЧА
16 683 889,07
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
20.02.2019 16:57
Дата
расчета
19.02.2019
Стоимость
пая
1 237,22
СЧА
16 692 558,61
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.43%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.43%
Дата и время
публикации
на сайте
19.02.2019 16:48
Дата
расчета
18.02.2019
Стоимость
пая
1 242,55
СЧА
16 764 465,12
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.26%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.26%
Дата и время
публикации
на сайте
18.02.2019 15:47
Дата
расчета
15.02.2019
Стоимость
пая
1 239,31
СЧА
16 720 794,72
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+1.31%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+1.31%
Дата и время
публикации
на сайте
15.02.2019 16:06
Дата
расчета
14.02.2019
Стоимость
пая
1 223,27
СЧА
16 504 364,24
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.75%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.75%
Дата и время
публикации
на сайте
14.02.2019 17:57
Дата
расчета
13.02.2019
Стоимость
пая
1 232,50
СЧА
16 628 832,45
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.17%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.17%
Дата и время
публикации
на сайте
13.02.2019 17:01
Дата
расчета
12.02.2019
Стоимость
пая
1 230,46
СЧА
16 601 318,04
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.73%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.73%
Дата и время
публикации
на сайте
12.02.2019 17:11
Дата
расчета
11.02.2019
Стоимость
пая
1 239,54
СЧА
16 723 886,14
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.24%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.24%
Дата и время
публикации
на сайте
11.02.2019 17:00
Дата
расчета
08.02.2019
Стоимость
пая
1 236,63
СЧА
16 684 558,89
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.45%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.45%
Дата и время
публикации
на сайте
08.02.2019 18:25
Дата
расчета
07.02.2019
Стоимость
пая
1 231,12
СЧА
16 610 209,67
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.07%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.07%
Дата и время
публикации
на сайте
07.02.2019 19:09
Дата
расчета
06.02.2019
Стоимость
пая
1 230,31
СЧА
16 599 280,36
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.16%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.16%
Дата и время
публикации
на сайте
06.02.2019 19:40
Дата
расчета
05.02.2019
Стоимость
пая
1 228,32
СЧА
16 572 464,96
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
05.02.2019 18:09
Дата
расчета
04.02.2019
Стоимость
пая
1 228,93
СЧА
16 580 757,81
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.36%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.36%
Дата и время
публикации
на сайте
04.02.2019 17:01
Дата
расчета
01.02.2019
Стоимость
пая
1 224,52
СЧА
16 521 187,87
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-1.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-1.05%
Дата и время
публикации
на сайте
01.02.2019 18:16
Дата
расчета
31.01.2019
Стоимость
пая
1 237,55
СЧА
16 697 032,06
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.4%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.4%
Дата и время
публикации
на сайте
31.01.2019 18:29
Дата
расчета
30.01.2019
Стоимость
пая
1 242,58
СЧА
16 764 842,50
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.59%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.59%
Дата и время
публикации
на сайте
30.01.2019 18:11
Дата
расчета
29.01.2019
Стоимость
пая
1 235,33
СЧА
16 667 076,57
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.11%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.11%
Дата и время
публикации
на сайте
29.01.2019 17:13
Дата
расчета
28.01.2019
Стоимость
пая
1 233,99
СЧА
16 649 018,38
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
28.01.2019 17:41
Дата
расчета
25.01.2019
Стоимость
пая
1 233,89
СЧА
16 647 571,10
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.4%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.4%
Дата и время
публикации
на сайте
25.01.2019 18:06
Дата
расчета
24.01.2019
Стоимость
пая
1 238,90
СЧА
16 715 171,54
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.29%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.29%
Дата и время
публикации
на сайте
24.01.2019 15:12
Дата
расчета
23.01.2019
Стоимость
пая
1 242,53
СЧА
16 764 218,61
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.28%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.28%
Дата и время
публикации
на сайте
23.01.2019 18:27
Дата
расчета
22.01.2019
Стоимость
пая
1 239,07
СЧА
16 717 502,78
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.08%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.08%
Дата и время
публикации
на сайте
22.01.2019 18:26
Дата
расчета
21.01.2019
Стоимость
пая
1 238,11
СЧА
16 704 586,70
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.14%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.14%
Дата и время
публикации
на сайте
21.01.2019 18:03
Дата
расчета
18.01.2019
Стоимость
пая
1 239,84
СЧА
16 727 955,22
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.43%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.43%
Дата и время
публикации
на сайте
18.01.2019 17:35
Дата
расчета
17.01.2019
Стоимость
пая
1 245,21
СЧА
16 800 373,29
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.42%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.42%
Дата и время
публикации
на сайте
17.01.2019 18:10
Дата
расчета
16.01.2019
Стоимость
пая
1 250,49
СЧА
16 871 528,45
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
16.01.2019 18:32
Дата
расчета
15.01.2019
Стоимость
пая
1 250,30
СЧА
16 869 051,47
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.43%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.43%
Дата и время
публикации
на сайте
15.01.2019 18:14
Дата
расчета
14.01.2019
Стоимость
пая
1 245,00
СЧА
16 797 586,35
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.08%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.08%
Дата и время
публикации
на сайте
14.01.2019 18:01
Дата
расчета
11.01.2019
Стоимость
пая
1 243,97
СЧА
16 783 619,16
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.26%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.26%
Дата и время
публикации
на сайте
11.01.2019 17:05
Дата
расчета
10.01.2019
Стоимость
пая
1 247,26
СЧА
16 827 997,42
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-3.17%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-3.17%
Дата и время
публикации
на сайте
10.01.2019 19:52
Дата
расчета
09.01.2019
Стоимость
пая
1 288,05
СЧА
17 378 287,88
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.61%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.61%
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
2019
2018
Наименование отчета I квартал II квартал III квартал IV квартал
Наименование отчета
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
I квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (70,34 кБ)
(09.07.2019 18:33:00)
II квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (70,25 кБ)
(12.07.2019 14:44:00)
III квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (70,04 кБ)
(14.10.2019 16:38:00)
IV квартал
Наименование отчета
Справка о стоимости чистых активов
I квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (1,7 МБ)
(09.07.2019 18:33:00)
II квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (1,13 МБ)
(12.07.2019 14:42:00)
III квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (1,69 МБ)
(14.10.2019 16:36:00)
IV квартал
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
2018
2017
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, оставляющим паевой инвестиционный фонд
Дата раскрытия
22.03.2019 17:46:00
Документ
Скачать pdf (197,54 кБ)
Наименование
Отчет о вознаграждении и расходах
Дата раскрытия
22.03.2019 17:48:00
Документ
Скачать pdf (133,95 кБ)
Наименование
Аудиторское заключение
Дата раскрытия
22.03.2019 17:43:00
Документ
Скачать pdf (6,82 МБ)
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Политика голосования
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Политика осуществления права голоса по акциям, составляющих активы ОПИФ смешанных инвестиций "Сфера" (действует с 12.09.2018)
Дата раскрытия
12.09.2018 18:17:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (148,66 кБ)
Наименование
Политика осуществления права голоса по акциям, составляющих активы ОПИФ смешанных инвестиций "Сфера" (действует с 12.08.2015 г. по 12.09.2018 г.)
Дата раскрытия
12.09.2018 17:27:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (145,32 кБ)
Правила определения СЧА
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов(действуют с 01.05.2019 г.)
Дата раскрытия
23.04.2019 16:01:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (988,99 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (уточнение методики определения справедливой стоимости активов, действуют с 01.05.2019 г.)
Дата раскрытия
23.04.2019 16:00:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (988,64 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (уточнение методики определения справедливой стоимости активов, действуют с 26.03.2019 г.)
Дата раскрытия
15.03.2019 19:53:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (230,62 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов(действуют с 26.03.2019 г.)
Дата раскрытия
15.03.2019 19:52:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (230,39 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов от 24.12.2018 г. (действуют с 01.01.2019 г.)
Дата раскрытия
24.12.2018 21:30:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (752,35 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА от 24.12.2018 г. (уточнение методики определения справедливой стоимости активов, действуют с 01.01.2019 г.)
Дата раскрытия
24.12.2018 21:10:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (755,16 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов от 04.09.2018 г. (действуют с 12.09.2018 г.)
Дата раскрытия
04.09.2018 18:41:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (624,96 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА от 04.09.2018 г. (уточнение методики определения справедливой стоимости активов; действуют с 12.09.2018 г.)
Дата раскрытия
04.09.2018 18:39:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (625,36 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ смешанных инвестиций "Сфера" с изменениями и дополнениями от 22.12.2016
Дата раскрытия
12.09.2018 17:35:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (327,29 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА от 22.12.2016 (уточнение методики оценки ценных бумаг и сделок с расчетами более Т0)
Дата раскрытия
12.09.2018 17:35:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (140,1 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ смешанных инвестиций "Сфера" на 2016 год в соответствии с Указанием 3758-У от 22.04.2016
Дата раскрытия
12.09.2018 17:34:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (325,19 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА(изменение порядка расчета резерва и уточнение порядка оценки активов и обязательств)
Дата раскрытия
12.09.2018 17:34:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (237,58 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости активов ОПИФ смешанных инвестиций "Сфера" и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2016 год
Дата раскрытия
12.09.2018 17:34:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (1,31 МБ)
Наименование
Правила определения СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сфера" с изменениями и дополнениями от 21.12.2017
Дата раскрытия
12.09.2018 17:33:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (559,79 кБ)
Наименование
Правила определения СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сфера" с изменениями и дополнениями от 21.12.2017
Дата раскрытия
12.09.2018 17:33:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (559,79 кБ)
Наименование
Правила определения СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сфера" с изменениями и дополнениями от 08.08.2017
Дата раскрытия
12.09.2018 17:33:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (419,13 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сфера" от 08.08.2017 (в связи с изменением категории паевого инвестиционного фонда и внесением изменений в инвестиционную декларацию)
Дата раскрытия
12.09.2018 17:33:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (420,12 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сфера" от 21.12.2017 (В связи с расширением перечня критериев признания (прекращения признания) активов и обязательств Фонда, а также в связи с уточнением методики
Дата раскрытия
12.09.2018 17:32:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (508 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сфера" от 21.12.2017 (В связи с расширением перечня критериев признания (прекращения признания) активов и обязательств Фонда, а также в связи с уточнением методики
Дата раскрытия
12.09.2018 17:22:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (508 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости активов ОПИФ смешанных инвестиций "Сфера" и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2016 год в соответствии с Указанием 3758-У
Дата раскрытия
12.09.2018 17:33:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (161,5 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости активов ОПИФ смешанных инвестиций "Сфера" и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2015 год
Дата раскрытия
12.09.2018 17:34:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (1,12 МБ)
Правила фонда
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов "Сфера" с изменениями от 29.08.2018
Дата раскрытия
12.09.2018 15:43:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (773,48 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения № 3012-2 от 29.08.2018 г. к Правилам доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сфера"
Дата раскрытия
12.09.2018 15:42:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (5,33 МБ)
Наименование
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов "Сфера" с изменениями от 11.07.2017
Дата раскрытия
12.09.2018 15:40:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (765,43 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения № 3012-1 от 11.07.2017 г. к Правилам доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сфера"
Дата раскрытия
12.09.2018 15:38:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (10,02 МБ)
Наименование
Правила доверительного управления ОПИФ смешанных инвестиций "Сфера" от 27.07.2015
Дата раскрытия
12.09.2018 15:37:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (797,44 кБ)
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.

Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Фонда, открытый управляющей компанией в обслуживающем Фонд банке, по следующим реквизитам:


Получатель платежа: ООО «РЕГИОН Траст»

ИНН: 7744001049, КПП: 770401001


Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:

р/сч 40701810100000001105 в Банк ГПБ (АО), г. Москва

БИК 044525823, к/сч 30101810200000000823.


Назначение платежа: Перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сфера" по заявке №____ от __.__. 20__г. (Без НДС)




Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Лицензия Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00076, выданная ФКЦБ России 15 августа 2002 года.

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде можно получить по адресу: Российская Федерация,119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 11, помещение I, комната 1, телефон: (495) 777-29-64.

Адрес сайта в сети Интернет: http://trust-region.ru

Оставьте заявку на консультацию
Если у вас остались вопросы, обязательно дайте знать и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
© 1995–2019 ГК «РЕГИОН»
Оставьте заявку
на консультацию
Если у вас остались вопросы, обязательно дайте
знать и мы свяжемся с вами в ближайшее время