Ресурс 4
Размер шрифта:
A
A
A
Цветовая схема:
A
A
A
Обычная версия
Версия для слабовидящих

Раскрытие информации

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сфера»

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 27 июля 2015г. за №3012.

06 февраля 2020 года возникло основание прекращения Фонда.
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Стоимость
пая и СЧА
Ежеквартальная
отчетность
Годовая
отчетность
Документы
фонда
Информация
о фонде
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Дата определения результатов: 05.02.2020
месяц 3 месяца 6 месяцев год 3 года
Изменение
стоимости пая:
0.78%
1.74%
-0.02%
7.61%
---
2020
2019
2018
Дата и время
публикации
на сайте
Дата
расчета
Стоимость
пая
СЧА
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
Дата и время
публикации
на сайте
06.02.2020 15:18
Дата
расчета
05.02.2020
Стоимость
пая
1 326,39
СЧА
303 722,52
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
05.02.2020 15:49
Дата
расчета
04.02.2020
Стоимость
пая
1 326,13
СЧА
303 663,65
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0%
Дата и время
публикации
на сайте
04.02.2020 16:57
Дата
расчета
03.02.2020
Стоимость
пая
1 326,09
СЧА
303 654,76
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.75%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-74.22%
Дата и время
публикации
на сайте
03.02.2020 16:00
Дата
расчета
31.01.2020
Стоимость
пая
1 316,16
СЧА
1 177 947,10
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.14%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.14%
Дата и время
публикации
на сайте
31.01.2020 13:58
Дата
расчета
30.01.2020
Стоимость
пая
1 314,28
СЧА
1 176 264,07
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
30.01.2020 16:27
Дата
расчета
29.01.2020
Стоимость
пая
1 315,10
СЧА
1 176 992,49
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
29.01.2020 18:08
Дата
расчета
28.01.2020
Стоимость
пая
1 315,69
СЧА
1 177 518,11
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+2.38%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-73.88%
Дата и время
публикации
на сайте
28.01.2020 14:03
Дата
расчета
27.01.2020
Стоимость
пая
1 285,15
СЧА
4 508 284,14
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.07%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.07%
Дата и время
публикации
на сайте
27.01.2020 13:53
Дата
расчета
24.01.2020
Стоимость
пая
1 286,07
СЧА
4 511 510,47
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.16%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.16%
Дата и время
публикации
на сайте
24.01.2020 14:04
Дата
расчета
23.01.2020
Стоимость
пая
1 284,02
СЧА
4 504 312,56
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
23.01.2020 14:47
Дата
расчета
22.01.2020
Стоимость
пая
1 284,41
СЧА
4 505 697,48
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.48%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.48%
Дата и время
публикации
на сайте
22.01.2020 17:03
Дата
расчета
21.01.2020
Стоимость
пая
1 278,22
СЧА
4 483 988,86
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.09%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.09%
Дата и время
публикации
на сайте
21.01.2020 15:17
Дата
расчета
20.01.2020
Стоимость
пая
1 279,32
СЧА
4 487 851,82
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0%
Дата и время
публикации
на сайте
20.01.2020 15:58
Дата
расчета
17.01.2020
Стоимость
пая
1 279,28
СЧА
4 487 694,57
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.12%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.12%
Дата и время
публикации
на сайте
17.01.2020 14:16
Дата
расчета
16.01.2020
Стоимость
пая
1 277,74
СЧА
4 482 285,93
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0%
Дата и время
публикации
на сайте
16.01.2020 16:28
Дата
расчета
15.01.2020
Стоимость
пая
1 277,78
СЧА
4 482 442,75
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.48%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.48%
Дата и время
публикации
на сайте
15.01.2020 16:06
Дата
расчета
14.01.2020
Стоимость
пая
1 271,71
СЧА
4 461 133,90
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.27%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.27%
Дата и время
публикации
на сайте
14.01.2020 14:30
Дата
расчета
13.01.2020
Стоимость
пая
1 275,21
СЧА
4 473 405,91
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0%
Дата и время
публикации
на сайте
13.01.2020 15:18
Дата
расчета
10.01.2020
Стоимость
пая
1 275,24
СЧА
4 473 508,71
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.63%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.63%
Дата и время
публикации
на сайте
10.01.2020 18:00
Дата
расчета
09.01.2020
Стоимость
пая
1 283,38
СЧА
4 502 059,52
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.91%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.91%
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
2019
2018
Наименование отчета I квартал II квартал III квартал IV квартал
Наименование отчета
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
I квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (70,34 кБ)
(09.07.2019 18:33:00)
II квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (70,25 кБ)
(12.07.2019 14:44:00)
III квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (70,04 кБ)
(14.10.2019 16:38:00)
IV квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (71,75 кБ)
(22.01.2020 18:08:00)
Наименование отчета
Справка о стоимости чистых активов
I квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (1,7 МБ)
(09.07.2019 18:33:00)
II квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (1,13 МБ)
(12.07.2019 14:42:00)
III квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (1,69 МБ)
(14.10.2019 16:36:00)
IV квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (1,71 МБ)
(22.01.2020 18:06:00)
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
2019
2018
2017
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Сообщение о результатах осуществления прав голоса по акциям, оставляющим паевой инвестиционный фонд
Дата раскрытия
27.03.2020 21:00:00
Документ
Скачать pdf (222,3 кБ)
Наименование
Отчет о вознаграждении и расходах
Дата раскрытия
27.03.2020 21:00:00
Документ
Скачать pdf (53,44 кБ)
Наименование
Аудиторское заключение 2019
Дата раскрытия
27.03.2020 21:00:00
Документ
Скачать pdf (6,71 МБ)
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Политика голосования
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Политика осуществления права голоса по акциям, составляющих активы ОПИФ смешанных инвестиций "Сфера" (действует с 12.09.2018)
Дата раскрытия
12.09.2018 18:17:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (148,66 кБ)
Наименование
Политика осуществления права голоса по акциям, составляющих активы ОПИФ смешанных инвестиций "Сфера" (действует с 12.08.2015 г. по 12.09.2018 г.)
Дата раскрытия
12.09.2018 17:27:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (145,32 кБ)
Правила определения СЧА
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов(действуют с 01.01.2020 г.)
Дата раскрытия
24.12.2019 21:05:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (257,98 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (уточнение методики определения справедливой стоимости активов, действуют с 01.01.2020 г.)
Дата раскрытия
24.12.2019 21:04:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (257,91 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов(действуют с 01.05.2019 г.)
Дата раскрытия
23.04.2019 16:01:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (988,99 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (уточнение методики определения справедливой стоимости активов, действуют с 01.05.2019 г.)
Дата раскрытия
23.04.2019 16:00:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (988,64 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА (уточнение методики определения справедливой стоимости активов, действуют с 26.03.2019 г.)
Дата раскрытия
15.03.2019 19:53:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (230,62 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов(действуют с 26.03.2019 г.)
Дата раскрытия
15.03.2019 19:52:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (230,39 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов от 24.12.2018 г. (действуют с 01.01.2019 г.)
Дата раскрытия
24.12.2018 21:30:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (752,35 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА от 24.12.2018 г. (уточнение методики определения справедливой стоимости активов, действуют с 01.01.2019 г.)
Дата раскрытия
24.12.2018 21:10:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (755,16 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов от 04.09.2018 г. (действуют с 12.09.2018 г.)
Дата раскрытия
04.09.2018 18:41:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (624,96 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА от 04.09.2018 г. (уточнение методики определения справедливой стоимости активов; действуют с 12.09.2018 г.)
Дата раскрытия
04.09.2018 18:39:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (625,36 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ смешанных инвестиций "Сфера" с изменениями и дополнениями от 22.12.2016
Дата раскрытия
12.09.2018 17:35:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (327,29 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА от 22.12.2016 (уточнение методики оценки ценных бумаг и сделок с расчетами более Т0)
Дата раскрытия
12.09.2018 17:35:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (140,1 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов ОПИФ смешанных инвестиций "Сфера" на 2016 год в соответствии с Указанием 3758-У от 22.04.2016
Дата раскрытия
12.09.2018 17:34:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (325,19 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА(изменение порядка расчета резерва и уточнение порядка оценки активов и обязательств)
Дата раскрытия
12.09.2018 17:34:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (237,58 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости активов ОПИФ смешанных инвестиций "Сфера" и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2016 год
Дата раскрытия
12.09.2018 17:34:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (1,31 МБ)
Наименование
Правила определения СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сфера" с изменениями и дополнениями от 21.12.2017
Дата раскрытия
12.09.2018 17:33:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (559,79 кБ)
Наименование
Правила определения СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сфера" с изменениями и дополнениями от 21.12.2017
Дата раскрытия
12.09.2018 17:33:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (559,79 кБ)
Наименование
Правила определения СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сфера" с изменениями и дополнениями от 08.08.2017
Дата раскрытия
12.09.2018 17:33:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (419,13 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сфера" от 08.08.2017 (в связи с изменением категории паевого инвестиционного фонда и внесением изменений в инвестиционную декларацию)
Дата раскрытия
12.09.2018 17:33:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (420,12 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сфера" от 21.12.2017 (В связи с расширением перечня критериев признания (прекращения признания) активов и обязательств Фонда, а также в связи с уточнением методики
Дата раскрытия
12.09.2018 17:32:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (508 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения СЧА ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сфера" от 21.12.2017 (В связи с расширением перечня критериев признания (прекращения признания) активов и обязательств Фонда, а также в связи с уточнением методики
Дата раскрытия
12.09.2018 17:22:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (508 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости активов ОПИФ смешанных инвестиций "Сфера" и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2016 год в соответствии с Указанием 3758-У
Дата раскрытия
12.09.2018 17:33:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
doc (161,5 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости активов ОПИФ смешанных инвестиций "Сфера" и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2015 год
Дата раскрытия
12.09.2018 17:34:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (1,12 МБ)
Правила фонда
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов "Сфера" с изменениями от 29.08.2018
Дата раскрытия
12.09.2018 15:43:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (773,48 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения № 3012-2 от 29.08.2018 г. к Правилам доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сфера"
Дата раскрытия
12.09.2018 15:42:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (5,33 МБ)
Наименование
Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов "Сфера" с изменениями от 11.07.2017
Дата раскрытия
12.09.2018 15:40:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (765,43 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения № 3012-1 от 11.07.2017 г. к Правилам доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сфера"
Дата раскрытия
12.09.2018 15:38:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (10,02 МБ)
Наименование
Правила доверительного управления ОПИФ смешанных инвестиций "Сфера" от 27.07.2015
Дата раскрытия
12.09.2018 15:37:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (797,44 кБ)
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.

Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет Фонда, открытый управляющей компанией в обслуживающем Фонд банке, по следующим реквизитам:


Получатель платежа: ООО «РЕГИОН Траст»

ИНН: 7744001049, КПП: 770401001


Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:

р/сч 40701810100000001105 в Банк ГПБ (АО), г. Москва

БИК 044525823, к/сч 30101810200000000823.


Назначение платежа: Перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сфера" по заявке №____ от __.__. 20__г. (Без НДС)




Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Лицензия Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00076, выданная ФКЦБ России 15 августа 2002 года.

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде можно получить по адресу: Российская Федерация,119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 11, помещение I, комната 1, телефон: (495) 777-29-64.

Адрес сайта в сети Интернет: http://trust-region.ru

Оставьте заявку на консультацию
Если у вас остались вопросы, обязательно дайте знать и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
© 1995–2020 ГК «РЕГИОН»
Оставьте заявку
на консультацию
Если у вас остались вопросы, обязательно дайте
знать и мы свяжемся с вами в ближайшее время