Раскрытие информации

(Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
от 15 августа 2002 года № 21-000-1-00076)

настоящим уведомляет об изменении (корректировке) ранее размещенного в соответствии с п.2.5. Приложения № 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 N 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда» Отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (далее – Отчет), составленного по состоянию на 31.05.2025 года.

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется): 

Отчет на 31.05.2025

https://trust-region.ru/upload/iblock/010/0107b028bf3acd99a09e37aae821abe9.pdf 

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию: 

Отчет на 31.05.2025

https://trust-region.ru/upload/iblock/8fd/8fd413c48a608068d655a25050d2a333.pdf

В Отчете заполнен показатель:

- Минимальный размер собственных средств

 

Подробную информацию о АО «РЕГИОН Траст» можно получить по адресу: Российская Федерация, 123112, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, 1-й Красногвардейский пр-д, д. 22, стр. 1, помещ. 16А, телефон: (495) 777-29-64. Адрес сайта в сети Интернет: http://trust-region.ru

 

Генеральный директор                                                    Н.А. Новикова

АО «РЕГИОН Траст»      

 

Информация доступна на сайте в течение трех лет со дня ее раскрытия

Сводная ведомость результатов проведения СОУТ в АО РЕГИОН Траст в 2025 году
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучщению условий труда в АО РЕГИОН Траст

Полное наименование управляющей компании: Акционерное общество "РЕГИОН Траст".

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00076, выданная ФКЦБ России, дата выдачи 15 августа 2002 года, без ограничения срока действия.

Полное название паевого инвестиционного фонда (далее – Фонд): Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ИнтеллектФонд».
Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 21 января 2021 года за № 4267.

Общая сумма денежных средств, распределенных при прекращении Фонда между кредиторами в соответствии с очередностью: 330 466,27 рублей

Сумма денежных средств, выплаченных при прекращении Фонда кредиторам каждой очереди:

кредиторам первой очереди: 1 907,97 рублей.
кредиторам второй очереди: 3 282,12 рублей.
кредиторам третьей очереди: 515,88 рублей.
кредиторам четвертой очереди: 324 760,30 рублей.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда: 18 ноября 2024.

Сумма денежной компенсации, приходящейся на один инвестиционный пай, выплаченной кредиторам четвертой очереди: 1 304,25823293173 рублей.

Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления, а также получить сведения об управляющей компании и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: Россия, 123112, г. Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, дом 22, строение 1, помещ. 16А, телефон: +7 (495) 777-29-64.
Адрес сайта в сети Интернет: https://trust-region.ru/. Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами Банка России и (или) Правилами доверительного управления Фондом опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходности инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.


Генеральный директор Н.А. Новикова

Причина прекращения доступа: сбой в работе сетевого оборудования.

Фактические дата и время прекращения доступа к раскрываемой информации: 19.01.2025 16:59

Фактические дата и время возобновления доступа к раскрываемой информации: 20.01.2025 09:45


Информация доступна на сайте в течение трех лет со дня ее раскрытия

Причина прекращения доступа: сбой в работе операторов и провайдеров связи.

Фактические дата и время прекращения доступа к раскрываемой информации: 01:25 15.01.2025

Фактические дата и время возобновления доступа к раскрываемой информации: 9:40 15.01.2025


Информация доступна на сайте в течение трех лет со дня ее раскрытия

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» АО «РЕГИОН Траст» (далее – Компания) просит Вас своевременно обновлять данные о себе, а также информацию о представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, предоставленную Вами ранее в АО «РЕГИОН Траст», в течение срока действия заключенных с Компанией договоров. Обращаем Ваше внимание, что согласно пункту 14 статьи 7 115-ФЗ, Вы обязаны предоставлять в Компанию информацию, необходимую для исполнения Компанией требований 115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах. Непредставление Вами сведений и подтверждающих документов о произошедших изменениях будет расценено Компанией как подтверждение актуальности идентификационных данных, предоставленных Вами ранее. По всем вопросам касательно настоящего информационного письма Вы можете обратиться в Управление сопровождения клиентских операций Компании по телефону: +7 (495) 777-29-64 (доб. 573, 536). Обновленную информацию и подтверждающие документы просим предоставить в Компанию лично, посредством системы электронного документооборота либо почтовым/курьерским отправлением по адресу: 123112, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 1, помещ. А16

АО «РЕГИОН Траст» сообщает о прекращении доступа к раскрываемой информации

Причина прекращения доступа: сбой в работе сетевого оборудования в ЦОДе.

Фактические дата и время прекращения доступа к раскрываемой информации: 0:38 14.11.2024

Фактические дата и время возобновления доступа к раскрываемой информации: 10:00 14.11.2024

Информация доступна на сайте в течение трех лет со дня ее раскрытия

Полное наименование управляющей компании: Акционерное общество «РЕГИОН Траст».

Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 15 августа 2002 года № 21-000-1-00076, без ограничения срока действия.

Полное название паевого инвестиционного фонда (далее – Фонд): Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ИнтеллектФонд».
Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 21 января 2021 года за № 4267.

Основание прекращения Фонда: принята заявка на погашение всех инвестиционных паев.

Дата наступления основания прекращения Фонда: 11 ноября 2024 года.

Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд (далее по тексту – требования кредиторов):
Требования кредиторов следует подавать управляющей компании по рабочим дням с 9.30 до 18.00 часов по адресу: Россия, 123112, г. Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, дом 22, строение 1, помещение А16.

Сроки предъявления требований кредиторов: с 13 ноября 2024 года по 13 января 2025 года.

Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания его прекращения: 315 241,02 рубль.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания его прекращения: 1 266,03 рублей.

Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления, а также получить сведения об управляющей компании и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: Россия, 123112, г. Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, дом 22, строение 1, помещение А16, телефон: +7 (495) 777-29-64.
Адрес сайта в сети Интернет: http://trust-region.ru.

  Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами Банка России опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходности инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.


Генеральный директор Н.А. Новикова

Информация доступна на сайте со дня ее раскрытия до истечения трех лет со дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

АО «РЕГИОН Траст» сообщает о прекращении доступа к раскрываемой информации

Причина прекращения доступа: технические неполадки на веб-сервере
Фактические дата и время прекращения доступа к раскрываемой информации: 10:17 17.10.2024г.
Фактические дата и время возобновления доступа к раскрываемой информации: 11:40 17.10.2024г.

Информация доступна на сайте в течение трех лет со дня ее раскрытия