Кальянова Анна
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ИнтеллектФонд»
Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 21 января 2021 года за № 4267
Информация доступна до даты раскрытия измененной информации или даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Информация доступна до даты раскрытия измененной информации или даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Стоимость
пая и СЧА
пая и СЧА
Отчетность
Фонда
Фонда
Годовая
отчетность
отчетность
Документы
фонда
фонда
Информация
о фонде
о фонде
Дата определения результатов: 28.12.2024
| месяц | 3 месяца | 6 месяцев | год | 3 года | 5 лет | |
| Изменение стоимости пая: |
-0.27% |
-3.57% |
-3.65% |
0.58% |
21.69% |
--- |
Информация доступна со дня ее раскрытия до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации; до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Информация доступна на сайте со дня ее раскрытия до наиболее ранней из следующих дат:до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации в соответствии с настоящей строкой; до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Правила определения СЧА
| Наименование | Дата раскрытия | Документ |
|
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (уточнение методики определения справедливой стоимости, действуют с 01.03.2024) |
Дата раскрытия
16.02.2024 15:59:00 |
Документ
Скачать docx (206,13 кБ) |
|
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 01.03.2024) |
Дата раскрытия
16.02.2024 15:58:00 |
Документ
Скачать docx (207,65 кБ) |
|
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (уточнение методики определения справедливой стоимости, действуют с 01.09.2023) |
Дата раскрытия
11.08.2023 12:48:00 |
Документ
Скачать docx (223,5 кБ) |
|
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 01.09.2023) |
Дата раскрытия
11.08.2023 12:47:00 |
Документ
Скачать docx (288,15 кБ) |
|
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (уточнение методики определения справедливой стоимости, действуют с 01.07.2023) |
Дата раскрытия
22.06.2023 12:46:00 |
Документ
Скачать docx (242,86 кБ) |
|
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 01.07.2023) |
Дата раскрытия
22.06.2023 12:43:00 |
Документ
Скачать docx (242,27 кБ) |
|
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (уточнение методики определения справедливой стоимости, действуют с 17.03.2023) |
Дата раскрытия
09.03.2023 21:13:00 |
Документ
Скачать docx (241,94 кБ) |
|
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 17.03.2023) |
Дата раскрытия
09.03.2023 21:12:00 |
Документ
Скачать docx (243,08 кБ) |
|
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (уточнение методики определения справедливой стоимости, действуют с 29.07.2022) |
Дата раскрытия
15.07.2022 14:12:00 |
Документ
Скачать docx (241,19 кБ) |
|
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 29.07.2022) |
Дата раскрытия
15.07.2022 14:12:00 |
Документ
Скачать docx (239,91 кБ) |
|
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (уточнение методики определения справедливой стоимости, действуют с 29.04.2022) |
Дата раскрытия
18.04.2022 10:52:00 |
Документ
Скачать docx (239,03 кБ) |
|
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 29.04.2022) |
Дата раскрытия
18.04.2022 10:51:00 |
Документ
Скачать docx (238,75 кБ) |
|
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (уточнение методики определения справедливой стоимости, действуют с 01.07.2021 до 28.04.2022) |
Дата раскрытия
23.06.2021 17:24:00 |
Документ
Скачать docx (241,77 кБ) |
|
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 01.07.2021 до 28.04.2022) |
Дата раскрытия
23.06.2021 17:21:00 |
Документ
Скачать docx (241,06 кБ) |
|
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 05.02.2021 по 30.06.2021) |
Дата раскрытия
29.01.2021 17:36:00 |
Документ
Скачать pdf (1,26 МБ) |
Правила фонда
| Наименование | Дата раскрытия | Документ |
|
Наименование
Изменения и дополнения в правила доверительного управления 4 |
Дата раскрытия
12.11.2024 11:42:00 |
Документ
Скачать rtf (312,49 кБ) |
|
Наименование
Правила доверительного управления в редакции изменений номер 4 |
Дата раскрытия
12.11.2024 11:41:00 |
Документ
Скачать rtf (1,5 МБ) |
|
Наименование
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 3 |
Дата раскрытия
27.06.2023 13:13:00 |
Документ
Скачать rtf (153,84 кБ) |
|
Наименование
Правила доверительного управления в редакции изменений номер 3 |
Дата раскрытия
27.06.2023 13:12:00 |
Документ
Скачать rtf (1,53 МБ) |
|
Наименование
Правила доверительного управления в редакции изменений номер 2 |
Дата раскрытия
30.09.2022 18:14:00 |
Документ
Скачать rtf (1,53 МБ) |
|
Наименование
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 2 |
Дата раскрытия
30.09.2022 18:13:00 |
Документ
Скачать rtf (1,53 МБ) |
|
Наименование
Правила доверительного управления в редакции изменений номер 1 |
Дата раскрытия
16.07.2021 09:30:33 |
Документ
Скачать rtf (1,37 МБ) |
|
Наименование
Изменения и дополнения в правила доверительного управления |
Дата раскрытия
16.07.2021 09:30:00 |
Документ
Скачать rtf (177,8 кБ) |
|
Наименование
Правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ИнтеллектФонд» |
Дата раскрытия
03.02.2021 10:47:00 |
Документ
Скачать rtf (1,38 МБ) |
Сведения о фонде
| Наименование | Дата раскрытия | Документ |
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Сведения о паевом инвестиционном фонде
Информация доступна со дня ее раскрытия до дня раскрытия измененной информации/ даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
| Наименование | Дата раскрытия | Документ |
|
Наименование
Сведения о фонде |
Дата раскрытия
24.05.2023 16:48:00 |
Документ
ocx (15,11 кБ) |
Архив документов
| Наименование | Дата раскрытия | Документ |
|
Наименование
Сведения о фонде |
Дата раскрытия
01.10.2021 |
Документ
Скачать
ocx (14,88 кБ) |
Информация о портфельном управляющем
Информация доступна до дня раскрытия изменений
| Наименование | Дата раскрытия | Документ |
|
Наименование
Информация не раскрывается |
Дата раскрытия
|
Документ
–
|
Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
Информация доступна до даты раскрытия измененной информации или даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
| Наименование | Дата раскрытия | Документ |
|
Наименование
Информация не раскрывается |
Дата раскрытия
|
Документ
–
|
Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде
Информация доступна в течение трех лет с даты его раскрытия
| Наименование | Дата раскрытия | Документ |
|
Наименование
Ключевой информационный документ 29.11.2024 |
Дата раскрытия
06.12.2024 16:54:00 |
Документ
pdf (369,39 кБ) |
Архив документов
| Наименование | Дата раскрытия | Документ |
|
Наименование
Ключевой информационный документ 31.10.2024 |
Дата раскрытия
08.11.2024 18:27:00 |
Документ
Скачать
pdf (373,94 кБ) |
|
Наименование
Ключевой информационный документ 30.09.2024 |
Дата раскрытия
09.10.2024 10:19:00 |
Документ
Скачать
pdf (373,95 кБ) |
|
Наименование
Ключевой информационный документ 30.08.2024 |
Дата раскрытия
09.09.2024 13:23:00 |
Документ
Скачать
pdf (375,75 кБ) |
|
Наименование
Ключевой информационный документ 31.07.2024 |
Дата раскрытия
06.08.2024 17:33:00 |
Документ
Скачать
pdf (374,73 кБ) |
|
Наименование
Ключевой информационный документ 28.06.2024 |
Дата раскрытия
08.07.2024 16:08:00 |
Документ
Скачать
pdf (375,42 кБ) |
|
Наименование
Ключевой информационный документ 31.05.2024 |
Дата раскрытия
06.06.2024 10:25:00 |
Документ
Скачать
pdf (373,7 кБ) |
|
Наименование
Ключевой информационный документ 27.04.2024 |
Дата раскрытия
13.05.2024 11:44:00 |
Документ
Скачать
pdf (390,85 кБ) |
|
Наименование
Ключевой информационный документ 29.03.2024 |
Дата раскрытия
05.04.2024 10:55:00 |
Документ
Скачать
pdf (391,02 кБ) |
|
Наименование
Ключевой информационный документ 29.02.2024 |
Дата раскрытия
05.03.2024 11:59:00 |
Документ
Скачать
pdf (391,02 кБ) |
|
Наименование
Ключевой информационный документ 31.01.2024 |
Дата раскрытия
08.02.2024 13:35:00 |
Документ
Скачать
pdf (391,5 кБ) |
|
Наименование
Ключевой информационный документ 29.12.2023 |
Дата раскрытия
16.01.2024 13:51:00 |
Документ
Скачать
pdf (389,98 кБ) |
|
Наименование
Ключевой информационный документ 30.11.2023 |
Дата раскрытия
11.12.2023 14:17:00 |
Документ
Скачать
pdf (390,14 кБ) |
|
Наименование
Ключевой информационный документ 31.10.2023 |
Дата раскрытия
10.11.2023 16:05:00 |
Документ
Скачать
pdf (390,22 кБ) |
|
Наименование
Ключевой информационный документ 29.09.2023 |
Дата раскрытия
09.10.2023 17:35:00 |
Документ
Скачать
pdf (390,08 кБ) |
|
Наименование
Ключевой информационный документ 31.08.2023 |
Дата раскрытия
11.09.2023 11:34:00 |
Документ
Скачать
pdf (391,37 кБ) |
|
Наименование
Ключевой информационный документ 31.07.2023 |
Дата раскрытия
08.08.2023 11:46:00 |
Документ
Скачать
pdf (390,88 кБ) |
|
Наименование
Ключевой информационный документ 30.06.2023 |
Дата раскрытия
10.07.2023 11:57:00 |
Документ
Скачать
pdf (390,84 кБ) |
|
Наименование
Ключевой информационный документ 31.05.2023 |
Дата раскрытия
08.06.2023 11:47:00 |
Документ
Скачать
pdf (391,61 кБ) |
|
Наименование
Ключевой информационный документ 24.05.2023 |
Дата раскрытия
26.05.2023 15:38:00 |
Документ
Скачать
pdf (391,73 кБ) |
|
Наименование
Ключевой информационный документ 28.04.2023 |
Дата раскрытия
12.05.2023 12:56:00 |
Документ
Скачать
pdf (392,58 кБ) |
|
Наименование
Ключевой информационный документ 31.03.2023 |
Дата раскрытия
10.04.2023 17:16:00 |
Документ
Скачать
pdf (393,58 кБ) |
|
Наименование
Ключевой информационный документ 28.02.2023 |
Дата раскрытия
06.03.2023 12:09:00 |
Документ
Скачать
pdf (392,19 кБ) |
|
Наименование
Ключевой информационный документ 31.01.2023 |
Дата раскрытия
08.02.2023 18:12:00 |
Документ
Скачать
pdf (392,27 кБ) |
|
Наименование
Ключевой информационный документ 30.12.2022 |
Дата раскрытия
17.01.2023 15:28:00 |
Документ
Скачать
pdf (390,76 кБ) |
|
Наименование
Ключевой информационный документ 30.11.2022 |
Дата раскрытия
08.12.2022 18:43:00 |
Документ
Скачать
pdf (391,23 кБ) |
|
Наименование
Ключевой информационный документ 31.10.2022 |
Дата раскрытия
10.11.2022 10:50:00 |
Документ
Скачать
pdf (390,65 кБ) |
|
Наименование
Ключевой информационный документ 30.09.2022 |
Дата раскрытия
10.10.2022 17:56:00 |
Документ
Скачать
pdf (390,58 кБ) |
|
Наименование
Ключевой информационный документ 31.08.2022 |
Дата раскрытия
09.09.2022 15:13:00 |
Документ
Скачать
pdf (390,59 кБ) |
|
Наименование
Ключевой информационный документ 29.07.2022 |
Дата раскрытия
08.08.2022 19:07:00 |
Документ
Скачать
pdf (391,21 кБ) |
|
Наименование
Ключевой информационный документ 30.06.2022 |
Дата раскрытия
07.07.2022 11:44:00 |
Документ
Скачать
pdf (391,32 кБ) |
|
Наименование
Ключевой информационный документ |
Дата раскрытия
09.06.2022 12:51:00 |
Документ
Скачать
ocx (37,48 кБ) |
|
Наименование
Ключевой информационный документ |
Дата раскрытия
16.05.2022 11:12:00 |
Документ
Скачать
ocx (37,07 кБ) |
|
Наименование
Ключевой информационный документ на 31.03.2022 |
Дата раскрытия
11.04.2022 11:59:00 |
Документ
Скачать
ocx (37,73 кБ) |
|
Наименование
Ключевой информационный документ на 28.02.2022 |
Дата раскрытия
09.03.2022 17:50:00 |
Документ
Скачать
pdf (333,51 кБ) |
|
Наименование
Ключевой информационный документ на 25.02.2022 |
Дата раскрытия
02.03.2022 13:45:00 |
Документ
Скачать
pdf (333 кБ) |
|
Наименование
Ключевой информационный документ на 31.01.2022 |
Дата раскрытия
09.02.2022 18:52:00 |
Документ
Скачать
pdf (334,2 кБ) |
|
Наименование
Ключевой информационный документ на 30.12.2021 |
Дата раскрытия
18.01.2022 15:36:00 |
Документ
Скачать
pdf (327,79 кБ) |
|
Наименование
Ключевой информационный документ на 30.11.2021 |
Дата раскрытия
09.12.2021 17:38:00 |
Документ
Скачать
pdf (328,15 кБ) |
|
Наименование
Ключевой информационный документ на 29.10.2021 |
Дата раскрытия
11.11.2021 17:50:00 |
Документ
Скачать
pdf (257,59 кБ) |
|
Наименование
Ключевой информационный документ на 30.09.2021 |
Дата раскрытия
11.10.2021 17:05:00 |
Документ
Скачать
pdf (250,51 кБ) |
Информация о конфликте интересов специализированного депозитария
Информация доступна на сайте со дня ее раскрытия до даты раскрытия измененной информации, даты вступления в силу изменений, вносимых в договор об оказании услуг специализированного депозитария в части исключения из указанного договора права специализированного депозитария не предотвращать конфликт интересов, до даты прекращения договора об оказании услуг специализированного депозитария
| Наименование | Дата раскрытия | Документ |
|
Наименование
информация о конфликте интересов специализированного депозитария |
Дата раскрытия
01.10.2021 |
Документ
ocx (12,13 кБ) |
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Лицензия Акционерного общества «РЕГИОН Траст» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде можно получить по адресу: Российская Федерация, 123112, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, 1-й Красногвардейский пр-д, д. 22, стр. 1, помещ. А16, телефон: (495) 777-29-64.