Ресурс 4
Размер шрифта:
A
A
A
Цветовая схема:
A
A
A
Обычная версия
Версия для слабовидящих

Раскрытие информации

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ИнтеллектФонд»

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 21 января 2021 года за № 4267
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Стоимость
пая и СЧА
Ежеквартальная
отчетность
Годовая
отчетность
Документы
фонда
Информация
о фонде
2021
Дата и время
публикации
на сайте
Дата
расчета
Стоимость
пая
СЧА
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
Дата и время
публикации
на сайте
20.09.2021 11:45
Дата
расчета
17.09.2021
Стоимость
пая
1 019,97
СЧА
40 798 614,14
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0%
Дата и время
публикации
на сайте
17.09.2021 15:02
Дата
расчета
16.09.2021
Стоимость
пая
1 019,97
СЧА
40 798 641,34
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
16.09.2021 17:18
Дата
расчета
15.09.2021
Стоимость
пая
1 019,88
СЧА
40 795 189,00
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0%
Дата и время
публикации
на сайте
15.09.2021 12:58
Дата
расчета
14.09.2021
Стоимость
пая
1 019,88
СЧА
40 795 157,56
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
14.09.2021 14:39
Дата
расчета
13.09.2021
Стоимость
пая
1 019,65
СЧА
40 785 953,92
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
13.09.2021 15:49
Дата
расчета
10.09.2021
Стоимость
пая
1 019,39
СЧА
40 775 520,39
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
10.09.2021 12:45
Дата
расчета
09.09.2021
Стоимость
пая
1 019,65
СЧА
40 785 809,30
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
09.09.2021 13:07
Дата
расчета
08.09.2021
Стоимость
пая
1 019,11
СЧА
40 764 314,18
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
08.09.2021 12:38
Дата
расчета
07.09.2021
Стоимость
пая
1 018,87
СЧА
40 754 680,92
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
07.09.2021 15:05
Дата
расчета
06.09.2021
Стоимость
пая
1 018,80
СЧА
40 751 983,02
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
06.09.2021 14:18
Дата
расчета
03.09.2021
Стоимость
пая
1 018,40
СЧА
40 736 052,31
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
03.09.2021 15:11
Дата
расчета
02.09.2021
Стоимость
пая
1 018,17
СЧА
40 726 647,24
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
02.09.2021 13:54
Дата
расчета
01.09.2021
Стоимость
пая
1 017,81
СЧА
40 712 231,89
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
01.09.2021 13:29
Дата
расчета
31.08.2021
Стоимость
пая
1 017,72
СЧА
40 708 638,71
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0%
Дата и время
публикации
на сайте
31.08.2021 16:29
Дата
расчета
30.08.2021
Стоимость
пая
1 017,68
СЧА
40 707 078,75
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.08%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.08%
Дата и время
публикации
на сайте
30.08.2021 14:23
Дата
расчета
27.08.2021
Стоимость
пая
1 016,88
СЧА
40 675 371,75
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
27.08.2021 12:56
Дата
расчета
26.08.2021
Стоимость
пая
1 016,65
СЧА
40 666 084,67
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
26.08.2021 11:57
Дата
расчета
25.08.2021
Стоимость
пая
1 016,25
СЧА
40 650 068,92
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
25.08.2021 13:04
Дата
расчета
24.08.2021
Стоимость
пая
1 015,97
СЧА
40 638 642,02
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0%
Дата и время
публикации
на сайте
24.08.2021 11:21
Дата
расчета
23.08.2021
Стоимость
пая
1 015,93
СЧА
40 637 344,74
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
23.08.2021 12:20
Дата
расчета
20.08.2021
Стоимость
пая
1 015,60
СЧА
40 624 039,84
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
20.08.2021 11:34
Дата
расчета
19.08.2021
Стоимость
пая
1 015,40
СЧА
40 615 966,16
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
19.08.2021 11:47
Дата
расчета
18.08.2021
Стоимость
пая
1 015,19
СЧА
40 607 418,26
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
18.08.2021 12:29
Дата
расчета
17.08.2021
Стоимость
пая
1 014,78
СЧА
40 591 163,85
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
17.08.2021 11:04
Дата
расчета
16.08.2021
Стоимость
пая
1 014,61
СЧА
40 584 583,48
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
16.08.2021 12:40
Дата
расчета
13.08.2021
Стоимость
пая
1 014,25
СЧА
40 569 873,10
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
13.08.2021 12:31
Дата
расчета
12.08.2021
Стоимость
пая
1 013,88
СЧА
40 555 137,92
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
12.08.2021 13:30
Дата
расчета
11.08.2021
Стоимость
пая
1 013,83
СЧА
40 553 109,66
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
11.08.2021 12:32
Дата
расчета
10.08.2021
Стоимость
пая
1 013,72
СЧА
40 548 975,06
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0%
Дата и время
публикации
на сайте
10.08.2021 12:01
Дата
расчета
09.08.2021
Стоимость
пая
1 013,69
СЧА
40 547 661,17
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
09.08.2021 13:41
Дата
расчета
06.08.2021
Стоимость
пая
1 013,19
СЧА
40 527 480,76
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
06.08.2021 13:54
Дата
расчета
05.08.2021
Стоимость
пая
1 013,09
СЧА
40 523 479,10
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
05.08.2021 14:14
Дата
расчета
04.08.2021
Стоимость
пая
1 012,89
СЧА
40 515 615,51
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0%
Дата и время
публикации
на сайте
04.08.2021 12:37
Дата
расчета
03.08.2021
Стоимость
пая
1 012,87
СЧА
40 514 717,58
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
03.08.2021 12:48
Дата
расчета
02.08.2021
Стоимость
пая
1 012,77
СЧА
40 510 682,18
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
02.08.2021 12:47
Дата
расчета
30.07.2021
Стоимость
пая
1 012,45
СЧА
40 498 012,46
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
30.07.2021 12:10
Дата
расчета
29.07.2021
Стоимость
пая
1 012,16
СЧА
40 486 220,86
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
29.07.2021 18:10
Дата
расчета
28.07.2021
Стоимость
пая
1 011,96
СЧА
40 478 334,25
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
28.07.2021 13:05
Дата
расчета
27.07.2021
Стоимость
пая
1 011,66
СЧА
40 466 574,37
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
27.07.2021 17:41
Дата
расчета
26.07.2021
Стоимость
пая
1 011,56
СЧА
40 462 554,91
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
26.07.2021 12:30
Дата
расчета
23.07.2021
Стоимость
пая
1 011,06
СЧА
40 442 370,40
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
23.07.2021 15:25
Дата
расчета
22.07.2021
Стоимость
пая
1 010,80
СЧА
40 431 925,40
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
22.07.2021 13:07
Дата
расчета
21.07.2021
Стоимость
пая
1 010,57
СЧА
40 422 760,85
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
21.07.2021 11:56
Дата
расчета
20.07.2021
Стоимость
пая
1 010,43
СЧА
40 417 110,26
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
20.07.2021 16:21
Дата
расчета
19.07.2021
Стоимость
пая
1 010,19
СЧА
40 407 484,51
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
19.07.2021 14:44
Дата
расчета
16.07.2021
Стоимость
пая
1 009,78
СЧА
40 391 382,81
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
16.07.2021 13:46
Дата
расчета
15.07.2021
Стоимость
пая
1 009,64
СЧА
40 385 512,68
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
15.07.2021 12:05
Дата
расчета
14.07.2021
Стоимость
пая
1 009,51
СЧА
40 380 212,25
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
14.07.2021 12:36
Дата
расчета
13.07.2021
Стоимость
пая
1 009,38
СЧА
40 375 238,46
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
13.07.2021 12:34
Дата
расчета
12.07.2021
Стоимость
пая
1 009,55
СЧА
40 382 154,29
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
12.07.2021 12:07
Дата
расчета
09.07.2021
Стоимость
пая
1 009,31
СЧА
40 372 433,53
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
09.07.2021 13:29
Дата
расчета
08.07.2021
Стоимость
пая
1 009,15
СЧА
40 365 979,44
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
08.07.2021 17:48
Дата
расчета
07.07.2021
Стоимость
пая
1 009,09
СЧА
40 363 439,31
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
07.07.2021 16:05
Дата
расчета
06.07.2021
Стоимость
пая
1 008,95
СЧА
40 358 178,02
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
06.07.2021 20:28
Дата
расчета
05.07.2021
Стоимость
пая
1 008,89
СЧА
40 355 471,73
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
05.07.2021 16:19
Дата
расчета
02.07.2021
Стоимость
пая
1 008,49
СЧА
40 339 449,04
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
02.07.2021 21:10
Дата
расчета
01.07.2021
Стоимость
пая
1 008,37
СЧА
40 334 617,39
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
01.07.2021 13:17
Дата
расчета
30.06.2021
Стоимость
пая
1 008,24
СЧА
40 329 516,72
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
30.06.2021 11:10
Дата
расчета
29.06.2021
Стоимость
пая
1 007,99
СЧА
40 319 596,85
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
29.06.2021 12:56
Дата
расчета
28.06.2021
Стоимость
пая
1 007,92
СЧА
40 316 763,74
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
28.06.2021 14:37
Дата
расчета
25.06.2021
Стоимость
пая
1 007,54
СЧА
40 301 696,35
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
25.06.2021 15:22
Дата
расчета
24.06.2021
Стоимость
пая
1 007,32
СЧА
40 292 734,56
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
24.06.2021 15:30
Дата
расчета
23.06.2021
Стоимость
пая
1 007,14
СЧА
40 285 799,17
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
23.06.2021 18:15
Дата
расчета
22.06.2021
Стоимость
пая
1 006,92
СЧА
40 276 682,17
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
22.06.2021 14:37
Дата
расчета
21.06.2021
Стоимость
пая
1 006,68
СЧА
40 267 021,48
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
21.06.2021 15:21
Дата
расчета
18.06.2021
Стоимость
пая
1 006,22
СЧА
40 248 610,36
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
18.06.2021 15:04
Дата
расчета
17.06.2021
Стоимость
пая
1 006,00
СЧА
40 240 015,17
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
17.06.2021 14:43
Дата
расчета
16.06.2021
Стоимость
пая
1 006,22
СЧА
40 248 646,95
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
16.06.2021 16:32
Дата
расчета
15.06.2021
Стоимость
пая
1 005,72
СЧА
40 228 950,23
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
15.06.2021 17:28
Дата
расчета
11.06.2021
Стоимость
пая
1 005,37
СЧА
40 214 821,10
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
11.06.2021 14:47
Дата
расчета
10.06.2021
Стоимость
пая
1 004,94
СЧА
40 197 491,60
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
10.06.2021 13:32
Дата
расчета
09.06.2021
Стоимость
пая
1 004,76
СЧА
40 190 321,65
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
09.06.2021 11:31
Дата
расчета
08.06.2021
Стоимость
пая
1 004,54
СЧА
40 181 796,02
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
08.06.2021 18:26
Дата
расчета
07.06.2021
Стоимость
пая
1 004,40
СЧА
40 176 101,34
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
07.06.2021 12:44
Дата
расчета
04.06.2021
Стоимость
пая
1 004,13
СЧА
40 165 363,33
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
04.06.2021 16:31
Дата
расчета
03.06.2021
Стоимость
пая
1 003,95
СЧА
40 157 989,09
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
03.06.2021 11:47
Дата
расчета
02.06.2021
Стоимость
пая
1 003,88
СЧА
40 155 101,06
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
02.06.2021 17:51
Дата
расчета
01.06.2021
Стоимость
пая
1 003,69
СЧА
40 147 400,98
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
01.06.2021 17:26
Дата
расчета
31.05.2021
Стоимость
пая
1 003,46
СЧА
40 138 266,23
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.09%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.09%
Дата и время
публикации
на сайте
31.05.2021 12:29
Дата
расчета
28.05.2021
Стоимость
пая
1 002,51
СЧА
40 100 205,81
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
28.05.2021 16:57
Дата
расчета
27.05.2021
Стоимость
пая
1 002,91
СЧА
40 116 314,32
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
27.05.2021 13:34
Дата
расчета
26.05.2021
Стоимость
пая
1 002,98
СЧА
40 119 309,37
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
26.05.2021 11:38
Дата
расчета
25.05.2021
Стоимость
пая
1 002,82
СЧА
40 112 635,69
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
25.05.2021 12:18
Дата
расчета
24.05.2021
Стоимость
пая
1 002,29
СЧА
40 091 455,54
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
24.05.2021 12:50
Дата
расчета
21.05.2021
Стоимость
пая
1 002,49
СЧА
40 099 451,53
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
21.05.2021 11:49
Дата
расчета
20.05.2021
Стоимость
пая
1 002,21
СЧА
40 088 495,01
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
20.05.2021 11:41
Дата
расчета
19.05.2021
Стоимость
пая
1 002,10
СЧА
40 084 117,98
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
19.05.2021 13:17
Дата
расчета
18.05.2021
Стоимость
пая
1 001,84
СЧА
40 073 563,81
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
18.05.2021 12:13
Дата
расчета
17.05.2021
Стоимость
пая
1 001,54
СЧА
40 061 496,24
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
17.05.2021 16:27
Дата
расчета
14.05.2021
Стоимость
пая
1 001,20
СЧА
40 047 936,23
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
14.05.2021 15:11
Дата
расчета
13.05.2021
Стоимость
пая
1 001,12
СЧА
40 044 776,98
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
13.05.2021 12:38
Дата
расчета
12.05.2021
Стоимость
пая
1 001,02
СЧА
40 040 635,05
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0%
Дата и время
публикации
на сайте
12.05.2021 17:30
Дата
расчета
11.05.2021
Стоимость
пая
1 000,98
СЧА
40 039 049,08
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
11.05.2021 12:17
Дата
расчета
07.05.2021
Стоимость
пая
1 000,59
СЧА
40 023 502,61
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
07.05.2021 14:47
Дата
расчета
06.05.2021
Стоимость
пая
1 000,53
СЧА
40 021 007,88
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
06.05.2021 13:11
Дата
расчета
05.05.2021
Стоимость
пая
1 000,44
СЧА
40 017 522,78
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
05.05.2021 15:41
Дата
расчета
04.05.2021
Стоимость
пая
1 000,36
СЧА
40 014 483,06
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
04.05.2021 20:00
Дата
расчета
30.04.2021
Стоимость
пая
999,99
СЧА
39 999 639,57
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0%
Дата и время
публикации
на сайте
30.04.2021 14:04
Дата
расчета
29.04.2021
Стоимость
пая
999,97
СЧА
39 998 704,50
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
0
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
0
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
2021
Наименование отчета I квартал II квартал III квартал IV квартал
Наименование отчета
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
I квартал
II квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (86,38 кБ)
(14.07.2021 17:37:00)
III квартал
IV квартал
Наименование отчета
Справка о стоимости чистых активов
I квартал
II квартал
Ресурс 5
Скачать
pdf (182,97 кБ)
(14.07.2021 17:38:00)
III квартал
IV квартал
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Правила определения СЧА
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (уточнение методики определения справедливой стоимости, действуют с 01.07.2021)
Дата раскрытия
23.06.2021 17:24:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (241,77 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 01.07.2021)
Дата раскрытия
23.06.2021 17:21:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
docx (241,06 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 05.02.2021 по 30.06.2021)
Дата раскрытия
29.01.2021 17:36:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (1,26 МБ)
Правила фонда
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Правила доверительного управления в редакции изменений номер 1
Дата раскрытия
16.07.2021 09:30:33
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (1,37 МБ)
Наименование
Изменения и дополнения в правила доверительного управления
Дата раскрытия
16.07.2021 09:30:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (177,8 кБ)
Наименование
Правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ИнтеллектФонд»
Дата раскрытия
03.02.2021 10:47:00
Документ
Ресурс 3
Скачать
rtf (1,38 МБ)
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.

Банковские реквизиты транзитного счета для зачисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев:


ООО «РЕГИОН Траст»
ИНН 7744001049, КПП 770401001
Cч.№ 40701810900000002304
В Банк ГПБ (АО), г. Москва
БИК 044525823, к/сч 30101810200000000823


Назначение платежа: Перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ИнтеллектФонд» по заявке № от .. г. (Без НДС)

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Лицензия Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00076, выданная ФКЦБ России 15 августа 2002 года.

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде можно получить по адресу: Российская Федерация,119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 10, помещение I, комната 1, телефон: (495) 777-29-64.

Адрес сайта в сети Интернет: http://trust-region.ru

Оставьте заявку на консультацию
Если у вас остались вопросы, обязательно дайте знать и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
© 1995–2021 ГК «РЕГИОН»
Оставьте заявку
на консультацию
Если у вас остались вопросы, обязательно дайте
знать и мы свяжемся с вами в ближайшее время